Часто встречаю мнение о том, что криптовалюты не для чайников ❌. Мол, ну купишь ты этот Биткоин, а дальше что?! На самом же деле индустрия дает массу возможностей даже для начинающих трейдеров и инвесторов 😉.
Сегодня расскажу, как можно торговать на криптобирже с нуля и какие стратегии с минимальным риском подходят для новичков. Потому что без стратегии на биржи лучше не ходить: у вас обязательно должен быть набор правил, которым вы будете руководствоваться при торговле, тем более, если вы только начинаете.
Чтобы знать больше про финансы и криптовалюты, рекомендую подписаться на дзен-канал cryptonisation.
Итак, три лучшие стратегии для торговли на криптобирже для новичков: долгосрочная торговля, “Купи и держи”, межбиржевой арбитраж.
1️⃣ Долгосрочная торговля
Классика жанра: вы покупаете криптовалюту, храните ее в надежном месте и рассчитываете, что через какое-то время цена актива вырастет и вы заработаете 💰. Но чтобы ваш план воплотился в жизнь, необходимо вложиться в правильный актив.👌
Для торговли на долгосрок подходят перспективные, но недооцененные активы, которые сейчас стоят недорого.
Покупаете пока никому не известный альткоин, и ждете, когда тот “выстрелит”🔫. Поэтому ваша главная задача: найти альткоин, который, как хорошее вино, со временем станет только ценнее. 💰💰💰
Как правило, при долгосрочной торговле трейдеры учитывают фундаментальные факторы: важные экономические и политические события, новости и слухи. Также могут случаться форс-мажоры ☄️ (тайфуны, цунами, засуха, наводнение и т.д.), которые могут существенно повлиять на ход событий на финансовых рынках. Но к таким событиям невозможно подготовиться или предвидеть, поэтому их просто оставим, как есть 🤷♂️.
Я это к чему? А к тому, что при торговле на долгосрок трейдеру не нужно реагировать на текущие колебания курса 🙅♂️ и использовать индикаторы технического анализа ❌.
Также важно понимать, что вложив $100 и прождав хоть 5 лет, вы много не заработаете 😫. Стратегия долгосрочной торговли предполагает, что вы инвестируете достаточно большой капитал и, соответственно, получаете солидный доход (в случае, если все звезды сошлись).
Долгосрочные вложения предполагают удержание открытой позиции на бирже от пары месяцев до нескольких лет.
Среди основных недостатков торговли на долгосрок выделю высокие риски ⚡️ (особенно если выбран не тот актив), а также отсутствие гибкости в торговле (по сути, вы ничего не делаете, а просто ждете 🙄).
2️⃣ Купи и держи
Еще один вариант торговли, который предполагает минимальное участие трейдера — стратегия “Купи и держи”. Суть стратегии понятна из названия: покупаете крипту сейчас с расчетом, что она вырастет в будущем 🤑.
Как и в долгосрочной стратегии, здесь крайне важно определить правильный актив для инвестиций (это как мужа выбирать, не меньше 😂). И поскольку стратегия подразумевает удержание открытой позиции на протяжении какого-то времени, то не стоит вкладывать средства, которые вам могут понадобиться в ближайшее время 💵 ❌.
Как и в любых инвестициях, покупать криптовалюту нужно только на свободные средства, которые вы можете позволить себе потерять. Проще говоря, если у вас есть $1000 и это все ваши сбережения, то в случае неудачной сделки вы потеряете и эти деньги.
Также важно не покупать один актив на все деньги: при его обесценивании вы потеряете весь депозит за раз 🤯🤯🤯. Чтобы снизить риски, депозит лучше разбить на части и приобрести разные токены. И даже если какие-то монеты упадут в цене, то другие вырастут, что перекроет потери 👌.
Диверсификация — один из самых эффективных способов снизить инвестиционные риски.
У данной стратегии также есть свои недостатки. Во-первых, поскольку капитал заморожен на достаточно долгое время, это лишает возможности зарабатывать на небольших изменениях курса. Во-вторых, ваши ожидания по поводу того, что купленные монеты с течением времени подорожают — только лишь ваши ожидания. Может случиться так, что цена пойдет вниз, что принесет вам убытки. 👎
3️⃣ Межбиржевой арбитраж
Зарабатывать на криптовалюте можно просто покупая цифровой актив на одной бирже и продавая на другой. Цена актива на двух разных площадках может отличаться на несколько %, что и используют для межбиржевого арбитража ✔️.
Но если бы все было так просто 😩. Чтобы арбитраж был прибыльным, его нужно автоматизировать, и это уже работа трейдера. Оптимизировать работу на бирже помогают торговые боты🤖. Это специальные программы, которые работают по заложенным параметрам и могут выполнять задачи, которые обычно трейдер делаем самостоятельно. Например:
- Открывать и закрывать сделки;
- Подавать трейдеру торговые сигналы, если торговля ведется вручную;
- Следить за котировками валют на разных биржах;
- Прогнозировать движение цены;
- Предоставлять отчетность и тд.
Но чтобы автоматическая торговля с ботом была прибыльной, нужно понимать, какие боты и когда использовать. Но это уже отдельный разговор 😄 .
📌 Читайте по теме: Рейтинг лучших торговых ботов для криптовалют.
Для успешного применения стратегии также важно выбрать актив, которые вы планируете перепродать дороже. Для арбитража подходят высоколиквидные монеты, то есть те, которые востребованы на рынке 👍.
Ликвидный актив — легко обращаемый в деньги .
