Построение японских свечей
В классическом анализе японских свечей, свечи представлены двумя цветами, белым и черным. В современных торговых терминалах, они имеют зеленый и красный цвет по умолчанию.
Черная свеча, в современном торговом или графическом терминале, она будет скорее всего красная. Красный цвет означает, что цена закрытия этой свечи ниже чем цена открытия этой свечи.
У свечи есть цена открытия, цена закрытия, максимальная цена и минимальная цена. На рисунке выше, вы можете видеть где какая цена у свечи.
Каждая свеча формируется за выбранный интервал времени. Если вы выберите на графике 1m интервал, то каждая свеча будет показывать торговый интервал в одну минуту. Т.е. одна свеча нам показывает цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену за одну минуту торгов. Т.е. по какой цене началась торговая минута, по какой цене закрылась торговая минута, какая цена была максимальная за этот промежуток времени и минимальная. Эти четыре цены формируют свечу.
Если это дневной интервал, то мы увидим цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену за один торговый день. Если цена закрытия будет ниже цены открытия, свеча будет черной или красной. Это означает, что в этот торговый интервал цена стала меньше чем была изначально.
Если цена закрытия выше чем цена открытия, мы видим зеленую свечу или белую в старых книгах и терминалах. Цена между ценой открытия и ценой закрытия, закрашенное зеленым или красным цветом, это тело свечи, а максимальные и минимальные цены, это фитили свечи. Они похожи на свечи с фитилями, от этого и название, японские свечи.
Иногда максимальные и минимальные цены совпадают с ценами открытия и закрытия, такая свеча имеет полное тело и не имеет фитилей, либо их нет сверху или снизу.
На примере выше, свечи без нижних фитилей. Это значит что цена открытия совпадает с минимальной ценой. Если цена открытия и цена закрытия практически одинаковые, такие свечи наживают волчками. У них короткое тело.
Если цена открытия и цена закрытия одинаковые, или отличаются минимально (на пару тиков), такие свечи называют дожи.
Если в дожи цены открытия и цены закрытия отличаются хотя бы на тик, то свеча будет подкрашена, если цена открытия равна цене закрытия, такая свеча скорее всего будет серого цвета. Это зависит от настроек торгового или графического терминала.
Модели или патерны в свечном анализе
Различные комбинации японских свечей, дают информацию трейдеру о вероятностях изменения цены в будущем. Они не говорят о 100% вероятности того или иного сценария движения цены, а лишь увеличивают или уменьшают вероятность того или иного сценария.
Глобально, модели в свечном анализе делят на модели разворота, которые говорят о вероятности изменения цены в противоположную строну, или по крайней мере, остановка движения цены в том направлении, куда она шла. Если цена шла вниз, а вы увидели модель разворота, скорее всего можно ожидать остановки падения на какой то срок, либо разворот цены и возможное движения цены в обратном направлении.
Модели или паттерны продолжения движения цены в свечном анализе говорят об увеличении вероятности сохранения существующего направления цены. Мы все это разберем на конкретных примерах. Моделей продолжения движения очень мало, в основном анализ построен на моделях перелома тенденции, т.е. если не произошло модели перелома, значит тенденция сохраняется или никуда не идет.
Пример: Восходящий тренд Bitcoin в начале 2021 года. Мы видели восходящий тренд. Можно было провести линию тренда или линии канала. На подходе к данным линиям смотреть развороты цены, именно чтение свечей на бирже дает полное понимание того, что разворот начался. После свечных моделей разворота.
Тут мы видим пример как читать свечи на бирже криптовалют. Мы знаем из технического анализа, что на подходе к линии тренда, график более вероятнее отобьется от линии и продолжит движения вверх, и в ценах линии тренда, мы смотрим окончания отката и разворот, т.е. паттерны разворота на свечных моделях.
На графике выше, мы прекрасно видим что именно в ценах трендовой линии и линии канала сверху, мы видим свечные модели разворота и они отрабатывают. Т.к. в этих ценах мы ожидаем остановки цены и разворота цена в откат или из отката. И когда мы видим что пробой линии тренда делается сильной красной свечей, при этом на повышенном объеме (анализ объема, это также элементы классического технического анализа), мы уже не ожидаем в ближайшее время движения вверх.
Обратите внимание на линию тренда, нет правильной формулы ее рисования, каждый ее всегда будет рисовать по разному, поэтому мы не смотрим на нее миллиметр в миллиметр, важно, что бы увидеть модели разворота в зоне этой линии, чуть выше или чуть ниже. Это уже дополнительный сигнал, который мы ожидаем в этих ценах. Перейдем к анализу японских свечей для начинающих или для чайников, как кому больше нравится.
Японский свечи в трейдинге помогают видеть изменения настроения на рынке и вовремя принимать правильные для вас решения. Как читать свечи на бирже мы подробно разберем ниже.
Важная информация по поводу анализа японских свечей. Японские свечи не всегда показывают идеальные модели как на схемах. Они могут быть не идеальны, фитили больше или меньше, тела больше или меньше, все это лишь игра вероятностей. Если вы видите что то похожее на модель в нужных ценах, это дает вам вероятность ожидаемого события.
Модели разворота японских свечей
Модели разворота говорят об окончании существующей тенденции и возможном ее изменении. Очень важное правило, для того, что бы считать модель разворота таковой, ей должно предшествовать движение цены. Если у цены нет направленного движения, нечего разворачивать. Если цена в рендже, вы видите модель разворота, это ничего не значит.
