Мировая экономика впервые столкнулась с очень особенным видом кризиса, когда производственные, торговые и финансовые цепочки рушатся из-за ограничений, связанных с пандемией. Иными словами, кризис не в самой экономической системе, а в том, что она не может функционировать в должном порядке.
Все государства попали в довольно сложную ситуацию, когда доходы бюджета сокращаются, а расходы, напротив, необходимо наращивать, чтобы поддержать в первую очередь хотя бы пострадавшие сектора экономики и слои населения.
Поэтому на первый план выходит среднесрочная финансовая устойчивость, или более простыми словами, у каких государств есть резервы "под подушкой" (валюта и золото), и кто в скором времени "по миру пойдет" (просить кредиты новые или рефинансирование действующих).
Благодаря актуальной статистики за 2020 года биржевого портала take-profit.org я подготовил сравнительный анализ наиболее обеспеченных государств, с помощью оценки таких показателей как величина золотых и валютных резервов.
Китай обладает крупнейшими валютными резервами в мире, величина которых превысила 3,2 трлн. долларов.
Несмотря на трудный 2020 года, Китай сумел увеличить свои валютные резервы на 38 млрд. долларов с 3178 млрд. долларов до 3216 млрд. долларов.
Кроме Китая, еще только Япония и Швейцария обладают валютными резервами, превышающими 1 трлн. долларов.
Валютные резервы Японии (ТОП-2) составляют 1,4 трлн. долларов, Швейцарии (ТОП-3) - чуть более 1 трлн. долларов.
Россия входит в ТОП-4 стран мира с наибольшими валютными резервами, величина которых составляет 595,8 млрд. долларов.
Кроме нее в ТОП-10 также вошли Индия - 586 млрд. долларов, Тайвань - 530 млрд. долларов, Гонконг - 491,6 млрд. долларов, Саудовская Аравия - 457 млрд. долларов, Южная Корея - 443 млрд. долларов, Сингапур - 360,7 млрд. долларов.
Валютные резервы США составляют всего 142 млрд. долларов.
Что в принципе не мудрено, ведь имея печатный станок, стоит ли хранить эти фантики сами по себе? Аналогичного мнения придерживаются и другие богатейшие страны мира - Германия (266 млрд. ) и Франция (230 млрд.).
И скоро вы поймете почему это так происходит.
Валютные резервы Казахстана составляют 35,7 млрд. долларов, что больше чем у Аргентины (33,4 млрд.), Бельгии (32,2 млрд.), Украины (29,1 млрд.), Пакистана (19,9 млрд.), Финляндии (11,9 млрд.) и еще десятков других стран.
По сравнению с ТОП-10 это конечно весьма скромные цифры, но они гораздо значительнее целого ряда стран - аутсайдеров нашего рейтинге, который возглавляет Грузия (и к моему большому удивлению тоже).
У Грузии практически отсутствуют валютные резервы, составляя менее 1 млн. долларов.
Вот, что называется пришла демократия.
Кроме Грузии, менее 1 млрд. долларов валютные резервы у Бурунди (57 млн.), Камбоджи (190 млн.), Белиза (278 млн.), Мальдив (569 млн.), Словении (616 млн.) и еще целого ряда государств.
Касательно валюты все конечно не совсем однозначно. Ведь реальное обеспечение платежеспособности валюты в ее рыночной стоимости заключается исключительно в поручительстве эмитента (того же ФРС США). Поэтому государства часть своих резервов держат также и в золоте (вспомните культовые фильмы про таинственный Форд Нокс).
США обладают крупнейшими запасами золотых резервов, которые включают свыше 8,1 тысяч тонн.
Ни у одного государства в мире нет даже более менее сопоставимых цифр.
В ТОП-5 крупнейших золотых хранилищ мира также входят Германия (3,4 тысячи тонн), Италия (2,4 тысячи тонн), Франция (2,4 тысячи тонн), Россия (2,3 тысячи тонн).
Не знаю как вам, но меня удивила Италия, которая перед своими кредиторами позиционирует себя как самое бедное государство Европы, готовое даже продавать в частные руки объекты исторического наследия.
Китай накопил пока только 1,9 тысяч тонн золота. Швейцария - 1 тысячу тонн, Япония - 765 тонн. Лидеры рейтинга по величине валютных бумажных резервов в части обладания золотом занимают только 6-8 места. ТОП-10 замыкают Индия (668 тонн) и Нидерланды (612 тонн).
Золотой резерв Казахстана составляют 383 тонны, что больше чем у Саудовской Аравии (323 тонны), Великобритании (310 тонн), Австрии (280 тонн), Сингапура (127 тонн), Дании (67 тонн), ОАЭ (40 тонн), Гонконга (2 тонны) и десятков других стран.
Согласитесь запасы весьма солидные, и с учетом растущих цен на золото впоследствии могут стать реальной подушкой безопасности.
Армения, Азербайджан, Канада, Камерун, Уругвай не имеют золотых резервов.
Теперь понимаете значимость Нагорного Карабаха с его богатыми залежами золота.
А если золотые резервы крупнейших стран мира перевести в валютные, то какое интересное соотношение мы получим.
Цена на золото в январе 2021 года в среднем составляла около 60 долларов за грамм, значит тонна будет стоить 60 млн. долларов.
США более 77% своих золотовалютных резервов хранят в золоте, Германия - 43%, Россия- около 19%.
Китай, Япония, Индия и Швейцария предпочитают хранить резервы в валюте, доля которой составляет более 95%.
А как вы думаете чья стратегия в долгосрочной перспективе более оправдана? Напишите в комментариях.
Ваши лайки и комментарии мотивируют меня дальше развивать канал и готовить новые интересные статьи.