В трейдинге есть две важные переменные: Bat Rate и Прибыль/Убыток
► Bat Rate — это показатель, отражающии процент времени, когда сделка была успешнои. Стратегия с показателем 90% успешно закрывает 9 из 10 сделок.
► Прибыль / Убыток — показывает, насколько велика средняя прибыль по отношению к среднему убытку. Трейдер с показателем 0,5 несёт убытки, в два раза превышающие его прибыль.
Если перемножить эти цифры, вы получите «Ожидаемую эффективность».
Например,показатель Bat Rate составляет 50%, а соотношение Прибыль / Убыток составляет 1, то это пример торговли в безубыток.
Для того, чтобы заработать в долгосрочноий перспективе, все, что вам нужно — это получить положительное число, перемножив эти значения.
В торговом плане нужно учитывать свою личность.
Посмотрите на свою историю сделок и определите, где вас подводят эмоции. Это важно!
Трейдинг основан на страхах. Вам нужно понимать, какой из них сильнее — страх упустить возможность или страх потерять свои деньги. Это тоже важно!
Каждый хороший торговый план предусматривает риск.
Игнорирование риска — прямой путь к повышенной денежной и эмоциональной нестабильности, которая может оказать серьезное негативное влияние на долгосрочную прибыль.
Что делать если стратегия несёт убытки ?
— Заняться Контролем рисков при Полной остановке операции по счету
Это именно так, как звучит: как только вы теряете определенный процент средств, вы прекращаете торговлю, закрываете все свои позиции и оцениваете, что пошло не так.
🟢Две Группы рисков на которых условно можно разделить для себя все остальные.
🟢Тематические риски
Этот механизм делает так, чтобы вы не слишком концентрировались на одном типе активов. То есть торгуем BTC ,топ альту, диверсифицируем стратегии так же по другим направлениям.Сюда включаются риски в целом, крипта/недвижимость/фин рынки.
• Тут вы должны определять что есть приоритет а что второстепенные стратегии.
🟢Позиционные риски
Этот механизм ограничивает объемы, используя.
Свободный капитал — это количество средств , которое представляет собой буфер между текущими средствами на бирже и общим количеством средств, по достижении которого нужно приостановить торговлю.
Например, если у вас при наличии 1 млн. долларов на счете установлен показатель непреодолимого порога в 10%, то на самом деле риск может составлять только 100.000 перед тем,как нужно будет приостановить торговлю и искать ошибки .Свободный капитал составляет 100к usdt. Затем нужно выстроить свои позиции таким образом, чтобы риск составлял только 1-5% свободного капитала за сделку. Таким образом, я могу ошибиться минимум 20 раз подряд перед тем, как наступят какие-либо негативные последствия.
Введение лимита на риск на позицию в виде свободного капитала дает вам большое пространство, где вы можете не бояться совершить ошибку.
Да, обычно с таким подходом вы не удвоите свои средства за месяц , но это и не является целью. Цель — долгосрочная прибыль.👍