Qatar Investment Authority стал вторым по величине акционером Credit Suisse после удвоения своей доли в швейцарском банке в конце прошлого года. Об этом говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
QIA — суверенный фонд национального благосостояния Катара — первоначально начал инвестировать в Credit Suisse во время финансового кризиса. Теперь ему принадлежит 6,8% акций банка, уступая только доле 9,9% акций, приобретенных Национальным банком Саудовской Аравии в прошлом году в рамках привлечения капитала в размере $4,2 млрд для финансирования масштабной стратегической перестройки.
В сочетании с 3,15% акций, принадлежащих саудовской семейной фирме Olayan Financing Company, примерно пятая часть акций компании в настоящее время принадлежит ближневосточным инвесторам, показывают данные Eikon.
Credit Suisse сообщит о доходах за четвертый квартал 9 февраля и уже прогнозирует убыток в размере 1,5 млрд швейцарских франков ($1,6 млрд) в результате продолжающейся реструктуризации. Переформатирование призвано устранить хроническую неэффективность инвестиционного банка, а также ряд проблем, связанных с рисками и несоблюдением нормативных требований.
На прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер заявил CNBC, что банк добился прогресса в трансформации и заметно сократил отток клиентов.
Вливание инвестиций с Ближнего Востока происходит после того, как крупные американские инвесторы Harris Associates и Artisan Partners продали свои акции в Credit Suisse. Harris остается третьим по величине акционером с 5%, но значительно сократил свою долю за последний год, в то время как Artisan полностью продал свою долю.
Ранее в этом месяце Deutsche Bank установил для Credit Suisse рейтинг «держать», отметив, что обновление стратегии, объявленное в октябре, и последующая эмиссия прав в декабре стали «началом последнего поворота группы к более стабильному, более высокому росту, более высокой доходности, более многочисленному бизнесу».
«Несмотря на то, что стратегически в основном были объявлены правильные меры, на наш взгляд, для осуществления трансформации группы требуется время, чтобы снизить затраты, восстановить операционную динамику, а также снизить сложность затрат на финансирование. Следовательно, мы ожидаем сдержанной прибыльности, ниже своего потенциала, даже к 2025 году», — заявил Бенджамин Гой, руководитель отдела европейских финансовых исследований в Deutsche Bank.
Центральное место в новой стратегии Credit Suisse занимает выделение инвестиционного банка для создания CS First Boston, который возглавит бывший член правления Credit Suisse Майкл Кляйн.
В аналитической заметке ранее в этом месяце соруководитель отдела исследований акций европейских банков Barclays Амит Гоэл охарактеризовал оценки доходов Credit Suisse как «скорее искусство, чем науку», аргументируя тем, что возможности просчитать размер вклада в прибыль в результате выхода из различных бизнесов остаются ограниченными.
«В 4 квартале 2022 года мы сосредоточимся на том, что вызывает убытки (нам было довольно трудно добраться до 1,1 млрд швейцарских франков основных убытков в квартале), есть ли какие-либо признаки стабилизации в бизнесе и есть ли более подробная информация о реструктуризации», — сообщил он.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Qatar doubles Credit Suisse stake as embattled lender forges ahead with strategic overhaul (CNBC)
Автор: Тимофей Лапин