Всем привет! Меня зовут Максим, и на этом канале я рассказываю о своём опыте инвестиций. Сегодня биржа отдыхает. Воспользуюсь этим выходным, чтобы рассказать о компаниях, чьи бумаги имеют самую большую долю в моём портфеле. Для сегодняшнего рассказа выбрал три компании в рублях, три в долларах и одну в евро.
На текущий момент по аналитике Тинькофф Инвестиции, у меня в акциях 56.7%. Для своей собственной аналитики, я фонды пересчитываю в акции, облигации и золото. Об этом рассказывал в одной из прошлых публикаций. При таком пересчёте фондов, у меня 24.2% облигаций и 1.5% золота, остальное - в акциях.
В рублёвой части три самые крупные компании - это Юнипро, Яндекс и Магнит.
Юнипро - это энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Я брал эту компанию особо не надеясь на её рост, я не жду цену акций выше 3 рублей за штуку. Привлекла в компании хорошая дивидендная доходность, они платят примерно по 4% два раза в год. Также привлекает низка волатильность акций к рынку, Beta = 0,37.
В моём портфеле этих бумаг всего на 29200 рублей, то есть всего 1.8% от общей стоимости портфеля. Так как у меня в портфеле есть и другие энергетики, в ближайшее пару лет я не планирую наращивать ни продавать, ни значительно наращивать долю. Надеюсь на продолжение стабильных дивидендов.
Компания Яндекс покупалась как компания роста, так как дивиденды они не платят. Это была одна из первых моих покупок, потом акции просели на новости об отмены сделки с Тинькофф, и на этой просадке я докупил. С учётом этого усреднения компания выросла на 8.65%. Что на общем растущем рынке для компании роста маловато, но что есть, то есть. Если по этой бумаге будет просадка, то ещё докуплю пару акций, а то у меня маловато чисто ростовых активов. Сейчас пока Яндекс занимает 1.6% моего портфеля.
И, наконец, третья бумага - это Магнит. Я долго выбирал между X5 (Пятёрочка, Петекресток) и Магнитом. В итоге купил Магнит, так как надеюсь, что падение остановится. Также жду от них дивиденды в районе 8% годовых. Правда в начале года уже была отсечка, я покупал уже после неё. Но при этом я жду также и роста акций хотя бы в район 6000 рублей. Но пока по Магниту сижу в красной зоне. Если будет ещё падение, то докуплю пару акций.
Перехожу к долларовой части моего портфеля. Напомню, что по моей стратегии, у меня 35% портфеля - это акции американских компаний. Так что здесь у меня доли компаний чуть больше, чем в рублёвой части.
Вообще мой портфель распределён в основном между двумя счетами: брокерский и ИИС. Копания AT&T одна из немногих, которые есть у меня на обоих счетах, а её доля от стоимости портфеля достигает 2.47%.
Несмотря на то, что сектор для этой компании определён как телекоммуникации, сейчас это не просто стандартный телеком. Это одна из моих любимых компаний в мире. Прежде всего история компании AT&T. Это Лаборатория Белла (вообще создание компании связывают с Александером Беллом, запатентовавшим телефон). В рамках этой лаборатории изобрели транзистор, лазер, сотовую телефонию, современные сети передачи данных, операционную систему UNIX и язык программирования C++, ну и открыли реликтовое излучение. Сейчас Лаборатория Белла продана финской компании Нокиа. Так что все эти великие изобретение - это прошлое. А в настоящем AT&T купила компанию Time Warner, которая включает в себя Warner Bros. и HBO. То есть AT&T - это крупный производитель фильмов и сериалов. При этом развивается и модное направление HBO Max - стриминговый сервис.
Какого-то роста от этой компании я не жду. Просто мне нравится их история и их бизнес, мне приятно быть их акционером. К тому же я считаю эту компанию весьма устойчивой и не жду каких-то больших просадок. Компания увеличивала дивиденды 36 лет подряд. Но в 2020 году увеличения не произошло и теперь эту компанию уже нельзя назвать дивидендным аристократом. Так же есть риск, что дивиденды будут снижены, хотя пока выплаты остались на уровне 52 цента на акцию ежеквартально. Если дивиденды не будут снижены, то в год 2 доллара 8 центов. При текущей цене акций - это 7.1% годовых в долларах. Я покупал в среднем по 28.74, что даёт даже 7.2% годовых.
Американский фонд недвижимости (REIT) Reality Income занимает второе место среди долларовых акций по объему в моём портфеле с долей 2.27%. У меня в портфеле есть и другие REIT'ы.
Пока ещё ситуация с карантинными мерами не прояснилась, стоимость акций колеблется. По этой акции я жду роста к концу года до 65-70 долларов. Но основная причина, по которой у меня эта бумага есть в портфеле - это регулярные ежемесячные дивиденды. Пока у них выплата 0.2345 доллара на акцию. Это даст дивидендную доходность около 4.5% в год. Но с учётом налога в 30% это даст 3.1%, что тоже не так уж плохо.
Англо-голландские нефтяники Royal Dutch Shell - третья по объёму долларовая позиция в акциях, занимает 2.25% в моём портфеле. Честно скажу, что взял их в основном потому, что уже долгие годы заправляюсь только на их заправках. Хотя, конечно, почитал аналитику, и, в принципе, верю в устойчивость этой компании, а также надеюсь на дивиденды в размере 5% годовых.
Про активы в евро я писал отдельную статью. Активов у меня там совсем не много, и наибольший вес в портфеле у акций компании Bayer.
Это компания и так имела самую большую долю в моём портфеле, но теперь с учётом 20% роста акций доля составила - 3.32%. Пока не планирую докупать. В этом году в мае я ожидаю от них дивиденды в размере 2.80 евро на акцию. Если посчитать к цене покупки - это 6.4%. Если сейчас покупать, то 5.3%, что в евро довольно-таки интересно.
***
Эта публикация не является инвестиционной рекомендацией. Я никого ни к чему не призываю, ничего не продаю и не даю советов. Это рассказ про мой личный опыт. Прошу оставлять комментарии, поддерживать лайком и подпиской, если и вам интересна тема инвестирования на фондовом рынке.