В сложившейся геополитической ситуации довольно сложно заранее узнать, как будут вести себя рынки акций. А еще против России другие государства систематически вводят санкции. В такой обстановке у многих новичков в мире инвестиций появляется вопрос: куда вкладывать деньги и какие компании «стрельнут» в 2023 году. Я составил рейтинг акций, в которые можно попробовать внести активы и не прогореть. Поехали!
Топ-10 перспективных акций компаний 2023 года
Свой список я составил не с пустого места. За основу взял данные аналитиков SberCIB Investment Research. Ребята провели неплохую работу, а я постараюсь рассказать о ней простым языком.
- Лукойл
Считается одной из крупнейших отечественных нефтяных компаний. Она занимает второе место по количество нефтедобычи в стране. В начале декабря представители компании объявили о выплате дивидентов за 2021–2022 года. Общий доход составил 793 рубля за акцию, что равняется примерно 15%. Предполагается, что это позволяет поддержать акции до завершения этого года.
«Нам еще нужно подождать и посмотреть, как давление санкций скажется на отечественной нефтегазовой промышленности, но финансовые показатели за этот год обещают быть мощными. А это должно стать благоприятным фактором для бумаг компании на весну 2023 года».
Аналитики инвестиционной компании «Атон».
Полюс
Эти ребята из отрасли по добыче золота. Как предполагают эксперты, инвестиции в ее акции станут самыми надежными в российском металлургическом направлении. В ближайшие годы компания увеличит объемы по добыче в результате роста количества драгоценных металлов в руде в главном месторождении — Олимпиадинском.
- Ozon
Считается одной из первых компаний в сфере e-commerce в нашей стране. Ozon — стремительно развивающийся лидер в мире онлайн-торговли. В последнее время представители компании стали больше акцентировать внимание на снижении убытков и повышении операционной эффективности.
«Рентабельность корпорации Ozon возрастет до 3% к 2025 году».
Специалисты SberCIB.
Выход организации на прибыльность по EBITDA по результатам II и III квартала 2022 года показывает самостоятельность используемой бизнес-модели и ее возможности самостоятельно вкладываться в свое развитие. Компанию считают одним из главных бенефициаров параллельного импорта. Этот факт должен стать поддерживающим в рост ее оборотов, если смотреть с долгосрочной перспективы. Эффект масштаба и проработка расходов помогут увеличить денежный потолок.
- Fix Price
Отечественная сеть магазинов, которая работает в формате «фиксированных цен». Ею управляет ООО «Бэст Прайс». Fix Price смогла успешно справиться с проблемами текущего года благодаря перестройке логистики и приспособлению своего ассортимента.
Судя по отчетам SberCIB, думаю, в скором времени произойдет улучшение рентабельности по EBITDA в среднесрочном плане. А возможно это станет благодаря более привлекательным условиям от поставщиков и оптимизации операционных затрат.
- Магнит
Это еще одна российская сеть розничных магазинов. По данным 2021 года занимает третье место по выручке как частная компания. Она сохраняет потенциал роста рентабельности благодаря:
- удачному поглощению «Дикси»;
- улучшению эффективности операционных затрат;
- развитию онлайн-сферы.
Российская регистрация компании делает выплаты дивидендов более реальной. Но меня настораживает, что ее представители откладывают публикацию в общий доступ отчетности за третий квартал этого года. Тут вот немного странно и непонятно.
- FESCO Transportation Group
Считается крупнейшим вертикально-интегрированным транспортно-логистическим холдингом на территории Дальнего Востока. В него входит судоходная организация, Владивостокский морской торговый порт и железнодорожный оператор. На сегодняшний день FESCO показали мощные финансовые итоги за первое полугодие 2022 года по оценке МСФО. Также динамика акций компании считается одной из лучших.
Акции холдинга стоит демократично, но все-таки дороже, чем у Глобалтранс. Ликвидность тоже минимальная, а планы на ее подъем пока не были озвучены. Дивиденды руководство компании не выплачивало. Однако ставка на нее, мне кажется, перспективной, если говорить о развитии транспортного сообщения на Дальнем Востоке.
- Мосбиржа
Крупнейший отечественный биржевой холдинг. Платформе удалось в большей степени компенсировать снижение количества торгов благодаря вводу обновленной тарификации. На фоне этого я вижу возможность сохранения повышенных процентных доходов для инвесторов. Комиссионные доходы от торгов вероятнее всего снова начнут расти в будущем.
«Бизнес-модель Мосбиржи все еще остается довольно устойчивой. Она формирует доходы даже в текущей сложной экономической обстановке. Мы не наблюдаем оснований для изменений данной тенденции.
По оценкам аналитиков площадка торгуется с мультипликатором 2022П P/E примерно в 5.7x-6.0x против ее усредненного исторического показателя 11.0x и 20.0x+ у ее международных аналогов. Мы можем смело назвать акции MOEX привлекательными с учетом нецикличного характера бизнеса организации».
Аналитики инвестиционной компании «Атон».
- Интер РАО
Энергетическая компания, чистая прибыль которой в 2023-м увеличится на 27%. Произойдет это за счет повышения цен на электроэнергию и мощность, но тут учитываю еще и потери доходности от экспорта в страны Прибалтики и Финляндию. Но вкладывать все деньги в акции не рекомендую, так как скорректированный чистый доход может упасть на 23% к 2024 году.
- Яндекс
Экосистема, контролирующая большую долю повседневной жизни каждого россиянина. Как по мне, Яндекс самый интересный игрок на отечественном рынке. После начала СВО и ухода большинства иностранных IT-компаний, являющимися его конкурентами, у нас по факту появился монополист на внутреннем рынке.
На бирже есть только расписки, а адрес регистрации компании зарубежный. Также после событий 24 февраля торги этими бумагами на американских биржах Nyse и Nasdaq приостановлены.
На данный момент представители Яндекса ищут новые площадки для размещения расписок. Как по мне, для этого прекрасно подойдет азиатская биржа. А это еще сильнее объединит Китай с Россией.
- Globaltrans
Один из российских лидеров в сфере грузоперевозок железными дорогами. У него примерно 65% всех перевозок выпадает на нефтяные и металлургические грузы. Вместе с этим трудности в этих сферах вероятнее всего никак не повлияют на бизнес компании. Поставки просто перейдут ближе в сторону азиатского рынка. Такие стратегические ходы замечены за многими другими экспортерами РФ.
Да в компании была некая неопределенность с дивидендами, но 2022 год станет лучшим для компании благодаря существенному росту среднегодовых спотовых ставок на аренду полувагонов. Но в 2023 году ставки эти снизятся, что станет причиной сокращения EBITDA на 34%. Потому стоит быть осторожными с инвестициями в Глобалтранс.
Разговоры напоследок
Приведенные в моем рейтинге корпорации с высокой долей вероятности будут платить дивиденды в следующем году. Но новичкам следует помнить, что экономическая обстановка на сегодня исключительная. За последнее время мы видели, как от выплат отказывались гиганты, на глазах происходило изменение налогообложений сегментов и в общем скачки наблюдались в инвестиционном климате.
Надеюсь после прочтения моего материала вы поняли, куда инвестировать деньги в 2023 году. Но подходите к формированию дивидендных ожиданий с более рациональной стороны. Мыслите здраво, а не просто гонитесь за деньгами.
