Выпуск по итогам года упал меньше прогнозов
Производство стали в России в 2022 году сократилось на 7%, до 71,5 млн тонн. Ситуация оказалась лучше мрачных прогнозов первой половины 2022 года, когда компании предрекали падение на 15%. Тем не менее перспективы восстановления выпуска в 2023 году, по мнению аналитиков, выглядят неоднозначно. С одной стороны, производство поддержит рост рентабельности экспорта по мере перенастройки логистики и ослабления рубля. С другой стороны, спрос на внутреннем рынке может сократиться из-за замедления строительства жилья. Источник: Коммерсант
Сталь закрепляется в Индии
Поставки в эту страну растут
Россия продолжает осваивать индийский рынок стали. В ноябре российские компании обеспечили более 10% индийского импорта, став одним из крупнейших поставщиков на рынок, где почти не присутствовали до санкций и европейского эмбарго. В целом увеличению экспорта стали способствуют ослабление рубля и рост мировых цен, и, по оценке аналитиков, российские металлургические компании уже полностью законтрактовали отгрузки января. Источник: Коммерсант
Для долгосрочного инвестирования, подобные сообщения, дают нам возможность выкупить бумаги металлургов с большим дисконтом «вчера», сегодня и «завтра». И как следствие, получать высокую дивидендную доходность в будущем.
За бумагами металлургов наблюдаю последние три года.
В 2021 году наблюдал такое ралли - диапазон цен за год варьировал от 35 рублей за акцию до 125 рублей. В тот год, промежуточные дивиденды составили 17,71 руб. на акцию.
ДД составляла от 14,16% (при цене акции 125 руб.) до 50,6% (при цене акции 35 руб.) Это был аттракцион неслыханной щедрости.
Подобное было и в прошлом, 2022 году. Только в этот раз попробовал протестировать свое виденье. Делал отметки. Следил за поведением акции, компании и как реагирует рынок. В этот раз не за дивидендами приходил, а за ростом и в день дивидендной отсечки продал. Результат был таким:
- 26.07.2022 купил 10 лотов по 74.38.
- 07.09.2022 в день Д отсечки, продал 10 лотов по 87.60
07.09.2022 минимальная и максимальная цена за акцию были 85.76 и 88.50 соответственно.
За 43 дня заработал 17.77% от вложенных денег. (8760-7438) /7438*100 = 17.77%
Что, если бы я не продавал акции, а продолжал бы держать.
На следующий день, после Д отсечки происходит дивидендный ГЭП. Цена падает на сумму выплаченных дивидендов. И может дальше падать. Инвесторы перекладывают в другие акции в погоне за дивидендами или просто перетекают в другие компании следуя за ростом перспективных компаний. Факторов много может быть. Так было с ТМК в частности. До конца сентября цена падала до 53 рублей. Оставаясь в сторонке, наблюдателем, отметил для себя, что в районе 60 рублей докупал бы ТМК.
Для ТМК, справедливая цена, по моим внутренним ощущениям, всегда была в районе 60 рублей. И когда она росла до 120 рублей, немного переживал, что я не в "теле" этого роста, а стоял в стороне. Очень хотелось участвовать в этом забеге. Но я не азартный и не рискованный. И годами могу просто быть наблюдательным.
Так вот. Сегодня ТМК торгуется по цене 84 рубля. Если бы я тогда не продал акции, а решил продать только сегодня. То все равно оставался бы в дополнительном плюсе.
100 акций * 16.46 = 1646 рублей полученных дивидендов. В процентах это 22.12% дивидендная доходность. Это больше, чем продавать до отсечки.
(8400-7438)/7438*100=12,93% дополнительная прибыль.
Итак, за 5 месяцев получили 35,05% дохода от вложенных денежных средств.
В среднем, банковские депозиты дают около 8% годовых.
Таким образом: в двух случаях мы опередили и инфляцию и ставки по депозитам.
Если поверхностно пробежаться, то на цену акции влияют минимум три фактора.
