При выборе дивидендных компаний нужно определить для себя критерии, с помощью которых Вы будете выбирать компании.
Для себя я выбрал следующие критерии:
✅Высокая капитализация компании;
✅Компании, которые работают с высокой маржинальностью. Это дает устойчивость компании к кризисам.
✅Стабильные и высокие дивиденды, но не больше 80% от дохода компании. Такие компании сделают портфель инвестора менее зависимым от колебаний цен акций.
✅Наличие перспектив роста. Активы портфеля должны обеспечивать рост.
❗ Информация в данной статье не является рекомендацией для покупки каких-либо акций.
Акции компаний, которые я отобрал.
🛒Pfizer
Американская фармацевтическая компания, является одной из крупнейших в мире. Доход Pfizer составляет 50 млрд $ в год. Капитализация - 207 млрд $. Рентабельность - 27%.
Компания производит множество препаратов от различных инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний и др. Основной доход компания получает от производства препаратов, которые отпускаются по рецепту. Данные препараты очень востребованы и приносят компании стабильный доход.
Международные продажи составляют 50%, остальные 50% приходятся на США. Pfizer сотрудничает с множеством компаний, а в партнерстве с Biotech поставляет в различные страны вакцину от Covid19. Доход компании от продажи вакцины может увеличиться на 44% в 2021 году.
Каждый год компания выделяет 9 млрд $ на исследования и разработки, благодаря чему сейчас на разных стадиях разработки находятся 92 новых препарата.
На дивиденды Pfizer направляет 55% от дохода. Каждый год дивы растут, в среднем на 6-7% в год. На 2020 год дивидендная доходность составила 1.52$ на одну акцию - 4%.
Цена 36,64$.
❗Стоит отметить, что я не рассматриваю Pfizer как компанию - производителя вакцины, а как компанию со стабильной историей и хорошими дивами.
🛒Consolidated Edison
Является одной из крупнейших энергетических компаний США. Включает в себя регулируемые предприятия по производству электроэнергии, газа и пара - с этого компания имеет 90% дохода, остальные 10% компания получает от инвестиций в проекты возобновляемой энергетики.
Компания является 7-ым по величине производителем солнечных батарей в мире и 2-ым в США.
Cons Edison основана в 1884 году и входит в индекс дивидендных аристократов, так как непрерывно увеличивает свои дивиденды 46 лет подряд! Капитализация компании составляет 24 млрд $, компания не самая большая.
На дивы Cons Edison выделяет 70% от дохода. Дивидендная доходность компании составляет чуть больше 4%. В среднем каждый год дивы растут на 3%.
Цена 69,60 $
❗Стоит понимать, что компания не быстрорастущая, она подойдет для тех инвесторов, которые ищут гарантированную дивидендную доходность с низким риском
🛒Globaltrans
Данная компания является крупнейшим частным железнодорожный оператором в России. Перевозит стратегически важные товары на экспорт, такие как: нефть, металл, уголь, стройматериалы и пр.
Рыночная доля компании в общей погрузки на РЖД составляет 8%. Обслуживает более 500 компаний (Газпром, ММК, Северсталь и др.) Globaltrans управляет парком из 72-ух вагонов (94% из них находятся в собственности), также имеет 70 магистральных локомотивов. Компания развивает сегмент высоко маржинальных контейнерных перевозок для нефтехимии, высокосортной стали и т. д.
На счетах компании имеется около 4 млрд руб, чистая рентабельность бизнеса - более 19%, и это позволяет компании выплачивать высокие дивиденды. Дивидендная доходность компания составляет 15%.
Globaltrans недавно только появилась на московской бирже и остается недооцененной. Компания стоит меньше 5-ти годовых прибылей.
Цена 500 руб.
🛒Ростелеком
Российская национальная телекоммуникационная компания. Является одной из крупнейших в России и Европе в сегменте предоставления услуг связи и цифровых услуг. Капитализация компании составляет 274 млрд руб.
Ростелеком также предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа в интернет, цифровые и ТВ сервисы. В марте 2020 года компания консолидировала в своей структуре оператора мобильной связи "Теле2".
Ростелеком активно развивает цифровые проекты в сфере информационной безопасности, облачных хранилищ и вычислений. Цифровые сервисы компании растут год к году на 50-70%. При таких же темпах роста их доля выручки может стать 50% от дохода компании. И при таком раскладе, Ростелеком может стать технологической компанией со всеми вытекающими рыночными оценками.
Ростелеком на дивиденды направляет 70% от свободного потока денежных средств, но не менее 5 руб на одну акцию. Согласно дивидендной политике, на 2021 год дивидендная доходность может составить 7,3%, в худшем раскладе - 5,7%.
Цена 99 руб.
Ставьте палец👍если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей❗