1. Alibaba Group (BABA)
Отрасль: Интернет-ритейл
Рыночная стоимость: 713,7 млрд долларов
Дивидендная доходность: N / A
Глассман заинтересован в новой большой доле, которую Мэтьюз Чайна (MCHFX) приобрел в глобальном гиганте электронной коммерции Alibaba Group (BABA, 263,80 доллара США).
Alibaba, владеющая 11,1% активов под управлением (AUM), в настоящее время является вторым по величине холдингом фонда после китайского технологического конгломерата Tencent Holdings (TCEHY, 11,3%).
Alibaba процветает: за три года выручка выросла более чем в три раза. Акции тоже растут, но их постоянный потенциал роста делает их одной из лучших акций для покупки на 2021 год.
Глассман также отмечает, что ему по-прежнему нравится его выбор 2020 года, Trip.com (TCOM). Перспективы онлайн-турагентства быстро ухудшились в начале года, когда возникла пандемия COVID-19, и, хотя он восстановился до небольшого роста, он значительно отставал от более широких рынков Китая. Однако в 2021 году его судьба выглядит намного лучше.
Лучшее куда можно засунуть свои бабки и не думать на ближайшие 5 лет.
2. PayPal Holdings (PYPL)
Отрасль: Кредитные услуги
Рыночная стоимость: 247,0 млрд долларов
Дивидендная доходность: N / A
В сентябре Уилл Данофф отпраздновал 30-летие управления Fidelity Contrafund (FCNTX). Его недавнее выступление не было безупречным. Фонду с активами в 125 миллиардов долларов не удавалось превзойти контрольный показатель для крупных компаний за два из последних пяти лет.
Но Джеймс Глассман - ведущий обозреватель журнала Kiplinger Personal Finance и приглашенный научный сотрудник Американского института предпринимательства - не считает Даноффа исключительным. Его многолетний рекорд - это то, что важно, и это великолепно. Например, Danoff купила PayPal Holdings (PYPL, 210,80 долл. США), компанию по цифровым платежам, в 2015 году, когда она была выделена из eBay (EBAY).
С тех пор цена акций выросла более чем в пять раз, но Данофф еще не обналичил - он купил больше в 2020 году.
Считайте PayPal одной из лучших акций для покупки на 2021 год и далее.
3. Castle Biosciences (CSTL)
Отрасль: диагностика и исследования
Рыночная стоимость: 1,2 миллиарда долларов
Дивидендная доходность: N / A
Глассман также внимательно изучил портфель Wasatch Ultra Growth (WAMCX), фонда, который идет вразрез с тенденцией, возвращая невероятный среднегодовой показатель в 26,6% за последние пять лет.
Уосатч делает большую ставку на здравоохранение, имея на данный момент более трети активов фонда. Одна из таких ставок - Castle Biosciences (CSTL, $ 58,05), компания со штаб-квартирой за пределами Хьюстона, которая разработала собственные тесты на рак кожи и глаз.
Акции Castle начали торговаться всего полтора года назад и с тех пор выросли на 262% по сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 16 долларов. Но Wasatch продолжает увеличивать свои активы, и теперь CSTL входит в десятку лучших акций фонда для покупки по 2,4% от AUM.
4. IEC Electronics (IEC)
Промышленность: электронные компоненты
Рыночная стоимость: 121,9 миллиона долларов
Дивидендная доходность: N / A
Акции малых компаний были не в фаворе по крайней мере шесть лет, но все еще есть драгоценные камни, которые можно добыть.
Дэн Абрамовиц, чья компания Hillson Financial Management из Роквилла, штат Мэриленд, специализируется на таких акциях, в 2020 году нашел крупного победителя в лице Chemours (CC), производителя хладагентов и других химикатов, который принес общую прибыль (цена плюс дивиденды) в размере 56,9%. % до начала декабря.
В 2021 году ему нравится IEC Electronics (IEC, 11,61 доллара США) с рыночной капитализацией (умноженная на цену акций в обращении) всего в 122 миллиона долларов. IEC специализируется на устройствах для медицинского и оборонного секторов, и бизнес процветает.
Абрамовиц говорит, что ожидает «некоторого замедления темпов роста», но прибыль должна вырасти двузначными числами, и цена подходящая.
Согласно прогнозу Абрамовица по доходам на год вперед, соотношение цены и прибыли составляет 15, и прибыль «может неожиданно возрасти».
IEC также входит в число лучших акций для покупки на 2021 год из-за их потенциальной цели для поглощения.
5. Hilton Worldwide Holdings (HLT)
Сфера деятельности: Жилье
Рыночная стоимость: 29,6 миллиарда долларов
Дивидендная доходность: N / A
Hilton Worldwide Holdings (HLT, $ 106,70) делает ставку на выздоровление после COVID.
«Спрос будет расти по мере ослабления пандемии», - говорит Мэтт Гершуни, управляющий компании Parnassus Mid Cap (PARMX), который недавно купил акции отельера.
Нельзя отрицать ущерб, нанесенный вирусом Hilton, намерен сообщить о снижении продаж на 50% и доходов на 64% в 2020 году. Доход составил 47 долларов в конце 2020 года по сравнению со 102 долларами в 2019 году.
