Хочу простыми словами с примерами показать в чем суть binance futures.
Когда фьючерсные контракты начали набирать популярность, я остерегался их, т.к. не понимал в чем их преимущество. А теперь только и делаю, что торгую на фьючерсах, потому что виду в этом хорошую выгоду и прибыль.
Что такое Binance futures
Binance Futures – это площадка для торговли фьючерсами (контрактами с расчетом на будущую дату). При этом трейдеры не покупают и не продают криптовалюту напрямую, а происходит расчет нереализованных прибылей и убытков.
Торговать фьючерсами можно во вкладке деривативы (USDT-M и COIN-M) отличие USDT-M и COIN-M в базовой валюте.
Разберу COIN-M. Бессрочные и квартальные контракты.
Существуют бессрочные и квартальные контракты. Отличие их в том, что квартальный контракт автоматически закроется в определенный день (он указан в названии пары), а бессрочный действует не долго по личному опыту ~8-15 часов, зависит это от состояния рынка, маржи и т.п.
Контракт "BTCUSD Квартальные 0326" имеет дату закрытия 26.03.2021.
Среда. Кредитное плечо.
Перекрестная — использует все баланс фьючерс-кошелька.
К примеру имея 110$ можно купить 1 контракт, но если что-то пойдет не по плану, то оставшиеся 10$ могут пойти на покрытие убытков. Так что если использовать эту среду, то можно потерять весь баланс, даже не купив контрактов на весь баланс.
Изолированная — тут уже понятно, она не использует весь баланс, а только ту часть, которую вы потратите на контракты.
К примеру имея 110$ и купив контракт на 100$ вы потеряете только 100$, если контракт ликвидируется. Оставшиеся 10$ так и будут на балансе.
Кредитное плечо - если простым языком, то это множитель, который даёт возможность одолжить некоторое количество денег.
К примеру если стоит плечо х1: баланс 100$, стоимость контракта 100$. Можно купить 1 контракт.
К примеру если стоит плечо х5: баланс 100$, стоимость контракта 20$. Можно купить 5 контрактов.
К примеру если стоит плечо х50: баланс 100$, стоимость контракта 2$. Можно купить 50 контрактов.
К примеру если стоит плечо х100: баланс 100$, стоимость контракта 1$. Можно купить 100 контрактов.
Максимум плечо на рынке BTC — x125. На рынке других монет х75.
Это уже показывает преимущество фьючерсного рынка на фоне спотового.
Маржа.
Проще говоря это средства, которые поддерживают контакт, если эти средства нее покроют поддерживающую маржу, то сделка будет ликвидирована (100% потеря баланса). Но как мы помним, если если использовать изолированную среду, то потеряется только та часть, которая ушла на покупку.
К примеру при бессрочном контракте, изолированной среде, кредитном плечо х20, с балансом 100$, стоимостью BTC 40000$ и стоимость контракта 1000$. Я хочу купить на весь баланс контракты лонг. Я смогу купить 2 контракта (1000/20=50;100/50=2 контракта) поддерживающая маржа будет равна 100$ и если цена BTC упадет на 5%, то сделка будет ликвидирована. А если увеличится на 5% и более, то баланс увеличится на 100% (100x20=2000; 2000+5%=2100;2100-2000=100$) Да, именно так, это благодаря кредитному плечу.
В этом и состоит основная фишка фьючерсов.
ЛОНГ И ШОРТ.
Лонг — покупка
Шорт — продажа
При покупке Лонг получать прибыль будем, если курс будет давать рост. При шорте наоборот.
На последок несколько примеров.
Бессрочный контракт BTCUSD, изолированая среда, кредитное плечо х75, баланс 1240$, стоимость контракта 1000$, курс BTC 38700$. Покупаю на весь баланс Лонг (1000/75=13,33;1240/13,33=93 контракта) 1239,7$ ушло на покупку лонг и 0,3$ осталось. Цена BTC достигла 38800$ (+~0,25%). (1239,7x75=92977,5;92977,5+0,25%=93209,94; 93209,94-92977,5=232,44$; Так же вычесть комиссию ~3%(0,04%х75); 232,44-3%=225,46$ + оставшийся баланс 0,3$.
Бессрочный контракт BTCUSD, изолированая среда, кредитное плечо х5, баланс 350$, стоимость контракта 1000$, курс BTC 39200$. Покупаю на весь баланс Шорт (1000/5=250;350/250=1 контракт) 250$ ушло на покупку лонг и 100$ осталось. Цена BTC достигла 38400$ (-~2,04%). (250x5=1000;1000+2,04%=1020,4$; 1020,4-1000=20,4$; Так же вычесть комиссию ~0,2%(0,04%х5); 20,4-0,2%=20,35$ чистой прибыли + оставшийся баланс 100$.
Бессрочный контракт BTCUSD, изолированая среда, кредитное плечо х40, баланс 900$, стоимость контракта 1000$, курс BTC 37000$. Покупаю на весь баланс Лонг (1000/40=25;900/25=36 контрактов) 900$ ушло на покупку лонг. Цена BTC достигла 40000$ (+~8,1%). (900х40=36000;36000+8,1%=38916$; 38916-36000=2916$; Так же вычесть комиссию ~1,6%(0,04%х40); 2916-1,6%=2 869,34$ чистой прибыли.