Здесь я планирую разместить цикл статей для того, чтобы передать свои знания, накопленный опыт другим людям и в процессе этой передачи постараться еще лучше сформулировать торговую систему в точных понятиях и утверждениях. Т.к. известно, что в процессе передачи знаний обучается не только обучаемый, но и обучающий.
Те трейдеры, чьи торговые счета постоянно увеличиваются, уже знают ответы на эти вопросы. И дальше, наверное, могут не читать. Но те, кто еще ищет ответы, могут найти тут что-то ценное для себя.
Так вот, основные проблемы в трейдинге возникают по следующим основным причинам:
- люди начинают торговать вообще без системы;
- пользуются неработающей системой;
- пользуются работающей системой, но без полного ее осознания;
- осознание работающей системы происходит полностью, но человек, по каким-то причинам не может следовать системе, выполнять все ее параметры.
Я торгую фьючерсами на срочном рынке Московской биржи. Торговая площадка или инструменты могут быть другими. Но суть торговли от этого не меняется - цены везде рисуют одни и те же графики, по которым мы все и торгуем.
Так что такое прибыльный трейдинг, торговля на финансовых рынках? У меня понимание этих вещей происходило в несколько этапов. Приведу эти этапы в том порядке, в котором я осознавал какой-либо элемент торговли и соответственно встраивал его в свою систему. Получилась своего рода: ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.
1 этап: ВХОД → ПРИБЫЛЬ
Так я думал, когда впервые заинтересовался трейдингом. Наивно полагал, что торговля на рынке заключается в том, что главное удачно войти в сделку и соответственно заработаешь прибыль. Благо, что этот этап длился недолго и не применялся на практике. Начав изучать литературу и источники в интернете я быстро понял, что прибыльная торговля невозможна без выставления стоп-заявок. Т.е. без быстрого выхода из позиции и фиксации минимального убытка, если цена пошла в другую сторону. Соответственно в систему после ВХОДА добавился еще 1 элемент - ВЫХОД.
2 этап: ВХОД→ВЫХОД→ПРИБЫЛЬ
Так я представлял систему, пока не начал переносить торговую позицию на второй и последующие дни. В это время начинаешь думать о том, до каких пор надо удерживать сделку. Как с бумажной прибыли в несколько процентов от счета, пропустив, например, разворот тренда, опять не выйти в ноль? Как избежать убытков по стопам, когда снова пытаешься войти в рынок после преждевременного закрытия сделки, когда после коррекции рынок продолжил движение в том же направлении? Подобные мысли привели к пониманию, что в системе должен быть еще один элемент - УДЕРЖАНИЕ позиции.
3 этап: ВХОД→ВЫХОД→УДЕРЖАНИЕ→ПРИБЫЛЬ
Когда стало получаться удерживать торговую позицию в течение 1-2 недель, бумажная прибыль в сделке начала достигать уже десятков процентов от счета. Стало понятно, что для получения максимальной прибыли, эти деньги тоже надо задействовать. Т.е. через какое-то время после основного входа в позицию, надо делать дополнительные входы или приобретать дополнительные контракты. Чтобы в итоге уже выросший счет опять задействовать на 70-80%.
Я думал, что дополнительные входы будут простым делом. Допустим, если первоначально купил 10 контрактов, то докупить надо всего 2-3. Вроде бы уже рискуешь только частью набежавшей прибыли, а не первоначальным счетом. Вроде бы и момент входа в рынок не надо выбирать так тщательно, потому что убыток по стопу от 2 контрактов будет в разы меньше, чем от 10. Вроде бы, вроде бы... Но на деле все оказалось не так просто. А в т.с. образовался еще один элемент - ДОКУПКА.
4 этап: ВХОД→ВЫХОД→УДЕРЖАНИЕ→ДОКУПКА→ПРИБЫЛЬ
И на этом эволюция системы не закончилась. Когда на длительно растущем или падающем рынке я научился удерживать (и наращивать) торговую позицию около 2-3 недель и более, то бумажная прибыль на счете стала составлять уже десятки процентов. Это серьезная прибыль. За этим я и пришел на рынок. Теперь надо было сформулировать и отработать правила полного, вместе со всеми дополнительными контрактами выхода из позиции. Соответственно в систему добавился элемент ЗАКРЫТИЕ сделки.
5 этап: ВХОД→ВЫХОД→УДЕРЖАНИЕ→ДОКУПКА→ЗАКРЫТИЕ→ПРИБЫЛЬ
Это основные составляющие элементы системы, по которой я торгую. И думаю, что не только я, а многие зарабатывающие трейдеры. Это факт, проверенный на собственном опыте. Очень важно понять, что для того, чтобы в среднесрочной перспективе (до нескольких недель) зарабатывать серьезные деньги на рынках фьючерсов, надо сначала принять факт, что система существует и работает именно в таком виде. А затем полностью освоить все составляющие ее элементы.
Читать продолжение...