Молото и повешенный
Молот и повешенный, это свечи с коротким телом и длинным хвостом. Они могут быть как бычьими (появляется после движения цены вниз) так и медвежьими (появляется после движения вверх). Если тренд падающий, такая свеча будет называться молотом, если восходящий, повешенным. Модели молот и повешенный, это отдельно взятые свечи.
Три признака свечей молот и повешенный:
1. Тело у свечи находится в верхнем ценовом диапазоне.
2. Нижняя тень примерно в два раза длиннее тела.
3. Верхняя тень либо вообще отсутствует, либо очень короткая.
4. После данной свечки должно быть подтверждение, следующая свеча должна быть зеленая, если было движения вниз, либо красная, если было движения вверх.
На скриншоте выше, модель молот на графике Ethereum. Сразу после молота появилась зеленая свеча, подтверждающая что в этих ценах желание продавать снизилось, возможно тенденция начинает изменятся.
Свечная модель разворота повешенный на граике BNB. После данной свечи, мы видим подтверждение, красная свечка. Т.е. мы видим подтверждения повешенного. Он появился в ценах, которые не в тот момент уже были не сильно интересны покупателям. После второй попытки взять эти цены, мы упали. Это все видно на графике выше.
Модель поглощение
Модель поглощение образуется из двух свечей. Данная модель возникаем при движении вверх, когда появляется красная сеча, которая полностью своим телом перекрывает тело предыдущей зеленой свечи. Когда цена движется вниз, появляется зеленая свеча, которая полностью своим телом перекрывает тело последней красной свечи.
Для свечной модели поглощение, нужно соблюдение трех условий:
1. На рынке должна быть ярко выраженная тенденция цены вверх или вниз.
2. Тело свечи которая поглощает, должно полностью поглотить тело предыдущей свечи которую оно поглощает. Тени или фитили в этой модели не имеют значение.
3. Цвет второго тела свечи должен отличаться от тело той свечи, которую он поглощает.
На скриншоте выше видно много моделей поглощения, в итоге цена пошла вниз. Все модели появлялись после движения вверх, как правило, после этой модели мы видим снижение цены.
Выше пример бычьей модели поглощения. Когда цена пытается пойти вниз, или находится у нижних коридоров цены, после бычьего поглощения, цена идет вверх.
Звезды. Как читать такие свечи на бирже
Это модели разворота японских свечей, которые формируются тремя свечами. У этих моделей есть несколько разновидностей, о которых мы поговорим ниже. Японские свечи удивляют не только своими названиями.
Утренняя звезда
Утренняя звезда, это свечная модель разворота после падающего рынка. Как правило, она является сигналом разворота. Как читать свечи на бирже этой модели?
Свечная модель утренняя звезда состоит из свечи с длинным красным телом, за ней свеча с зеленым или красным телом, но очень маленькая относительно первой красной свечи, следом за ними, свеча с зеленым телом, перекрывающая значительную часть первой свечи с красным телом.
Видна как после утренней звезды, цена Биткоина пошла вверх.
Вечерняя звезда
Свечная модель вечерняя звезда, это то же самое что утренняя звезда, только после растущего рынка. Это модель говорит о том, что скорее всего будет остановка роста или разворот цены.
Формируется после большой зеленой свечи, идет маленькая свеча, за ней красная свеча, которая перекрывает как минимум половину тела зеленой свечи.
После модели разворота вечерняя звезда, цена Биткоина сильно упала. Мы все еще разбираемся с вопросом как читать свечи на бирже криптовалют.
Выше вы изучили основные модели японских свечей в трейдинге. Применять как мы писали выше, их нужно в комбинации технического анализа. Тогда ваш метод анализа рынка криптовалют в трейдинге будет более эффективный.
Давайте как обычно на примере посмотрим график японских свечей и объединим анализ японских свечей и технический анализ графиков.
Видим что у нас в точке три, по классическому анализу может сформироваться двойное дно. Это паттерн перелома. В точке один мы видели две подряд фигуры утренняя звезда, после чего цена пошла вверх, пока не образовалась модель поглощение и вечерняя звезда в точке два.
В точке три, мы уже ожидаем что с этих цен мы можем ожидать отскок под формирования двойного дна. И в точке три мы видим свечную модель поглощение. Что дает нам сильный сигнал что мы возможно пойдем вверх и образуем двойное дно.
Так работает комбинации различных анализов, если их применять правильно.
Японские свечи втрейдинге. Как торговать на основе свечных моделей
С моделями и свечным анализом разобрались, теперь вопрос о трейдинге. Как торговать на основе японских свечей. Все очень просто, видя сформированную модель, вы можете открывать позицию со стопом за свечную модель.
Давайте на том же примере, который у нас выше:
После формирования модели поглощения, мы открываем Long. На графике дневные свечи, поэтому на следующий день, убедившись что это свеча сформировала модель поглощения, мы покупаем монеты. Стоп за минимум модели поглощения. За хвост минимальных цен.
Таргеты уже выставляются по техническому анализу а не свечному. Т.к. мы знаем что это модель двойной отскок, мы ставим лимит на часть позиции у максимума локального, от куда может быть отбой, и вторую часть на потенциал модели двойное дно. Которое составляет расстояние в высоту модели.