⚜ Всем привет.
Сегодня мы рассмотрим поведение доллара
Стоит ли сейчас покупать доллары? Какая валюта защитит вас во время кризиса, обвала и т.п.?
🗝Первое, на чём хотелось бы заострить своё внимание, это индекс DXY.
По-другому - индекс доллара.
Сейчас он находится вблизи минимальных отметок, но в последний месяц, как мы видим, вырос на пару процентов.
Канал 90.87-103.93, я считаю, что в ближайшие месяцы (из-за возможного кризиса в США) ФРС будет вынуждена либо прекращать монетарную политику QE, либо повышать ставки за счёт роста инфляционных ожиданий.
Что бы ФРС ни говорила, инфляция в США начинает расти.
Это мы видим из индекса цен производителей (PPI).
Как я и писал ранее (прогноз можете найти у нас в профиле), мы ожидали скачкообразный рост инфляции, что и произошло: инфляция потихоньку начинает набирать обороты.
Уже сейчас мы видим, как крупные игроки начали закладываться на рост инфляции в первом квартале этого года, что, возможно, продолжится и во втором.
⚜К чему это может привести?⚜
1.Чем сильнее доллар, тем слабее валюта в развивающихся странах (EM).
За счёт укрепления доллара и возможного повышения ставок ФРС (опять же, возможного. Это не точно), первым шагом будет сворачивание монетарной политики, т.е. отмена QE и выкупа облигаций.
Если инфляция начнёт набирать обороты, они будут вынуждены повышать процентную ставку, что, разумеется, обвалит фондовые рынки.
Учитывая эти факторы, мы делаем акцент на то, что в первом квартале данного года возможна большая коррекция.
Также не стоит забывать про заимствование министерством финансов США 800 млрд $.
Эту ликвидность они будут абсорбировать с фондовых рынков, что повлечёт за собой отток капиталов из сектора FAANG и других.
Прямо сейчас мы видим, как EM (индекс развивающихся рынков) начинает потихоньку снижаться от своих минимальных отметок.
И уже не первый день.
Это говорит нам о том, что инвесторы начинают убегать.
Будьте, пожалуйста, осторожны.
⚜Стоит ли сейчас покупать доллар?⚜
Если вы инвестируете только в американский рынок, то да, конечно, стоит купить даже немного больше, чем обычно, при наличии такой возможности.
Если же вы спекулянт на американском рынке, то здесь даже думать не стоит, конечно, покупайте.
В случае, когда вы решили просто прикупить доллары на пару месяцев в расчете на их рост, в принципе, берите, но не забывайте скидывать после 81₽ за доллар.
Далее уровень, где Минфин и ЦБ будут активно продавать валюту, после чего можно смело сторговать по 81₽ и перевести деньги в российские акции.
🗝НО нельзя забывать о том, что палата представителей США во главе с демократичным президентом может принять «санкции из ада», что и повлечёт за собой отток капитала из российских рынков.
Это самый ужасный сценарий.
Тогда мы можем увидеть доллар по 80, 90, 100, 200.
Да, конечно, сейчас это кажется фантастикой, но если наступит такой момент, когда введут санкции на покупку российского суверенного долга, тогда на этом всё кончено.
Отток будет моментальный, из-за чего на фондовый рынок может прилететь долгожданный «чёрный лебедь».
Также стоит заметить, что сейчас потихоньку начинают сливать государственные облигации России.
Перед вами месячный график.
Мы видим, как за последние два месяца индекс упал на 2%.
Да, кажется немного, но тем не менее, это очень тревожный звоночек.
Если мы полетим вниз, тогда рублю придёт «хана».
Мы можем ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ сильно улететь вниз.
Поэтому будьте осторожны, не храните все свои сбережения в рублях, инвестируйте часть в валюту.
🗝Обращайте, пожалуйста, на это внимание и будьте осторожны.
Берегите себя и свои деньги.
С вас подписка, а с нас - качественный контент