Намерение выплатить дивиденды. Рынок реагирует неспешным движением цены вверх.
Решение о выплате дивидендов. Рынок толкает цену максимально вверх. Каждый хочет ухватить свой лакомый кусок.
Как на примере ниже: примерно c 50 до 100 за два месяца.
За год может произойти что угодно. Негативные новости толкают цену ко дну. Как правило, раз в год такие новости прилетают и в случае с ТМК, цена за акцию в разные годы падала до 35 - 40 рублям.
Поэтому:
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты — высокорискованные и могут привести к потере внесенных денег в полном объеме. До совершения сделок ознакомьтесь с рисками.
и
Предупреждение: Мои записи не являются индивидуальной рекомендацией. Каждый принимает решение сам в соответствии со своим риск менеджментом.
В примере выше упоминалась Трубная Металлургическая Компания.
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
Дивиденды ТМК
Как получить дивиденды ТМК. Дата дивидендной отсечки 27 мая 2023. Чтобы получить дивиденды ТМК необходимо купить акции за два дня до закрытия реестра акционеров: 24 мая 2023, потому что торги проходят в режиме Т+2.
Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу составит 6,83 ₽ (8,2% дивидендная доходность). Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Дивиденды начисляются на ваш брокерский счет или карту.
Когда покупать, чтобы получить дивидендов. Вам нужно купить акции до 24 мая 2023 включительно.
Сколько нужно держать акции для получения дивидендов. Вам нужно продержать акции до 24 мая 2023 включительно, а уже 25 мая 2023 можете продавать, потому что вы уже попадёте в реестр акционеров. Эта дата фактически раньше даты реестра потому что режим торгов Т+2.
Когда выплатят дивиденды. Примерная дата выплаты — 9 июня 2023.
Как купить акции. Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TRMK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 10 акциям. Используйте калькулятор для расчета дохода.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и реже совершайте сделки. Если откроете брокерский счет по моей ссылке - получите подарок от брокера в виде акций до 20 000 рублей.
Источник: https://investmint.ru/trmk/
Прошлые три года сильно распылялся. Хотел понять, что же меня интересует. Какой сектор хотел бы разобрать. И выделил один ёмкий - металлургию.
Это тот сектор с которым работал ранее. Так или иначе вживую соприкасался. Знал их изнутри, видел что они делают для города, региона, страны. Какие инновации внедряют в производство и как внедряют новые технологии непосредственно в продажах.
2023 год планирую посвятить глобальному потреблению металла. Хотелось бы прокачаться до знания рынка на мировой арене.
И параллельно глубоко изучить рынок облигаций. Такая же большая и интересная для меня тема.
Недавно забежал в открытую «дверь». Знания в облигациях поверхностные. Мне они казались очень консервативные, медленные и скучные. Но когда соприкоснулся. Стал вникать. И оказался мир облигаций очень вариативным, динамичным и интересным инструментом.
Сегодня получил купонный доход по облигации. Его размер 1.56%. Выплачивают каждым месяц. В моём банке начисляют 6% годовых на остаток.
В месяц это 0.5%. Купонный доход дает мне на 1 процент в месяц больше, чем депозит. Я опережаю собственный банк.
На последок. Хотел бы порекомендовать Вам брокера Тинькофф. С ним не скучно. Очень много подарков от брокера. Многие регистрируются ради инвест сообщества и интересных турниров. В котором можно найти единомышленников, получить дельные советы, встретить друзей, подарки.
У брокера Тинькофф самая живая и развитая социальная сеть ПУЛЬС.
Пульс - знания, общение и семья. Так отзываются пользователи об инвестсоцсети.
Вы можете открыть брокерский счет (это бесплатно). Не торговать и ни во что не вкладываться. Зарегистрируйтесь в пульсе до середины марта. Всем новым пользователям дарят акции.
За активное участие в самой социальной сети, брокер дарит памятные, полезные подарки. В прошлом году дарили золотые слитки, акции и одежду.
На сегодня всё. Спасибо, что дочитали до конца и поставили реакцию.