Высокие месячные показатели биткоина привели к значительному росту цен на APT, GALA, T, MANA и SOL, что сделало их самыми результативными альткоинами в январе.
Ралли на криптовалютных рынках началось в начале января с резкого роста цен на альткоины с сильными шортами и токенов ликвидных деривативов (LSD) в сети Ethereum (ETH), в связи с предстоящим обновлением сети ETH в марте. Вскоре прибыль начала проявляться по всем направлениям, поскольку покупатели начали играть в догонялки.
Улучшение макроэкономических условий, таких как снижение инфляции и стабильный сектор занятости в Соединенных Штатах, обеспечили дополнительные попутные ветры для позитивного роста. Биткойн находится на пути к своему самому впечатляющему закрытию за январь с 2013 года. Его цена выросла на 40% с начала года по сравнению с начальной стоимостью в 16 530 долларов.
Еще одним важным катализатором январского ралли стало короткое сжатие (short squeeze) на крипторынке. После фиаско FTX и отсутствия оптимистичных прогнозов для нишевого пространства большинство инвесторов ожидали, что рост замедлится в 2023 году.
Существуют нерешенные вопросы, такие как потенциальные последствия для группы цифровых валют, геополитическая напряженность между Россией и Украиной и риски рецессии из-за агрессивной политики количественного ужесточения ФРС. Таким образом, большинство трейдеров не ожидали сильного роста цен так рано в этом году.
Как оказалось, негативные настроения и переполненные позиции на фьючерсном рынке продолжали подпитывать рост. Существует большая вероятность отката вскоре после резкого роста. Остается выяснить, достаточно ли привлекательны уровни отката для покупателей, чтобы превратить их в средне- и долгосрочный бычий тренд. Давайте взглянем на самые эффективные криптовалюты за январь.
Аптос (APT)
Запущенный в октябре Aptos - это относительно новый блокчейн в пространстве, который использует технологию отвергнутого криптопроекта Facebook / Meta, Libra. Он имеет значительную номинальную стоимость, основанную на его исполнительной команде, состоящей из бывших инженеров Meta, которые также создали язык программирования Move, чтобы сделать цепочку масштабируемой и децентрализованной.
Несмотря на то, что проект пользуется большой репутацией, его основные принципы не оправдывают цену. Недоверие среди инвесторов является одной из причин стремительного роста цен. Рыночная капитализация в 3 миллиарда долларов для проекта четырехмесячной давности удивила многих зрителей. Также есть подозрения в манипулировании рынком в паре APT / KRW на Upbit. Трудно точно определить конкретный фактор, определяющий его спрос в Южной Корее.
Пара APT/ USD преодолела свой предыдущий пик в районе 10 долларов, зафиксированный во время ее запуска. Технически, токен прямо сейчас находится в режиме определения цены. Таким образом, существует несколько уровней сопротивления на стороне продажи, кроме последнего пика в 20 долларов и психологического уровня в 25 долларов. Если положительные катализаторы в виде отрицательной ставки финансирования для бессрочных свопов не остынут, у ралли все еще могут быть крылья.
Но индекс относительной силы токена (RSI), индикатор ценового импульса, вырос до уровня перепроданности, что указывает на возможность отката. Индикатор moving average convergence divergence (MACD) показывает небольшое бычье отклонение при менее резком росте показателя по сравнению с ценой. Тем не менее, наличие объема покупок обнадеживает быков APT. Поддержка токена находится на уровнях $14,75 и $10,40.
Гала (GALA)
Как и Aptos, Gala также выиграла от избыточного негативного позиционирования на фьючерсном рынке. Рост пары GALA/USD с $0,02 до $0,07 в первую очередь можно объяснить закрытием коротких позиций.
Токен подвергся значительной инфляции в размере около 17 123 286 долларов в день, что составляет около 28,2 миллиона долларов ежемесячно по текущим ценам. Это вызывает опасения, что недавний скачок цен может оказаться недолговечным.
25 января команда Gala представила новую дорожную карту проекта, в которой они стремятся обновить токеномику, чтобы снизить инфляцию и внедрить новый механизм сжигания. Они работают над независимой сетью Gala, где токены GALA будут использоваться для оплаты комиссий за транзакции.
Вдобавок ко всему, ежедневный выпуск GALA также может сократиться после того, как будет принято решение об изменении графика сокращения вдвое по времени на график, основанный на поставках, что приблизит сокращение вдвое к 21 июля.
Объявления об обновлении усилили покупательское давление на GALA / USD, что проявилось в резком увеличении объема покупок. Токен торгуется выше своей 200-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне $0.052. Если покупатели создадут поддержку выше этого уровня, цена может устремиться к уровням пробоя июля 2022 года около $ 0,164.
Threshold (T)
Threshold родился в результате слияния двух проектов, Keep Network и NuCypher, которые объединили свои технологии для создания децентрализованной мостовой сети. Операторы узлов в сети Threshold используют собственный токен платформы T и эфир для подтверждения переводов между биткоином и Эфириумом. Эта технология была заимствована у Keep Network, в то время как NuCypher добавляет уровень конфиденциальности к протоколу.
