Удивительно как популярны во всякого рода публикациях прогнозы по дальнейшим движениям рынка, акций, товаров и пр. Если пишешь про инвестиции или торговлю – то самое верное чтобы увеличить количество просмотров — это сделать прогноз по движению цен на тот или иной актив. Даже в комментариях к статьям прогнозы вызывают больше всего лайков или дизлайков.
Рассуждать на тему почему так, я не хочу, так как причины в общем то на поверхности для думающего человека. В числе прочего - непрофессионалам (коих большинство) кажется, что верные прогнозы являются единственным способом приумножить средства на бирже.
Все конечно знают, что у прогноза есть дурная привычка – не сбываться. В этом его Ахиллесова пята. Из этого становится ясно, что постоянно делать правильные прогнозы невозможно ни для кого. Вообще, со временем для каждого кто задерживается на рынке становится ясно, что прогноз — это не только вещь не надежная, а откровенно вредная и не нужная. Потому что он дает мнимое «знание» того, что случится – а оно в свою очередь тянет за собой очень много неработающих психологических установок. Если я знаю (предполагаю, догадываюсь) что будет – то:
1. Значит МОЖНО заработать именно на ЭТОЙ конкретной сделке;
2. Открыть позицию чуть больше, чем позволяет риск-менеджмент;
3. Открыть позицию раньше, чем того требует система, так как можно будет больше заработать.
4. И прочее.
В свою очередь незнание будущего спасает нас от всех этих соблазнов, и от попыток его предсказать. Это очень важно!
Тут еще раз хочется обнаружить разницу между прогнозом – который утверждает, что случится то или иное событие, и вероятностной оценкой, которая, к примеру утверждает, что вероятность роста цены заметно выше, чем её снижения. Даже если вероятность какого-то события будет 99,9% — это не значит, что оно реализуется.
Кроме того, если руководствоваться принципом вероятностей, а не прогноза, то из этого возникает одно неочевидное следствие – а именно, что при открытии позиции нужно быть АБСОЛЮТНО безразличным к ее результату, потенциалу прибыльности данной сделки, и вообще безразличным к тому, будет ли результат данной сделки прибыльным или убыточным.
Осознание этой истины лично ко мне пришло очень нескоро, несмотря на то что я читал не мало книг про трейдинг, не в одной из них не было ясно и конкретно написано про это. Следствием чего стало то, что я не осознавал данную психологическую проблему в себе, и воспринимал ее как жадность, с которой постоянно пытался бороться.
Открывать позицию нужно не тогда, когда максимален потенциал прибыли, а когда максимальна вероятность продолжения тенденции. То есть абсолютно не важно будет прибыль по данной сделке или нет, будет она больше или меньше.
Вот какая психологическая пропасть между тем кто руководствуется прогнозом и тем, кто руководствуется категориями вероятности:
1. Трейдера должен полностью устраивать любой результат данной сделки;
2. При открытии позиции трейдер руководствуется не желанием заработать в этой сделке (безразлично заработает он на этой сделке или нет), а тем, что вероятность движения цены в нужном ему направлении максимальна.
Конечно – как я писал в более ранних статьях, осознание (знание) данных истин, внутреннее одобрение и даже согласие с ними ни в коей мере не значит, что человек будет им следовать в торговле.
Это как все мы знаем, что грешить нельзя, но это знание совсем не означает что мы не будем этого делать, ведь так много в мире искушений. А рынок – это великий искуситель.
Для этого должны быть сформированы соответствующие убеждения, а убеждения — это нечто большее чем просто знание. Убеждения – это знание, подкрепленное верой, которая дается только за счет практики и неоднократно допущенных ошибок.