Тут произошла любопытная история в мире финансов. В этом году рынки, как и весь мир, сильно штормило. Весной они полетели вниз, оставив многих людей в убытках. Потом, не так стремительно, но все же быстро отыграли позиции. Кто-то на этом сделал хорошие деньги, а для кого-то этот год стал ужасным не только из-за короны.
В мире финансов есть много крупных компаний, инвестиционных фондов, которые обладают большим капиталом, инсайдерской информацией, серьезной аналитикой. У них больше возможностей влиять на движение котировок, часто выбивая обычных инвесторов, которые решили немного подзаработать денег.
Есть такая компания, как GameStop. Это американская розничная сеть по продаже видеоигр, консолей и аксессуаров, акции которой падали шесть лет подряд из-за сокращения прибыли. Индустрия игр все больше уходила в онлайн, а те, кто не смог быстро переориентироваться начинали терпеть убытки. Акции компании с максимальных значений 50$ за акцию в 2013 году опустились до 2,8$ весной 2020 года. Падение в 20 раз. Многие крупные фонды ставили на понижение акций(шорт) этой компании, на чем прилично зарабатывали. Из месяца в месяц все шло отлично.
Принцип «шорта»: ставка на падение акций работает за счёт «займа» акций у брокера. Инвестор получает бумаги у брокера и тут же продаёт их, например, по 200 рублей за акцию, «открывая» короткую позицию. Потом акции дешевеют, инвестор скупает их, например, по 180 рублей, и возвращает брокеру. Прибыль инвестора — 20 рублей. При резком росте акций инвестору нужно выкупить акции, наоборот, по завышенной цене — тогда инвестор в минусе.
Но тут пользователи Reddit - одного из самых крупных форумов в мире решили посоревноваться с крупным инвестиционными фондами, которые ставили на шорт. Для этого им надо было значительно поднять акции в цене. Денег у обычных пользователей не так много, как у крупных фондов, но зато самих пользователей предостаточно (более 3 млн). Фактически столкнулись немногочисленные богатеи против большого количества обычных пользователей. Они стали активно покупать акции GameStop, что привело к значительному росту их цены, а многие фонды вынуждены были закрывать свои короткие позиции с огромными убытками. Задача стояла проучить крупных акул с Уолл-Стрит, которые намеренно «топили» компанию ради собственной выгоды. Сильнее всех пострадал топовый хедж-фонд Melvin Capital Management, который и был изначальной целью инвесторов с Reddit. С начала года он потерял 3,75 млрд$.
В моменте цена ушла на 467$ за акцию. Это было в 167 раз больше, чем она стоила в апреле. После этого она скорректировалась до 200$, а выходные ушли по цене 325$, что все равно в десятки раз превышало ее стоимость еще месяц назад. Рано или поздно они все равно упадут, если компания не сможет перестроить свой бизнес, но случай любопытный.
Это интересный момент не только в плане игры на рынке, но и интересное объединение, когда бедные, но хорошо организованные пользователи, могут выбивать богатые фонды с огромными ресурсами, которые просто не смогли ничего противопоставить такому потоку желающих купить акции GameStop. Данная ситуация лишний раз говорит о том, что очень важно объединяться с единомышленниками, чтобы отстаивать те интересы, которые вам близки.
Подписывайтесь на канал и комментируйте если была интересна статья.