Позже в этом месяце исполнится год с тех пор, как фондовый рынок вышел из-под контроля из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса 2019 года (COVID-19). За этот год мы стали свидетелями самого быстрого снижения рынка, по меньшей мере на 30%.
Поскольку все три основных американских индекса находятся в двух шагах от очередного рекордного максимума, у инвесторов может сложиться впечатление, что вся ценность была высосана из рынка. Но если вы немного покопаетесь, то поймете, что это не так.
Когда мы стремительно приближаемся к февралю, следующие три топовые акции выделяются своим потенциалом роста и стоимости. Если вы терпеливый инвестор с наличными деньгами наготове, эти акции могут сделать вас намного богаче в феврале и далеко за его пределами.
Вертекс Фармацевтика
Биотехнологические товары известны своими потенциально спасительными и изменяющими игру исследованиями в области различных заболеваний и недугов. По данным Уолл-Стрит, из более чем 340 публично торгуемых акций биотехнологий с рыночной капитализацией не менее 300 миллионов долларов только 40, по прогнозам, будут прибыльными в будущем году (2021 или 2022). Вот почему Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX ) так особенна, потому что вы получаете как ведущие исследования, так и постоянную прибыльность.
Компания Vertex претендует на известность тем, что ей удалось успешно разработать несколько поколений лекарств для лечения муковисцидоза (МВ) - генетического заболевания, характеризующегося образованием густой слизи, которая может закупоривать поджелудочную железу и легкие. Терапия Vertex специфична для генов и обеспечивает улучшение качества жизни до показателя, который в настоящее время не имеет лечения.
Основная часть краткосрочного роста Vertex будет приходиться на комбинированный препарат Trikafta, который был одобрен на пять месяцев раньше запланированного срока после того, как легко достиг своей первичной конечной точки в поздних стадиях испытаний для пациентов с наиболее распространенной геноспецифической формой CF. Обычно только что выпущенному лекарству требуется не менее года, чтобы достичь статуса блокбастера (годовой объем продаж составляет 1 миллиард долларов или более). Это заняло у Трикафты всего пару месяцев . Этот препарат выглядит перспективным, чтобы превзойти прогноз Уолл-Стрит в $ 6 млрд в пиковые годовые продажи.
Инвесторы также получают небольшую скидку после того, как экспериментальный альфа-1 антитрипсиновый дефицит (AATD) препарат VX-814 был прекращен в фазе 2 испытаний в результате аномальных уровней ферментов печени у некоторых пациентов. Это не редкость для клинических испытаний, чтобы потерпеть неудачу. Тем не менее, Vertex имеет привычку предоставлять показатели успеха выше среднего в своих клинических предприятиях. С примерно полдюжины других соединений в разработке, в том числе еще одна обработка для AATD, это озадачивает, что компания на пути к удвоению своих продаж к 2023 году. Годовая доходность оценивается в 21 % .
AGNC Investment Corp.
Еще одна замечательная акция, которая сделает инвесторов богаче в феврале и в ближайшие годы, - это ипотечный инвестиционный фонд недвижимости (REIT ) AGNC Investment (NASDAQ:AGNC ) .
Ипотечные фонды, такие как AGNC Investment заимствуют деньги по более низким краткосрочным ставкам и покупают активы, которые имеют более высокую долгосрочную доходность. В данном случае основная часть покупок AGNC приходится на 15-летние и 30-летние ипотечные ценные бумаги (MBS).
Вот тут-то и начинается самое интересное. Обычно кривая доходности движется медленно и устойчиво. Но в периоды экономического подъема после рецессии, как правило, кривая доходности резко возрастает. Под этим я подразумеваю, что долгосрочная доходность растет гораздо быстрее, чем краткосрочная доходность. Когда кривая доходности резко возрастает после полного выравнивания, это приводит к существенному расширению для ипотечных фондов .
Следует также учитывать, что практически все ценные бумаги AGNC являются агентскими активами. Ценные бумаги агентства защищены федеральным правительством в случае дефолта. Как вы можете себе представить, эта дополнительная защита толкает доходность вниз по сравнению с неагентскими активами. Однако это также позволяет AGNC Investment использовать кредитное плечо в своих интересах, особенно с повышением кривой доходности. Дивиденды данной компании одни из самых больших и составят 9,1%.
Salesforce.com
Если вам больше нравятся высокотехнологичные акции с высоким ростом, вам понравится поставщик программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами на основе облачных технологий (CRM) salesforce.com (NYSE:CRM ) .
Как и AGNC, операционная модель salesforce может показаться сложной, но ее легко понять. Программное обеспечение CRM может использоваться любым бизнесом, ориентированным на потребителя, чтобы регистрировать информацию о клиентах, вводить и контролировать вопросы обслуживания клиентов, управлять маркетинговыми кампаниями и даже предлагать дополнительные продажи существующим клиентам. И это касается не только розничной торговли и сферы услуг. Мы являемся свидетелями широкого внедрения среди финансовых, медицинских и производственных компаний. По данным блога SuperOffice, 91% компаний с не менее чем 11 сотрудниками в настоящее время используют программное обеспечение CRM.
Как salesforce вписывается во все это, спросите вы? Это всего лишь вор в законе облачной CRM- системы . Несмотря на то, что пространство было переполнено конкурентами, консалтинговая фирма Gartner привязала глобальную долю salesforce в продажах CRM к концу 2019 года на уровне 18,3%. Это более чем вдвое превышает его ближайшего конкурента и почти равно доле рынка № 2, 3 и 4 вместе взятых.
Помимо того, что salesforce просто является поставщиком облачного программного обеспечения CRM, она также недавно объявила о своем крупнейшем приобретении в истории компании - сделке на 27,7 миллиарда долларов наличными и акциями для покупки Slack Technologies . Идея этой транзакции заключается в том, чтобы использовать Slack для перекрестной продажи своих CRM-решений во многом таким же образом, как Microsoft использует команды для перекрестной продажи своих продуктов.
В то время как большинство акций software-as-a-service поставляется с ценой от 20 до более высокой, инвесторы могут покупать salesforce для очень разумных 8-кратных продаж в будущем году. Это неплохо для компании, которая может продолжать удваивать свои продажи каждые четыре года.