В январе собственный токен проекта почти утроился в цене благодаря запуску версии v2 и объявлениям о листинге Coinbase. Обновленная версия протокола Threshold позволит использовать монетные дворы tBTC (threshold Bitcoin) на Ethereum, которые поддерживаются биткоином и привязаны 1: 1 к цене BTC.
Начало монетных дворов tBTC на Ethereum через Threshold Network, вероятно, увеличит общую заблокированную стоимость сети (TVL), что сделает пороговые узлы более ценными. Первоначально проект запустит полу-децентрализованную версию, Optimistic Minting, и постепенно перейдет к децентрализованной системе узлов.
После роспуска RenBTC у Threshold появились значительные рыночные возможности. Завернутый биткойн (WBTC) в настоящее время занимает доминирующую долю в 93,6% от общего объема биткойнов, подключенных к Ethereum.
Тем не менее, недавний рост на 190% начинает демонстрировать признаки события типа "покупай по слухам, продавай по новостям", особенно учитывая рост, вызванный Coinbase. Поддержка для покупателей находится на уровне $0.027, а следующий уровень сопротивления - на уровне $0.145.
Decentraland и (МАНА)
Проекты на тему метавселенной Decentraland и MANA стали свидетелями возрождения повествования о виртуальной реальности, поскольку Apple, по слухам, этой весной запускает свою коллекцию гарнитур виртуальной реальности. Совсем недавно команда Decentraland опубликовала свой манифест на текущий год, в котором основное внимание уделяется развитию сообщества разработчиков и создателей.
В то время как Decentraland является одним из самых ранних проектов метавселенной с огромной возможностью захватить будущий рынок Web 3, нынешнее ралли демонстрирует характеристики перекупленности в краткосрочной перспективе.
Индикатор RSI показывает значение выше своего бычьего сопротивления. Индикатор MACD показывает дивергенцию практически без изменений в метрике в дополнение к росту 28 января на 16,5%.
Тем не менее, прорыв выше 200-дневной скользящей средней и сопротивление от уровней пробоя FTX на уровне 0.70 обнадеживают технических покупателей. Еще предстоит выяснить, был ли этот всплеск просто остановкой поиска коротких заказов или вызван фактическим спросом. Поддержка токена находится на 50-дневной EMA, текущей на уровне $ 0,54, и минимумах 2022 года в $ 0,27.
Solana (SOL)
Solana извлек выгоду из чрезмерных негативных настроений по поводу будущего блокчейна. Рост цен был классическим случаем короткого сжатия на фьючерсном рынке. В то время как фундаментальные показатели указывали на смертельную спираль его цены, рынок развивался по-другому. Используя условия низкой ликвидности, покупатели смогли повышать цены до тех пор, пока не осталось мало продавцов.
Маркет-мейкер и венчурная компания Alameda Research была основным источником ликвидности для проектов DeFi Соланы. Он также был одним из крупнейших спонсоров своих экосистемных проектов. Сообщество DeFi столкнется со значительными проблемами в Solana из-за нехватки ликвидности.
Разработчики Solana и фонд прилагали все усилия, чтобы сделать сеть стабильной и более децентрализованной. В то время как сеть оставалась стабильной во время фиаско FTX, она, похоже, потеряла доверие рынка из-за частых простоев. Более того, Alameda / FTX владеет около 10,7% от общего объема поставок SOL, что, вероятно, усилит давление на продажи в течение следующих нескольких лет.
Их пространство NFT, хотя и занимает второе место по объему торгов в блокчейнах, начинает демонстрировать уход таких топ-исполнителей, как DeGods, y00ts и совсем недавно F Studio. Еще неизвестно, сможет ли сообщество восстановиться. Эта задача будет непростой без поддержки ее самых плодовитых покровителей.
На длинных таймфреймах уровень 30 долларов является ключевым уровнем сопротивления и поддержки для SOL / USD. Если покупатели консолидируются выше этого уровня, положительный импульс в цене токена, скорее всего, продлится до 1 квартала 2023 года. Однако, учитывая, что ралли в основном вызвано сокращением коротких позиций на фьючерсном рынке, существует более высокая вероятность значительной коррекции, за которой последует период накопления, пока не сможет сформироваться значимый рост.
И последнее, но не менее важное: жетоны LSD-narrative заслуживают упоминания в ежемесячном списке победителей. Собственные токены платформ Ethereum LSD почти удвоились в цене по всем направлениям благодаря предстоящему обновлению в Шанхае.
Frax DAO получил наибольший выигрыш среди токенов LSD, извлекая выгоду из сильного роста ставок на эфир на своей платформе. Платформа способна привлекать ликвидность, обеспечивая дополнительную доходность при размещении ETH за счет использования своей позиции на Curve Finance.
Frax DAO является крупнейшим владельцем токенов CVX, что дает им приоритетный контроль над эмиссией Curve. В настоящее время ставка frxETH на Curve приносит около 9-10% годовой доходности, что в два раза выше, чем средняя доходность LSD, составляющая около 4%.
Учитывая, что до обновления Ethereum в Шанхае еще месяц, и есть возможности для роста платформ LSD, внимание к токенам LSD, вероятно, сохранится до февраля.
