Байден пришёл к власти, а потому новые стимулы на 1.9 триллионов долларов уже не за горами. Американские власти продолжают печатать деньги, а рынок продолжает на этих событиях расти. В этой статье рассмотрим какие акции будут интересны для покупки в конце января и феврале. Сразу хочу отметить, что я рассматриваю акции со спекулятивной точки зрения.
1. Акции FedEx
FedEx - лидер в отрасли доставки. Имеет отличные фундаментальные показатели. Показатель P/E находится на уровне 14,65 в сравнении со средним показателем 15,18 в этой отрасли. Мы можем видеть, что данная компания считается недооценённой.
Компании предрекают рост прибыли на уровне 81,5% за прошедший год (итоги года подведут в мае 2021). В долгосрочной перспективе FedEx растёт на 12%. Для сравнения, индекс S&P500 вырос на 9,1% за этот же период времени. Также, компании предрекают дальнейший рост прибыли на акцию (EPS - Earn Per Share). Но компания, безусловно, не без минусов. У FedEx есть определенные проблемы с Cash Flow. Да, можно сказать, что такой компании нужны деньги на дальнейшее развитие, чтобы ускорять доставку, но также можно и контраргументировать это тем, что свободный кэш важен для стабильных выплат дивидендов и байбэков. Но для нас, трейдеров, не так важны долгосрочные перспективы компании, поэтому мы можем закрывать глаза на такие минусы.
Трейдинг невозможно представить без технического анализа, а потому перейдём к нему.
На графике я отметил несколько уровней сопротивлений и ключевой уровень поддержки. По моему мнению, акции FedEx должны торговаться на уровне ~270 долларов за акцию и ожидаю, что после пробития уровня сопротивления на 257 долларов мы увидим дальнейший рост до следующего уровня без откатов к ключевому уровню поддержки. Цель на февраль - 274 доллара. Ожидаю, что дойдем до этого уровня к середине месяца, если не придет сильных негативных новостей по поводу коронавируса.
2. Costco
Еще одна очень сильная компания в своей отрасли. Один из главных конкурентов Walmart и Amazon. Компания, которая показывает стабильный рост из года в год
Данная компания имеет отличную репутацию в штатах и, наверняка, продолжит открывать новые магазины по всей стране. Также, у них есть магазин в Китае, что говорит о том, что компания будет заходить на новые рынки.
Costco имеет отличные показатели P/E и EV/EBITDA, обладает большим свободным кэшем, который в последние годы только увеличивается. Этот кэш наверняка будет потрачен на открытие новых магазинов и выплаты дивидендов. Компания отлично подходит как для долгосрочных инвестиций, так и для спекуляций.
Но в данной статье мы рассматриваем краткосрочную перспективу компании, а потому переходим к графику
На графике мы видим, что компания после каждого импульсного роста опускается тестировать уровни поддержки и всегда после ретеста возвращалась к высоким уровням сопротивления. Думаю в этот раз исключений не будет. Таргет на февраль - 380 долларов и думаю он будет успешно достигнут.
3. Adobe
Adobe - самая доминирующая компания в отрасли мультимедийного софта. Сейчас акции имеют достаточно высокую стоимость, но это полностью оправдано их потенциалом роста. Adobe продолжает создавать новые продукты, которые создают синергию с уже имеющимися проектами. Давайте быстро взглянем на рост компании за 2020 финансовый год.
Доход - $12.87 миллиардов (+15%)
EPS - $10.10 (+28%)
Операционный денежный поток - $5.73 миллиардов (+29%)
Чистая маржинальность - 40.9%.
Компания имеет великолепные показатели и по-прежнему имеет большой потенциал роста. Но в последнее время акции компании немного подешевели, что дает нам хорошую возможность для спекуляции
Как мы видим на графике компания вновь протестировала поддержку на уровне $452.69 и в этот раз эта поддержка устояла. На данный момент есть хорошая возможность купить компанию на короткий срок. Мой таргет на февраль - $516 - $515.
Заключение
Вот такие 3 акции я выбрал для уверенных и почти лишенных рисков спекуляций. По сути, эти 3 компании также подходят и для долгосрочного инвестирования, но они идеально подходят для моей стратегии трейдинга компаний с хорошими фундаментальными показателями.
