lvl / beginner
Введение
Есть бесчисленное множество способов получить прибыль от торговли криптовалютой . Торговые стратегии помогут вам организовать эти методы в согласованную структуру, которой вы сможете следовать. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать и оптимизировать свою криптовалютную стратегию.
Две основные школы мысли, которые вам необходимо учитывать при построении торговой стратегии, - это технический анализ (TA) и фундаментальный анализ (FA) . Мы будем различать, какая из них применима к какой из этих стратегий, но убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями, прежде чем идти дальше.
Поскольку существует множество различных торговых стратегий, мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных. Эта статья в основном посвящена стратегиям торговли криптовалютой . Однако это также может относиться к другим финансовым активам, таким как форекс, акции, опционы или драгоценные металлы, такие как золото .
Итак, не хотели бы вы разработать свою собственную торговую стратегию? Эта статья поможет вам с основами спекуляции на криптовалютных рынках. С надежной торговой стратегией у вас больше шансов достичь своих торговых и инвестиционных целей.
Что такое торговая стратегия?
Мы можем описать торговую стратегию как обширный план всей вашей торговой деятельности. Это структура, которую вы создаете, чтобы направлять вас во всех ваших торговых усилиях.
Торговый план также может помочь снизить финансовый риск , поскольку он избавляет от множества ненужных решений. Хотя наличие торговой стратегии не обязательно для торговли, иногда она может спасти жизнь. Если на рынке произойдет что-то неожиданное (а это произойдет), ваш торговый план должен определять вашу реакцию, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана позволяет подготовиться к возможным результатам. Он не дает вам принимать поспешные, импульсивные решения, которые часто приводят к большим финансовым потерям.
Например, комплексная торговая стратегия может включать в себя следующее:
- какими классами активов вы торгуете
- какие настройки вы берете
- какие инструменты и индикаторы вы используете
- что вызывает ваши входы и выходы ( размещение стоп-лосса)
- что диктует размер вашей позиции
- как вы документируете и оцениваете эффективность своего портфеля
Кроме того, ваш торговый план может также содержать другие общие рекомендации, вплоть до некоторых незначительных деталей. Например, вы можете определить, что вы никогда не будете торговать по пятницам или что вы никогда не будете торговать, если вы чувствуете усталость или сонливость. Или вы можете установить график торговли, чтобы торговать только в определенные дни недели. Вы продолжаете проверять цену биткойнов в выходные дни? Всегда закрывайте свои позиции перед выходными. Подобное персонализированное руководство также может быть включено в вашу торговую стратегию.
В этой статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.
Как вы вскоре увидите, определения торговых стратегий не обязательно строгие, и между ними может быть совпадение. На самом деле, возможно, стоит рассмотреть гибридный подход, объединив несколько стратегий.
Активные торговые стратегии
Активные стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и частое управление портфелем.
Дневная торговля
Дневная торговля, возможно, является самой известной активной торговой стратегией. Распространенное заблуждение - думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными трейдерами, но это не так.
Дневная торговля предполагает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений, т. e. Движений цен, которые происходят в течение одного торгового дня.
Термин «дневная торговля» происходит от традиционных рынков, на которых торговля открыта только в определенные часы дня. Таким образом, на этих рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях на ночь, когда торговля остановлена.
Большинство платформ для торговли цифровой валютой открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Итак, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело касается криптовалютных рынков. Обычно это относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в течение 24 часов или меньше.
Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие и технический анализ для формулирования торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов для выявления неэффективности рынка.
Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной для некоторых, но часто бывает довольно сложной, требовательной и может быть сопряжена с высоким риском . Таким образом, дневная торговля рекомендуется для более продвинутых трейдеров.
Свинг трейдинг
Свинг-трейдинг - это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций дольше одного дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится посередине между дневной торговлей и торговлей по тренду.
Свинг-трейдеры обычно стараются использовать волны волатильности, на которые уходит несколько дней или недель. Свинг-трейдеры могут использовать комбинацию технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Естественно, фундаментальные изменения могут проявиться дольше, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Даже в этом случае графические модели и технические индикаторы также могут играть важную роль в стратегии свинговой торговли.
Свинг-трейдинг может быть самой удобной активной торговой стратегией для новичков. Существенным преимуществом свинг-торговли перед дневной торговлей является то, что свинг-торговля занимает больше времени. Тем не менее, они достаточно короткие, так что следить за сделкой не так уж сложно.
Это дает трейдерам больше времени для обдумывания своих решений. В большинстве случаев у них есть достаточно времени, чтобы среагировать на то, как разворачивается торговля. При свинг-трейдинге решения можно принимать с меньшей поспешностью и большей рациональностью. С другой стороны, дневная торговля часто требует быстрых решений и быстрого исполнения, что не идеально для новичка.
Торговля по тренду
Торговля по тренду, которую также иногда называют позиционной торговлей, - это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются использовать направленные тренды. Трейдеры по тренду могут открывать длинную позицию при восходящем тренде и короткую позицию при нисходящем тренде.
