Сырьевые рынки являются одни из самых востребованных - они сильно влияют на котировки акций, на валютный рынок, на экономику, в целом. Часто используются как производные инструменты (для страховки, в том числе), как индикаторы добывающих компаний. Допустим, если нефть падает в цене, то теряют в цене акции нефтедобывающих компаний, а также компаний, которые торгуют переработанным сырьём (вторичным продуктом), а если падает золото, то компании, добывающие его, также часто теряют в цене, и т.д.
На данный момент существуют, пожалуй 2 наиболее распространённых вида торговли сырьём:
а) Срочный рынок на Московской Бирже, часть инструментов которых пока ещё доступна простым неквалифицированным инвесторам (золото, серебро, платина, палладий, нефть, газ).
б) Товарная биржа (Чикагская товарная биржа). Здесь инструменты самые разнообразные и цены на них "кусаются" для обычного инвестора (измеряются в пунктах), а стоимость контракта измеряется десятками тысяч долларов:
Здесь торгуются контракты на:
1) Сахар-сырец.
2) Биткоин и прочая криптовалюта.
3) Пшеницу и прочие злаковые культуры.
4) Драгоценные металлы.
5) Рогатый скот (животноводство).
6) Нефть и газ.
7) Кофе и какао.
И многое-многое другое...
Небольшое отступление - многие начинающие трейдеры или инвесторы-новички зачастую забывают о том (повторяюсь уже не первый раз), что сырьевые рынки в большей степени лучше использовать как лишь один из инструментов торговли для получения дополнительной прибыли, а не как способ для разовых спекуляций, ведь реальную цену того или иного товара практически невозможно предсказать и проанализировать (достаточно вспомнить как "рухнул" газ с 12 долларов до 1 доллара!). Наглядный пример этого года - рынки падают и некоторые инвесторы, которые делали акцент на акции (которые обвалились), достаточно быстро сориентировались и хеджировали свои риски покупкой фьючерсов на золото (золото является "тихой гаванью" при любых кризисах). Таким образом, им удалось переждать "просадку" по портфелю, а как мы знаем, Индекс Мосбиржи в итоге покорил новые максимумы, Индекс Доу также нивелировал падение, закрепившись на максимумах. Риски были снижены, а доходность по золоту составила примерно 31% в долларовом эквиваленте с марта по август. Поэтому, если у инвестора было порядка около 250 тысяч рублей в акциях, он спокойно мог купить 2 фьючерса на золото на 3 месяца и не только не потерять, но и заработать, не продавая акции (контракт закончился, акции остались + дивиденды придут летом). Вот так - можно работать, с рекомендацией - осторожно!
Следующий момент - это то, что некоторые инструменты, которые торгуются на сырьевых рынках, имеют крайне малую долю отображения в виде акций. Далеко не каждый товар имеет эквивалент в виде компаний (например, производителей кофе можно пересчитать по пальцам), в частности, на нашем рынке (неспецифичная сфера), а производители мясной продукции - тут приходит на память Черкизово из более-менее крупных производителей. Именно поэтому такого рода инструменты используются в качестве диверсификации рисков.
Стоимость того или иного продукта зависит от ситуации на сырьевых рынках. Вспомните нефть марки Brent весной по 12 у.е.? Нефть упала - рынки грохнулись, пошла инфляция. Всё просто. Даже крупные производители и добывающие компании, известные корпорации зачастую зависят от ситуации на сырьевых рынках - это всегда влияет на котировки, на цены того или иного ресурса.
Знание подобных рынков позволяет заранее знать, когда будет дефицит того или иного товара потому, что рынки реагируют первыми, а потом уже "переписывают" ценники все, начиная от поставщиков, заканчивая сетевыми магазинами. Еженедельно публикуются отчёты по запасам нефти, газа, драгоценных металлов и чёрных металлов, в т.ч. и продовольственных ресурсов. Например, холодные зимы в Европе подтолкнули цены на газ вверх, а рынок показал растущие объёмы - и это лишь один товар.
Запасы по нефти публикует Американский Институт Нефти в будний день каждую неделю - от этого сильно зависит цена нефти на открытии торгов в следующий день. Арканзас - известный город по производству куриного мяса публикует отчёты по мясной продукции, также регулярно публикуются запасы газа, запасы серебра, золота, а также количество открытых контрактов на них.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Если понравилась статья - ставьте лайк 👍, подписывайтесь на КАНАЛ, оставляйте комментарии. Надеюсь, что публикация была полезна, берегите ваши финансы, здоровье и будьте здоровы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------