Понимание различий между фундаментальным и техническим анализом в торговле на рынке Форекс
Существует большая дискуссия о том, какой тип анализа лучше для трейдера. Лучше быть фундаментальным трейдером или техническим трейдером? В этой статье мы рассмотрим, в чем разница между этими двумя типами трейдеров и на какие части информации, как правило, обращаются форекс-трейдеры.
Сравнение технического и фундаментального анализа
фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ включает в себя оценку экономического благополучия страны и, соответственно, валюты. Он не учитывает движения цен на валюту. Скорее, фундаментальные трейдеры будут использовать точки данных для определения силы конкретной валюты.
Фундаментальный форекс-трейдер проанализирует инфляцию в стране, торговый баланс, валовой внутренний продукт, рост рабочих мест и даже базовую процентную ставку своего центрального банка.
Ниже приведен пример Экономического календаря , где фундаментальные трейдеры смогут быть в курсе последних выпусков данных. В любой день публикуется много данных, поэтому трейдеры должны знать, как фильтровать календарь, чтобы отображать только актуальную информацию.
Оценивая относительную тенденцию этой и других точек данных, трейдер анализирует относительное здоровье экономики страны и следует ли торговать будущим движением валюты этой страны.
В приведенной ниже таблице обобщено общее влияние, которое различные экономические данные оказывают на силу валюты. Тем не менее, это не гарантируется, так как на движение валюты влияют многие факторы.
Как экономические данные влияют на валюты
*Развитые страны приветствуют умеренную инфляцию, поскольку она является признаком растущей экономики. Развивающиеся страны рассматривают снижение или поддержание инфляции как положительную статистику, поскольку это позволяет контролировать уровень цен.
Технический анализ
Технический анализ включает в себя распознавание паттернов на ценовом графике. Технические трейдеры ищут ценовые модели, такие как треугольники, флаги и двойное дно. На основе паттерна трейдер определяет точки входа и выхода. В отличие от фундаментальных трейдеров, технический трейдер не так озабочен тем, почему что-то движется, потому что тренды и паттерны на графиках являются их сигналами форекс .
Ниже приведен пример графического паттерна — паттерн двойного дна. Рынок формирует первый минимум, затем немного отскакивает, прежде чем создать новый минимум, а затем набирает восходящий импульс по мере разворота тренда. Технические трейдеры будут стремиться установить стоп-лосс на недавнем (самом низком) минимуме и ждать, пока рынок покажет более высокие максимумы и более высокие минимумы, прежде чем открывать длинную сделку.
На практике техническим трейдерам потребуется идентифицировать модель, как показано ниже на дневном графике USD/JPY, где можно увидеть форму «W».
Технический трейдер форекс оценит ценовое действие, тренд, уровни поддержки и сопротивления , наблюдаемые на графике. Многие модели, используемые в техническом анализе рынков форекс, могут быть применены и к другим рынкам.
Кроме того, трейдеры используют индикаторы форекс и осциляторы, которые добавляются на ценовой график при анализе валютных рынков. Скользящие средние, полосы Боллинджера, MACD, Индекс относительной прочности (RSI) и стохастик, как правило, являются одними из наиболее распространенных инструментов в наборе технических инструментов трейдера. Индикаторы предпочитают технические трейдеры, потому что они просты в использовании и дают четкие сигналы.
Еще одна альтернатива индикаторам — использование специального программного обеспечения для автоматической торговли — форекс-роботов для мт4. Используя встроенный алгоритм, они используют сигналы различных индикаторов и открывают сделки в наилучшей точке.
Преимущества технического анализа
Технический анализ не включает в себя «черную магию», как утверждают многие фундаменталисты. Приступить к техническому анализу можно быстро, оценив направление и силу трендов. Трейдеры будут использовать анализ тренда, чтобы определить, какой парой торговать и в каком направлении торговать.
Ниже приведен пример того, как технический трейдер заметил бы этот тренд на 6000 пунктов, когда австралийский доллар очень силен по сравнению с очень слабым евро (именно поэтому валютная пара движется вниз). Кроме того, ясно видно, что валютная пара торгуется в сильном нисходящем направлении. Это называется тенденцией, и трейдеры используют ключевые уровни, уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы для скорейшего и точного определения тенденций.
Выяснение того, как определить сильные и слабые валюты, даст трейдерам представление о том, какие валютные пары, скорее всего, будут иметь тренд и, следовательно, приведут к сделкам с более высокой вероятностью. Трейдер будет торговать в направлении этого конкретного тренда, продавая пару EUR/AUD.
Технический и Фундаментальный анализ на Forex: заключение
Фундаментальный и технический анализ включают очень разные стратегии и подходы к торговле; предлагая уникальную ценность и информацию для поддержки торговых решений, а также когда входить или выходить из сделки. В то время как некоторые трейдеры предпочитают использовать эти типы анализа по отдельности в зависимости от предпочтительного стиля торговли и целей, многие используют их комбинацию. Преимущества сочетания фундаментального и технического анализа весьма разнообразны.
Какой тип анализа лучше для вас?
- Фундаментальные трейдеры отслеживают выпуски экономических данных, и многие делают это с намерением торговли на новостях. Крайне важно, чтобы трейдеры принимали разумный риск управления счетом при этом волатильность может резко возрасти сразу после важных выпусков.
- У технических трейдеров разные стили и стратегии. Тщательно изучите их, чтобы выяснить, подходит ли этот тип анализа вашей личности.
- И если вы только начинаете свой путь на рынке форекс, вы можете изучить основы с нашим бесплатным руководством по Форекс.