В свете того, что акции с максимальным количеством коротких позиций будут сжаты, Palantir Technologies (NYSE: PLTR) может получить небольшой рост. Котировки акций PLTR составляют 9,3%, но инвесторы не должны рассматривать событие покрытия коротких позиций как положительный катализатор, который продлится долго.
Рыночная капитализация компании превышает 45 миллиардов долларов. В обращении также находится около 1,65 миллиарда акций. Во всяком случае, волатильность этой акции вырастет, что приведет к увеличению соответствующих цен опционов.
Инвесторы, более заинтересованные во владении базовыми акциями, должны дождаться установления цены. Демо-день и новые многолетние контракты - самые последние события, которые имеют большее значение.
Запас PLTR для провала
Акции Palantir могут упасть, если аналитики будут оправданы в своей осторожности. Средний консенсус-рейтинг - «удерживать». Обратите внимание, что рост продаж на 31,8% отстает от форвардного отношения цены к прибыли более чем в 100 раз. P / E к росту (или PEG) превышает 3x.
Palantir необходимо будет продолжить размещение более крупных контрактов, чтобы оправдать текущие оценки. Скорее всего, это сделает компания-разработчик программного обеспечения. Ни одна другая компания-производитель программного обеспечения не предлагает такой же продукт. Компания помогает своим клиентам сократить расходы и значительно увеличить прибыль.
Например, в третьем квартале у Palantir появилось впечатляющее количество клиентов. Глобальный директор по развитию бизнеса Кевин Кавасаки сказал, что один из его клиентов получил выгоду от модулей Foundry и программно-определяемой интеграции данных. Используя свой пакет для планирования ресурсов предприятия, заказчик уже сэкономил более 50 миллионов долларов. Этого удалось добиться за несколько часов использования.
Слово распространяется быстро. Эта невероятно быстрая окупаемость привлекает больше клиентов. 28 января компания объявила о заключении многолетнего корпоративного соглашения для своей Foundry Platform с Rio Tinto (NYSE: RIO).
Циклическим горнорабочим нужны проекты интеграции данных и оцифровки для преобразования бизнеса. Рынок горнодобывающей и металлургической промышленности отличается высокой конкуренцией. Таким образом, гигантским компаниям, таким как Rio, необходимо будет действовать более эффективно, чтобы выжить. А поскольку пандемия продолжается, компания может оптимизировать свои цепочки создания стоимости, чтобы максимально повысить безопасность своих сотрудников и клиентов.
19 января Palantir заявила, что предоставит Pacific Gas and Electric Company (NYSE: PCG) свое программное обеспечение Foundry. Это позволит PG&E иметь интегрированную платформу, предоставляющую лицам, принимающим решения, «полную операционную картину в реальном времени». Сделка рассчитана на несколько лет и оценивается в несколько миллионов долларов. Это первый потребитель Palantir в сфере коммунальных услуг в США.
Целевая цена вниз
Только шесть аналитиков предлагают целевую цену на Palantir. По словам Типранкса, цель акции - 18,80 долларов.
Аналитики Morgan Stanley опубликовали последний анализ акций, сославшись на опасения по поводу оценки. Рост Palantir за последний месяц на 49% противоречит мнению аналитика. Но если индексы потеряют импульс, инвесторы могут продать и акции Palantir.
Снижение цены на акции даст возможность инвесторам, которые пропустили первоначальную цену после первичного публичного размещения в 10 долларов. Однако скидка до этого уровня маловероятна. Обновление продукта компании на каждой из ее платформ - Foundry, Gotham и Apollo - приведет к увеличению продаж в 2021 году. Демоверсии платформы также привлекут коммерческих и государственных клиентов.
Риски
Технологию Palantir, основанную на искусственном интеллекте, нелегко реализовать.
Его сложность потребует более квалифицированного персонала для поддержки клиентов. Компании потребуется увеличить операционные расходы на найм персонала, поскольку она получает больше контрактов с клиентами. Это скажется на ближайших результатах.
Инвесторы, которые видят перспективы Palantir в долгосрочной перспективе, будут следить за ростом регулярных доходов (подписок). Подобно тому, как гиганты программного обеспечения, такие как Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) и Microsoft (NASDAQ: MSFT), ежеквартально сообщают о высоких продажах по подписке, Palantir в конечном итоге сделает то же самое.
Ваша еда на вынос
Акции PLTR имеют прочную основу для платформы и продукции. Терпение окупится для акционеров, поскольку компания продолжает расти.
Когда в предстоящие недели сообщается о квартальных результатах, руководство может повысить свой прогноз. Государственные заказчики могут увеличивать объем контрактов, если позволяет их бюджет. Другие заказчики программного обеспечения потеряют бизнес, а Palantir возьмет на себя больше работы.
А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.