При расчете прибыльности арбитража также важно учитывать издержки, такие как комиссии площадок на ввод и вывод, торговые комиссии и тд. Если этого не делать, то арбитраж становится крайне рискованным.
Советы по торговле криптовалютой для новичков
Если у вас есть свободные средств и вы решили попробовать криптотрейдинг, то ниже найдете 5 простых, но важных советов для начинающих трейдеров.
✅ Выберите надежную биржу
Во-первых, для успешного трейдинга важно найти надежного партнера. Сейчас сотни торговых платформ предлагают свои услуги, и каждая позиционирует себя как "самая надежная". Но мы-то с вами знаем, что это не так 🤨. Уровень мошенничества на криптовалютном рынке высокий, и сервисов, которые не исполняют свои обязанности перед клиентами — пруд пруди.
📌 Читайте по теме: Рейтинг лучших бирж криптовалют.
Но не переживайте: есть и такие, которым можно смело доверять 😊. Например, топовая биржа Binance вполне может стать вашим надежным партнером. Хорошую репутацию имеют торговые биржи OKEx, EXMO, Huob и другие.
✅ Торгуйте только ликвидными криптовалютами
Как я уже отмечала, для торговли на биржах лучше всего выбирать наиболее ликвидные активы: они менее других подвержены манипуляциям (хотя все еще подвержены 😩).
Биткоин — ликвидная криптовалюта: поменять деньги на BTC-монеты легко, также как и биткоины на деньги.
Я уже писала о том, как выбрать криптовалюту для инвестирования. Если забыли основные моменты, на которые стоит обращать внимание, то всегда можете вернуться к статье.
✅ Выбирайте пары к стейблкоинам
Криптовалюты чрезвычайно нестабильны и отличаются высокими колебаниями курса. Для стабилизации курса криптовалют и были придуманы стейблкоины (название говорит само за себя).
Стейблкоин (стабильный коин) — это криптовалюта, стоимость которой привязана к курсу фиатной валюты.
Такие монеты привязаны к реальным валютам, таким образом, имеют централизованный резерв для гарантированного обмена по тому или иному курсу. Поэтому стейблкоины подвержены меньшим колебаниям , чем курсы обычных цифровых валют👍.
Самый популярный стейблкоин — Tether, курс которого привязан к доллару США в отношении 1:1.
Таким образом, торговля в парах к стейблкоинам лучше поддается прогнозированию 📊. С другой стороны, привязка и необходимость доверять централизованным органам противоречит децентрализованной природе криптовалют 😬, и это основной "камень в огород" стабильных коинов.
✅ Ведите дневник сделок
Анализировать свои ошибки — необходимый этап на пути к прибыльному трейдингу. Даже самая провальная сделка — это ваш опыт. И поверьте, что все успешные трейдеры через это проходили 💯. Чтобы не повторять одну и ту же ошибку снова, нужно понять, почему вы ее совершили? Проанализировав сделку и сделав правильный вывод, вы застрахуете себя от неудачной сделки с аналогичными вводными 👍.
Удобнее всего вести дневник трейдера ✍️ и отмечать в нем все прибыльные ✔️ и неудачные сделки ❌.
Начать вести торговый дневник лучше как можно раньше.
Во-первых, он станет вашей лучшей книгой по трейдингу📕, поскольку отражает рынок таким, каким видите его вы. Во-вторых, это развивает торговую дисциплину💪. А по мнению некоторых экспертов, успех трейдера во многом зависит именно от дисциплины.
✅ Изучайте матчасть
Эффективно торговать на бирже, не анализируя рынок, не получится. Как правило, при торговле на криптовлаютном рынке используют данные технического и фундаментального анализа, на основании которых трейдер принимает те или иные торговые решения.
В зависимости от выбранной торговой стратегии, трейдеры могут использовать либо технический, либо фундаментальный анализ, либо то и другое.
Технический анализ (ТА) — это прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.
С помощью теханализа трейдер получает историческую информацию о цене актива и на основании ее пытается определить узнаваемые и повторяемые модели. Таким образом, он может предугадать направление цены и обратить этот в свою пользу 🤑.
Понять, почему рынок идет вверх или вниз, можно благодаря фундаментальному анализу (ФА). В этом случае трейдер пытается найти справедливую стоимость актива, поскольку цена и стоимость — это две разные вещи, которые могут существенно отличаться 😵.
На истинную стоимость актива влияет много факторов: экономические, политические, новостной фон, а также форс-мажорные ситуации, связанные со стихийными бедствиями.
И технический, и фундаментальный анализы пытаются определить, куда будет двигаться цена актива, но делают это по-разному. Эффективнее всего совмещать методы технического и фундаментального анализа и использовать преимущества обоих 💥💥.
Заключение
Чтобы зарабатывать на трейдинге, к нему нельзя относиться как к хобби. Трейдинг — это полноценная работа, и начинающему трейдеру нужно это четко понимать. Торговля на бирже будет забирать у него время и деньги, но если все делать грамотно, то и временные, и финансовые вложения окупятся с лихвой 🤩.
Что надо делать, чтобы зарабатывать на трейдинге, я написала выше🔝.
А также запомните, что точно НЕ НАДО ДЕЛАТЬ:
❌ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ важность торговой стратегии;
❌ НЕ ВКЛАДЫВАТЬСЯ в неликвидные активы;
❌ НЕ ИГРАТЬ против рынка;
❌ НЕ ТРАТИТЬ весь депозит на одну монету;
❌ НЕ ТОРГОВАТЬ на бирже на последние деньги.
Всем удачи и попутного тренда!⛵️