Самый простой и действительно самый выгодный способ разбогатеть на фондовом рынке-это найти компании с выдающимися возможностями роста, конкурентными преимуществами по сравнению с конкурентами, отличными управленческими командами, а затем купить их по разумным ценам.
Кажется, это намного проще, чем ежедневная торговля, не так ли? А некоторые крупные компании могут сделать инвесторов в 10, 20, даже в 100 раз богаче, если держать их в течение десятилетия или более.
Где сегодня можно найти такие компании ? Хотя никогда нельзя быть уверенным, что акции будут рости так хорошо, следующие три технологические компании все имеют огромный потенциал к этому.
Microsoft
Конечно, лидер корпоративного программного обеспечения и облачных технологий Microsoft (NASDAQ:MSFT ) уже был 3221-бэггером с момента своего IPO в 1986 году (да, вы правильно прочитали), но кто может сказать, что компания не может продолжать делать состояния для инвесторов даже с этих высоких уровней?
Как показал недавний отчет о доходах Microsoft, то , что она является гигантской компанией, не помешало ей ускорить темпы своего роста , поскольку в декабрьском квартале взлетели как ее облачные платформы Azure, так и игровые платформы Xbox.
Выручка ускорилась с 12% до 17% в период между сентябрьским и декабрьским кварталами на фоне ошеломляющего 50% - ного роста в Azure и 40% - ного роста в Xbox, которая впервые за семь лет выпустила новую консоль. Еще более впечатляющим был рост маржи: операционная прибыль выросла на 29%, а прибыль на акцию-на 34% в годовом исчислении. Даже при дорогом на вид 34-кратном доходе рост EPS Microsoft на 34% все еще дает ему коэффициент привязки 1 , который на самом деле можно считать дешевым!
И есть все основания полагать, что головокружительный рост Microsoft будет продолжаться, поскольку он играет не на одном, а на нескольких крупных и растущих рынках. Azure стала очень сильным соперником на втором месте на рынке корпоративных облачных вычислений, и многие эксперты в области технологий считают, что переход к облаку все еще находится в начале своего развития, несмотря на массовый рост за последние пять лет. И конечно, клиенты могут также купить целый ряд программного обеспечения от Microsoft, а также, включая традиционный офисный пакет, его высокую динамику роста ERP-системы, а также более поздние инновации, такие как команды Microsoft.
Видеоигры также являются гигантским рынком, оцениваемым чуть более чем в $ 150 млрд и растущим близко к 10% клипа до 2025 года. Несомненно, Microsoft настроена захватить больший кусок этого пирога через новую консоль Xbox и потоковые подписки на Game Pass. Кроме того, растет использование социальных сетей, где Microsoft принадлежит LinkedIn, явный лидер в области бизнес-сетей. И компания также владеет репозиторием кода GitHub, который должен извлечь выгоду из роста разработки программного обеспечения по всему миру.
В принципе, Microsoft имеет сильную конкурентную позицию в нескольких крупных долгосрочных тенденциях роста и продемонстрировала способность расширять маржу, извлекая выгоду из этого роста. Я бы не ожидал, что импульс замедлится в ближайшее время, что сделает Microsoft отличной покупкой и удержанием акций на долгие годы
ASML Holdings
ASML Holdings (NASDAQ:ASML ) также обладает одними из самых сильных конкурентных позиций и перспектив роста в области технологий. Хотя она может пролететь под радаром некоторых инвесторов, поскольку ASML является европейской компанией и играет в мире сложного производства полупроводников, она все же заслуживает того, чтобы быть именем нарицательным.
В конце концов, единственная причина, по которой у вас есть ваш новый iPhone 12 с возможностями 5G, - это экстремальная технология ультрафиолетовой литографии ASML. И ASML является единственным поставщиком EUV в мире, наконец-то взломав код на этой сложной технологии после 20 лет кропотливых исследований и разработок. Эта технология использует чрезвычайно тонкие лазеры для моделирования конструкций микросхем до нескольких нанометров и имеет решающее значение для производства более мелких, плотных и мощных полупроводников .
В принципе, если бы ASML не взломал код EUV несколько лет назад, ведущие чип-литейные заводы не смогли бы эффективно производить современные передовые чипы. Это означало бы отсутствие 5G , менее эффективный ИИ, более медленные облачные вычисления и менее привлекательные игровые консоли. Таким образом, ASML является, пожалуй, самой важной технологической компанией в мире сегодня.
Инвесторы только сейчас видят, как растет спрос на EUV. В 2020 году ASML увидела, что ее топ-линия выросла на 18,3%, несмотря на некоторые ограничения поставок из-за пандемии. Но, как и Microsoft, большая часть этой выручки упала прямо в нижнюю строку, поскольку маржа выросла, а EPS взлетел на 37,8%. ASML также продолжала выкупать акции и просто увеличила свои дивиденды на 15%.
Кроме того, похоже, что, несмотря на сильный 2020 год, рынок полупроводников процветает, а предложение ограничено. Крупнейший клиент ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM ) , только что объявил о массовом увеличении своих капитальных затрат в 2021 году, что означает, что продажи машин ASML могут ускориться и в этом году.
В течение следующего десятилетия передовые полупроводники будут играть решающую роль, поскольку мир становится все более цифровым и автоматизированным, и ASML имеет самую важную технологию, которая делает все это возможным. Это довольно хорошее место, чтобы быть.
Sea Limited
С точки зрения международной экспозиции Sea Limited (NYSE:SE ) выглядит как одна из самых больших долгосрочных возможностей в электронной коммерции, видеоиграх и финтехе. Начатый в 2009 году в качестве портала видеоигр и службы обмена сообщениями для рынка Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Тайвань), Sea очень быстро занял лидирующие позиции в области разработки видеоигр, а также электронной коммерции.
Его первая собственная разработанная игра была Free Fire , которая стала огромным международным хитом, и Shopee, его платформа электронной коммерции, уже перескочила мимо доли рынка конкурентов в регионе, несмотря на то, что она была запущена только в 2015 году. Более того, Юго-Восточная Азия все еще значительно недооценена с точки зрения проникновения интернета, а также электронной коммерции, поэтому есть огромные возможности для роста, поскольку рынок электронной коммерции региона должен взлететь с 38 миллиардов долларов сегодня до 150 миллиардов долларов к 2025 году.
И Sea теперь тоже хочет стать финтех-гигантом . Для поддержки платежей на своей платформе электронной коммерции Sea запустила SeaMoney для облегчения транзакций электронной коммерции в 2014 году. Хотя сейчас это небольшая часть бизнеса, Sea, похоже, имеет гораздо большие амбиции в области платежей и финансов. В декабре Sea получила лицензию на цифровую банковскую деятельность в Сингапуре, а в январе приобрела целый индонезийский банк.
Если всего этого роста было недостаточно, то си, по-видимому, теперь нацеливается на Латинскую Америку как на еще одну недостаточно изученную географию, в которой проживает столько же людей, сколько в Юго-Восточной Азии. Хотя у него будет жесткая конкуренция в борьбе с действующим MercadoLibre (NASDAQ:MELI ) , помните, что в Юго-Восточной Азии также были представители электронной коммерции до того, как Shopee пришел и сверг их. Кроме того, море может быть в состоянии использовать успех свободного огня в регионе для перекрестного продвижения Шопи.
В любом случае, у моря явно есть серьезные операционные проблемы, чтобы добраться туда, где оно есть, и у него есть два больших недоразвитых континента, на которых можно расширяться. Это рецепт для больших потенциальных долгосрочных выгод, что делает его сильным кандидатом на покупку и удержание для части вашего портфеля развивающихся рынков.