Всем добрый вечер.
Да сегодня пятница, причем уже вечер, у меня к примеру время 20:40 - и у меня все таки дошли руки, для того что бы высказать свои мысли по поводу вчерашней покупки ГК Самолет. Со временем в последнее время стало плохо, но зато с кэшем стало хорошо.
О КОМПАНИИ
Самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости,девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.
Прям хочется сказать: "Спортсмен, комсомол и просто хорошаякомпания"
За год с момента первичного размещения акций на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитализация компании выросла на 400% и превысила 300 млрд руб. Внешняя оценка активов достигла 423,3 млрд руб., включая земельный банк объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 24,6 млрд руб. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-2 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м., объемам текущего строительства и продаж. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 000 сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время.
Исходя из чего компания извлекает прибыль нам понятно. Да и то на сколько все у них растет, прям очень и очень радует ....
Дивиденды
Без этого нам никуда, поэтому следующим пунктом решил рассмотреть дивиденды
Специально нашел на просторах сети два графика, в соотношении цены акции и дивидендов. По Группе Самолет цена акций (синяя линия) последние несколько лет показывает сильную волатильность. В целом оно и понятно – то ковид, то СВО, и цена следует за ожидаемым падением спроса. Плюс влияние ставки по ипотеке, и прочие не очень вкусные факторы, которые происходят в последнее время.
Но! Дивиденды компания платит исправно, хоть и не большие около 2-3%, как бы не очень-то и вкусно. Но с другой стороны они есть и это радует, в третьих стойки ведутся, только интересно где они строят, я бы к примеру немного снес разрушающийся жилой фонд переселив жителей в новенькие многоэтажки, причем сначала построил - переселил с доплатой, старье снес и на его месте можно ставить новый дом, конечно гос.поддержку надо для этого, но зато бы исполняли поручение президента, каждому жителю России по 100 квадратных метров к 2020 году :)
Но, самая главная новость в том! Что, Собянин недавно заявил, что запретит ПИКу строить в Москве, делайте выводы...
Прогнозы экспертов
Для начала глянем на мультипликаторы:
- Коэффициент цена/прибыль 22,97,
- коэффициент цена/балансовая стоимость 14,14
- прибыль на акционерный капитал 66,56%.
При этом за год акции упали на 49%, дивиденды компания продолжает платить как ни в чем не бывало, а вот прогноз ближайших дивидендов за 9М22 составляет 82 руб согласно экспертов
По прогнозов экспертов, ввиду СВО и возможности расширения Московских строек акции Группы Самолет имеют очень большой потенциал доходности из всех (114,3%) и приемлемых значениях балансовых мультипликаторов. Прогнозная стоимость акции к 2025 году составляет более 19 600 рублей.!!!! И это сейчас когда я прикупил всего за 2514 рублей. Правда одну штучку на пробу, но сейчас пошерстив информацию, прочитав новости, да и изучив потенциал, что-то мне захотелось больше, штук 10 иметь на долгосрочную перспективу.
А во вторых, детально изучив свои портфель, думаю что нефтегазового сектора у меня все таки многовато и надо больше разбавлять тем, что не зависит от нефти и газа.
И да, все сказанное не является инвестиционной рекомендацией, а только авторское мнение. Каждый хомяк-инвестор должен сам решать что собирать в свой портфель.