Но аналитики с Уолл-стрит ожидают, что прибыль вырастет в 2021 году. 3,5 миллиарда долларов поможет Hilton ( cash pot ).
6. Pinterest (PINS)
Отрасль: социальные сети
Рыночная стоимость: 42,3 миллиарда долларов
Дивидендная доходность: N / A
Pinterest (PINS, 68,47 долларов США) - это приложение для социальных сетей, которое позволяет пользователям обмениваться изображениями, сгруппированными по ключевым словам. Вообще говоря, пользовательский опыт - это поиск и вдохновение.
Pinterest зарабатывает деньги на рекламе. Его новая платформа рекламных технологий в партнерстве с Shopify (SHOP) позволяет рекламодателям загружать каталоги в Pinterest. Пользователи могут покупать товары с помощью всего нескольких щелчков мышью - менеджер фонда развития Baron Opportunity (BIOPX) Майкл Липперт говорит, что изменит бизнес Pinterest. Он считает, что акции могут вырасти в среднем на 25% в течение каждого из следующих четырех лет.
Pinterest по-прежнему находится в минусе, но это может быть одна из лучших акций для покупки в 2021 году, когда аналитики Уолл-стрит ожидают, что она начнет приносить прибыль.
7. Twilio (TWLO)
Отрасль: Интернет-контент и информация
Рыночная стоимость: 50,2 миллиарда долларов
Дивидендная доходность: N / A
Twilio (TWLO, 312,54 долл. США) позволяет предприятиям интегрировать текст, чат, электронную почту, голосовую связь и видео в продукты, которые способствуют вовлечению клиентов - например, автоматические текстовые уведомления о встречах или общении.
Twilio извлекает выгоду из ускоренной цифровизации бизнеса, вызванной пандемией, и диверсифицирует свою клиентскую базу.
Хотя прибыль по-прежнему невелика, поскольку Twilio инвестирует в рост, коммуникационная фирма «имеет хорошие возможности» для достижения целевых показателей роста продаж на 30% плюс в каждый из следующих четырех лет, говорит Canaccord Genuity, оценивая акции как «Покупать».
8. Upland Software (UPLD)
Отрасль: прикладное программное обеспечение
Рыночная стоимость: 1,3 миллиарда долларов
Дивидендная доходность: N / A
И снова Терри Тиллман, аналитик Truist Securities (ранее SunTrust Robinson Humphrey), добился успеха. Годовая выборка Глассмана из рекомендаций «Покупать» Тиллмана уже девять лет подряд опережает индекс S&P 500. Его выбор на 2020 год, Okta (OKTA), к началу декабря увеличился более чем вдвое.
На 2021 год Глассману нравится его выбор Upland Software (UPLD, $ 42,83), базирующийся в Остине, штат Техас, который предлагает компаниям цифровые инструменты для управления своей клиентской базой.
Эта небольшая капитализация может быть одной из лучших акций для покупки в 2021 году, но это рискованно. А именно, прибыль все еще неуловима. Однако у Upland более 10 000 клиентов, и выручка за последний квартал выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
9. Wayfair (W)
Отрасль: Интернет-ритейл
Рыночная стоимость: 23,9 миллиарда долларов
Дивидендная доходность: N / A
Интернет-магазин товаров для дома Wayfair (W, 240,60 долл. США) превзошел ожидания результатов последнего квартала практически по всем параметрам.
Deutsche Bank, оценивающий акции как «Покупать», считает, что рост доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе обусловлен увеличением клиентской базы - у Wayfair на 10 миллионов активных клиентов больше, чем год назад. Объем повторных заказов в процентах от общего числа заказов сейчас составляет 72%, что на шесть процентных пунктов выше, чем в третьем квартале 2019 года.
Более длительное ускоренное закрытие магазинов во фрагментированной отрасли приведет к увеличению продаж в Интернете.
Deutsche Bank прогнозирует, что в следующем году стоимость акций составит от 325 до 350 долларов. Это равняется 12-месячной доходности от 35% до 40%, что, безусловно, сделало бы Wayfair одной из лучших компаний для инвестиций в 2021 году.
10. Microsoft
Отрасль: программное обеспечение для инфраструктуры
Рыночная стоимость: 1,6 триллиона долларов
Дивидендная доходность: 1,1%
Среди сотен акций, проанализированных в рамках Value Line Investment Survey, очень немногие получают высшие оценки в каждой из трех категорий: своевременность, безопасность и финансовая устойчивость.
Один из них - Microsoft (MSFT, 211,80 долл. США), крупнейший в мире производитель программного обеспечения.
Прибыль Microsoft в период с 2011 по 2017 год резко снижалась, но с тех пор она почти удвоилась. Важной причиной являются облачные вычисления, которые стали крупнейшим источником доходов компании.
Value Line прогнозирует, что прибыль Microsoft вырастет в среднем на 15% в течение следующих пяти лет - почти вдвое больше, чем за последние пять лет. Акции также приносят скромную прибыль за счет дивидендов в размере 1,0%. Если вы хотите пополнить свой портфель голубыми фишками, MSFT может стать одной из лучших акций для покупки в 2021 году.