Трендовые трейдеры обычно используют фундаментальный анализ , но это не всегда так. Даже в этом случае фундаментальный анализ рассматривает события, на разыгрывание которых может потребоваться много времени, и это те движения, которыми трейдеры по тренду пытаются воспользоваться.
Стратегия торговли по тренду предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Тем не менее, трейдеры, торгующие трендом, также должны учитывать возможность разворота тренда. Таким образом, они могут также включать в свою стратегию скользящие средние , линии тренда и другие технические индикаторы , чтобы попытаться увеличить свой успех и снизить финансовые риски.
Торговля по тренду может быть идеальной для начинающих трейдеров, если они должным образом проводят должную осмотрительность и управляют рисками .
Скальпинг
Скальпинг - одна из самых быстрых торговых стратегий. Скальперы не пытаются использовать в своих интересах большие движения или затяжные тенденции. Это стратегия, которая фокусируется на многократном использовании небольших ходов. Например, получение прибыли от спреда спроса и предложения , разрыва ликвидности или других недостатков рынка.
Скальперы не стремятся долго удерживать свои позиции. Довольно часто можно увидеть, как трейдеры со скальпом открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Вот почему скальпинг часто связывают с высокочастотной торговлей (HFT) .
Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает неэффективность рынка, которая повторяется снова и снова, и которую он может использовать. Каждый раз, когда это происходит, они могут получать небольшую прибыль, которая со временем увеличивается. Скальпинг, как правило, идеально подходит для рынков с более высокой ликвидностью , где вход и выход из позиций относительно плавный и предсказуемый.
Скальпинг - это продвинутая торговая стратегия, которая не рекомендуется начинающим трейдерам из-за ее сложности. Это также требует глубокого понимания механики рынков. Помимо этого, скальпинг обычно больше подходит для крупных трейдеров ( китов ). Цели по процентной прибыли, как правило, меньше, поэтому торговля большими позициями имеет больше смысла.
Пассивные инвестиционные стратегии
Пассивные инвестиционные стратегии позволяют использовать более невмешательский подход, когда управление портфелем требует меньше времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями есть различия, торговля в конечном итоге означает покупку и продажу активов в надежде получить прибыль.
HODL
«Купи и держи» - это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают актив с намерением удерживать его в течение длительного времени, независимо от колебаний рынка.
Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто выйти на рынок, не обращая внимания на сроки. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном временном интервале выбор времени или цена входа не будут иметь большого значения.
Стратегия покупки и удержания почти всегда основана на фундаментальном анализе и обычно не касается технических индикаторов . Стратегия также, вероятно, не будет включать частый мониторинг эффективности портфеля - только время от времени.
Хотя Биткойн и криптовалюты существуют всего чуть более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией покупки и удержания. Однако криптовалюты являются рискованным и нестабильным классом активов. Хотя покупка и хранение биткойнов является хорошо известной стратегией в пространстве криптовалют, стратегия покупки и хранения может не подходить для других криптовалют.
Индексное инвестирование
Обычно индексное инвестирование означает покупку ETF и индексов на традиционных рынках. Однако этот тип продукта также доступен на рынках криптовалют. Как на централизованных биржах криптовалют, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi) .
Идея криптоиндекса состоит в том, чтобы взять корзину криптоактивов и создать токен, который отслеживает их совокупную производительность. Эта корзина может состоять из монет из аналогичного сектора, таких как монеты конфиденциальности или служебные токены . Или это может быть что-то совсем другое, если у него есть надежный ценовой поток. Как вы понимаете, большинство этих токенов в значительной степени полагаются на оракулы блокчейна .
Как инвесторы могут использовать крипто-индексы? Например, они могут инвестировать в индекс конфиденциальной монеты вместо того, чтобы выбирать отдельную конфиденциальную монету. Таким образом, они могут делать ставки на конфиденциальные монеты как на сектор, устраняя при этом риск делать ставки на одну монету.
В ближайшие годы инвестирование в токенизированные индексы, вероятно, станет более популярным. Это обеспечивает более свободный подход к инвестированию в отрасль блокчейнов и рынки криптовалют .
Заключительные мысли
Разработка стратегии торговли криптовалютой, которая соответствует вашим финансовым целям и стилю личности, - непростая задача. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий торговли криптовалютой, поэтому, надеюсь, вы сможете выяснить, какая из них вам подойдет лучше всего.
Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать торговый журнал или таблицу, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой стратегии.
Но стоит отметить, что вам не обязательно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете корректировать и адаптировать свои методы. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере приобретения вами торгового опыта.
Также может быть полезно распределить разные части вашего портфеля по разным стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой стратегии при правильном управлении рисками .
Если вы почерпнули что-то новое - поставьте лайк или дислайк, если что-то не так. И напишите в комментах что не так - я подумаю как это исправить. В любом случае обратная связь любого рода важна, она мотивирует меня выкладывать новые статьи для вас, так что не ленитесь сделать один клик)
Мои проeкты в
telegram ₡₹¥₽₮Obrazova4 о трейдинеге и ₡₹¥₽₮0dr0ps про айрдропы
vk ₡₹¥₽₮Obrazova4
Я торгую на Binance . Присоединяйтесь друзья) Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке - будете получать 5% кэшбека с комиссий за все свои сделки.