Было доказано, что долгосрочные денежные вложения обеспечивают наилучшую отдачу от временных затрат, связанных с такими инвестициями. Однако даже спекулятивные инвестиции с очень коротким временным горизонтом могут приносить прибыль. Дейтрейдинг -одна из самых популярных спекулятивных инвестиционных стратегий. В этой статье вы узнаете больше о различных типах дневной торговли.
Скальпинг
Скальпинг-это внутридневная торговая стратегия, и она применяется трейдерами, которые пытаются завершить круговые сделки с целью получения прибыли в течение очень коротких периодов, обычно в течение нескольких секунд или минут (круговое движение-это другое слово для покупки и продажи всей позиции).
Скальп-трейдеры больше фокусируются на коротких временных графиках от нескольких тиков до одной минуты. В результате прибыль также имеет тенденцию быть меньшей по сравнению с другими трейдерами.
Торговля импульсом
Дейтрейдеры в основном сосредоточены на получении прибыли с помощью импульсной торговли. Основная цель для импульсных трейдеров-получать прибыль от более значительных движений на рынках, используя преимущества внутридневных торгов, главным образом на фондовых рынках.
Импульсные трейдеры стремятся получить прибыль от текущего импульса, который имеет движение цены. Особенно во время сезона прибыли акции имеют тенденцию к резкому движению. Нет ничего необычного в том, что эти динамичные движения приносят прибыль в размере от 20 до 30 центов на акцию.
Наиболее важным аспектом для скальперов и импульсных трейдеров является структура вознаграждения онлайн-брокера.
Если ваш брокерский счет принадлежит дорогому брокеру, вы никогда не будете получать прибыль скальпированием или дневной торговлей. Причина в том, что абсолютная доходность в долларах слишком мала по сравнению с дорогими сборами за заказы.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры действуют как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Давайте разберем их по отдельности.
Свинг – трейдеры очень похожи на дейтрейдеров-однако свинг-трейдеры, как правило, держат свои акции в течение более длительных периодов. Это обычное дело-удерживать позицию в течение нескольких дней или даже недель.
Свинг-трейдеры в основном входят и выходят из рынков, основываясь на движениях цен на больших таймфреймах, таких как 60-минутный график или даже дневной график.
Свинг-трейдеры могут решить пойти на ценовую цель в размере $ 20, используя 60-минутный, дневной или недельный график. Размер позиции рассчитывается в зависимости от соотношения между целевой ценой и ценой стоп-лосса. В то время как скальперы и дейтрейдеры не могут рассчитать рацион вознаграждения за риск в течение нескольких секунд, свинг-трейдер может планировать свои сделки соответствующим образом. Хорошее соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2 или выше. Это означает, что потенциальная награда должна быть вдвое выше риска.
Например, свинг-трейдер выходит на рынок по цене $10 с целевой ценой $2 за акцию и сроком хранения 4 недели. Тогда соотношение риска и вознаграждения 1: 2 приводит к стоп-лоссу на уровне $9. Таким образом, только 1 доллар от входа, в то время как цель составляет 2 доллара от точки входа.
Торговые гибриды стиля
Также часто спекулянты применяют гибридную торговую стратегию.
Рассмотрим свинг-трейдера, который занимает позицию на 1000 акций длиной и только получает прибыль от 700 акций, оставляя остальные (300 акций) в качестве внутридневной свинговой позиции. Такая гибридная стратегия позволяет трейдеру распределять риск на более длительный период.
В качестве альтернативы можно также открыть внутридневную позицию с 1000 акциями, скальпируя для получения существенной прибыли в течение 3/4 позиции, удерживая остальные 250 акций в течение более длительного периода.
Однако я предпочитаю не смешивать различные временные рамки и стили торговли из-за дополнительной проблемы планирования риска и вознаграждения для смешанного гибридного стиля торговли.
Вывод
Спекулятивное инвестирование предлагает множество возможностей получения прибыли в течение короткого периода. Однако всегда следует остерегаться того, что риск будет как минимум столь же высок. Из-за брокерских сборов риск, включая сборы, даже выше, чем потенциальный.
Поэтому очень важно правильно планировать торговую деятельность. Чрезмерная торговля-одна из причин, по которой многие краткосрочные трейдеры терпят неудачу. Бывают дни, когда вы просто не торгуете в течение дня. Это нормально. Нет никакой необходимости торопиться.
Торговать там, где нет хорошей точки входа, - все равно что покупать потребительские товары, которые вам не нужны.