Инвесторы должны всегда помнить о рыночной среде, возможно, сейчас больше, чем когда-либо. Несмотря на радикальные политические изменения в Вашингтоне, COVID-19 продолжает держать инвесторов в догадках относительно того, что ждет впереди мировую экономику.
Тем не менее, некоторые компании будут расти независимо от политического и/или экономического фона. Их акции обычно приобретают инвесторы как долгосрочные вложения.
Среди главных перспективных компаний есть три, которые вы должны рассмотреть: Square (NYSE:SQ ) , NVIDIA (NASDAQ:NVDA ) и Incyte (NASDAQ:INCY ) .
1. Square
Возможно, вы знаете ее как компанию, которая продает устройства, превращающие смартфоны и планшеты в кредитные карты, но Square-это гораздо больше. Электронная коммерция, кредитование и инструменты управления бизнесом для предприятий от розничных торговцев до поставщиков услуг и ресторанов на самом деле являются самой большой частью текущей деятельности компании.
В течение первых трех кварталов 2020 года его доход вырос на 15% в годовом исчислении, поскольку малые предприятия требуют бесконтактных способов оплаты. Между тем, с взрывом биткойн-бизнеса Square валовая прибыль выросла примерно на 40% в годовом исчислении до третьего финансового квартала 2020 года. А по мере того как пандемия утихает и компании возвращаются к своей деятельности, спрос на услуги Square может скорее возрасти, чем остыть. Аналитики прогнозируют рост выручки на 39% за текущий год, что должно привести к росту прибыли на акцию более чем на 50%.
Тогда есть решающий довод-кассовое приложение Square. Это простое приложение позволяет пользователям совершать одноранговые денежные переводы таким образом, Square конкурирует с PayPal. Он также может похвастаться функциями чекового счета (например, прямым депозитом), ссылками на дебетовую карту и даже облегчает торговлю акциями и конвертацию биткоина в доллары (и наоборот). Аналитик RBC Capital Дэниел Перлин говорит, что, по его мнению, приложение Square Cash станет более мощным двигателем продаж и прибыли, чем Venmo к 2020 году.
Дополнительная возможность торговать акциями стала еще более значительной с провалом GameStop short-selling , который побудил фондовую инвестиционную платформу Robinhood-хотя и временно-ограничить торговлю волатильными акциями и выбрать другие. Несколько аналитиков теперь говорят, что они ожидают, что значительное число клиентов Robinhood отреагируют на это действие, найдя альтернативную услугу торговли акциями. По оценкам Мидзухо, почти 40% клиентов Robinhood, которые сейчас закрывают свои счета, перейдут на Square .
2. NVIDIA
Любой, кто следит за NVIDIA, знает, что его самые последние квартальные цифры были сильными, но омрачены инсайдами от руководства. Финансовый директор Колетт Кресс сказала во время ноябрьской телефонной конференции: "мы ожидаем, что выручка дата-центров немного снизится [в текущем квартале, заканчивающемся в январе] по сравнению с третьим кварталом." Эта осторожность снизила спрос на одну из самых убедительных перспектив роста NVIDIA, и энтузиазм был еще больше охлажден ожидаемым снижением бизнеса технологической компании по производству оригинального оборудования (OEM) в четвертом квартале.
Акции уже вращали свои колеса более чем за два месяца до этого выпуска прибыли. Но, поскольку потенциальным покупателям было за что зацепиться, акции NVIDIA продолжали двигаться боком.
Однако в основном теряется в политическом и пандемическом шуме, циркулирующем после этого ежеквартального отчета, временный характер беспокойства Кресса. Игровые и дата - центры-два крупнейших бизнеса NVIDIA, на долю которых приходится около 90% ее топовой линейки, - по-прежнему являются растущими рынками. Mordor Intelligence считает, что рынок игровых видеокарт будет расти в годовом исчислении на 14%, в то время как расходы на ускорители мировых центров обработки данных должны увеличиться в среднем на 40% в годовом исчислении до 2026 года. Ускорители центров обработки данных-это компьютерные банки на базе графических процессоров, способные обрабатывать миллионы числовых вычислений в секунду. Они особенно хорошо подходят для приложений искусственного интеллекта, которые требуют большого количества относительно простых вычислений. С этой целью, по оценкам Mordor, сам рынок корпоративного ИИ растет в среднем на 50% в годовом исчислении и должен сделать это до 2026 года.
В этом свете консенсус-прогноз роста выручки в этом году более чем на 20% имеет смысл, как и прогнозируемый рост прибыли на 20%.
3. Incyte
Наконец, добавьте Incyte в свой список перспективных акций роста , чтобы купить их раньше, чем они начнут рости.
Для относительно небольшой ($20 млрд) компании, такой как Incyte, эти менее известные препараты все еще оказывают большое влияние. Компания собирается сообщить о продажах около $2 млрд для Jakafi, когда она опубликует свои результаты за четвертый квартал через несколько дней. И хотя его терапия ревматоидного артрита Olumiant все еще является небольшой франшизой, ее рост продаж в третьем квартале по сравнению с предыдущим годом на 32% делает ее обнадеживающей перспективой. Общий годовой рост продаж компании на 19% также дает понять, что Incyte не будет загнан в тупик пандемией.
Аналитическое сообщество призывает к небольшому замедлению роста продаж в этом году, но 12%-ный рост топ-линии все еще не стоит стыдиться-особенно учитывая, что компания является операционной прибылью. Акции торгуются по доступной цене, в 25 раз превышающей оценку прибыли на акцию в этом году в размере 3,49 доллара.
Однако то, что, возможно, не полностью оценивается, - это потенциал его существующего портфеля и конвейера. Jakafi, уже одобренный для некоторых применений, многообещающе подходит для некоторых пациентов с болезнью "трансплантат против хозяина". Этот же препарат в настоящее время также тестируется в рамках комбинированной терапии с Т-клеточным лечением миелофиброза по методу Келленкоса. Тем временем Ретифанлимаб компании Incyte был одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами в качестве приоритетной терапии для отдельных пациентов с плоскоклеточным раком. Совсем недавно, свой пемигатиниб формирует вверх как вариант обработки для некоторых метастатических холангиокарцином.
