Введение
Если вы в последнее время посещали форумы или социальные сети, то несомненно, слышали о Smart money concept (SMC). Вам может быть интересно, что такое SMC и заслуживает ли он всей шумихи. Мы познакомим вас с торговым концепцией смарт мани, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, стоит ли попробовать эту стратегию в собственной торговле.
Самый простой способ описать торговлю с помощью концепций Smart Money — это сказать, что это ценовое действие под другим названием. SMC включает в себя использование классических концепций Forex, таких как спрос и предложение, ценовые модели, а также поддержка и сопротивление в торговле, но все это получило новые имена и описано по-другому. Трейдеры SMC ссылаются на такие идеи, как «захват ликвидности» и «блокировка смягчения последствий».
Более подробный обзор представлен в статье Стратегия smart money в трейдинге — методичка концепции Price Action на русском.
Основа концепции
SMC — это не просто торговая стратегия Forex, а целая философия работы рынков.
Маркет-мейкеры (например, банки, хедж-фонды и т. д.) являются манипулятивными субъектами и, кроме того, активно усложняют жизнь розничным трейдерам. Согласно SMC, как розничный трейдер, вы должны основывать свою стратегию на том, что происходит с «умными деньгами» (то есть деньгами, принадлежащими маркет-мейкерам). Действительно, вы должны попытаться построить свою торговлю на основе того, как торгуют эти маркет-мейкеры. Их интересует спрос, предложение и структура рынка. Так что, как трейдер SMC, это то, на что вы обращаете внимание при принятии собственных торговых решений.
Подробное описание стратегии представлено в видео
Рыночная структура
Структура является основой для концепции SM.
Для того, чтобы понять какой сейчас тренд на рынке мы отмечаем последовательно все максимумы и минимумы и наблюдаем за их перебитием.
Выделяют три разновидности структуры:
1. Бычья характеризуется повышающимися максимумами и минимумами.
2. У медвежьей соответственно max и min идут без перебития вниз.
3. Рэндж. Всё на одном уровне.
Также кроме восходящей, нисходящей структуры и бокового движения, различают первичную и вторичную структуру.
Вначале определяется первичная структура на высоком таймфрейме D1, H4. Вторичная структура - это направление движения цены внутри первичной структуры, она определяется на Н1 или на М15. Так внутри нисходящей первичной структуры на высоком таймфрейме может быть восходящее вторичная структура на низком таймфрейме, с обновлением минимумов и максимумов вверх.
Так зачем нужно уметь определять первичную и вторичную структуру. Здесь все просто, именно так мы поймём общее направление движение цены, то есть где у нас тренд, а где контр тренд.
Это также нужно для понимания, на какой профит мы можем рассчитывать в сделке.
Каждый раз когда обновляется какой-либо максимум или минимум, то мы сталкиваемся с понятиями BOS и CHOCH.
BOS - пробой структуры, любое обновление экстремума.
CHOCH - изменение характера движения, тренда. Возникает когда после однонаправленного движения мы первый раз обновляем экстремум в другую сторону.
Premium и Discount зоны (OTE)
Для идентификация Премиум и Дискаунт зоны используют линии фибоначчи. Изначально выделяется движение на коррекции к которому планируется вход. Затем растягивается сетка фибоначчи и по ней видно: все что находится выше 0.5 - это премиум зона, все что ниже дискаунт.
Необходимо покупать в дискаунт зоне и продавать соответственно в премиум.
4 основных торговых паттерна
Для трейдинга стратегии SMC выделяют 4 основных торговых паттерна:
1. Ордер блок. Медвежий ордер блок всегда представлен крайней восходящей свечой откуда началось падение со сломом структуры. Для бычьего OB действуют противоположные правила, то есть это крайняя нисходящая свеча после CHOCH.
2. Имбаланс (FVG). Имбаланс - это сочетание трех свечей, где в большой средней свече присутствуют либо продавцы либо покупатели. Отмечается imbalance прямоугольником от края первой свечи до края второй, как указано на рисунке.
FVG на старшем таймфрейме часто используется как POI - зона интереса. То есть место, где производится поиск точек входа на LTF.
3. Брейкер блок. Когда цена формирует ордер блок после пробоя структуры, а затем сразу его импульсно пробивает, то образуется брейкер блок. Данная формация редко торгуется как самостоятельна точка входа, только в осчетани с другими паттернами smart money.
4. Митигейшн блок. Митигейшн блок - это это импульсно пробитый экстремум, после которого не произошел пробой структуры на бирже. Как и брейкер блок используется как вспомогательный инструмент проведения анализа.
Для более профессионального анализа обычно используется связка подтверждений, например OB + FVG.
Все оставшиеся инструменты для торговли представлены здесь.
Ликвидность
Ликвидность представляет аккумуляцию стоп приказов спекулянтов в процессе торгов. самые популярные места за которые трейдеры прячут свои возможные убытки являются:
- Трендовые линии.
- Уровни теханализа, построенные по равным максимумам или минимумам.
- Свинг хай или лои.
- Границы рэнджа.
Плюсы и минусы Smart Money
Плюсы СМК:
- Нет причин не использовать smart money. Способность постоянно понимать, что делает цена, и получать прибыль от ее поведения важнее, чем знание того, почему цена движется именно так, а не иначе.
- Некоторым людям легче понять логику цены, когда она представлено в виде SMC.
- Захват ликвидности существует, даже если SMC представляет его в сомнительной форме. Таким образом, некоторые элементы теории SMC могут быть жизнеспособными, но не такими, как их описывает SMC.
Минусы СМС:
- Некоторые теоретические элементы SMC кажутся лишенными смысла, если логически подумать о том, насколько розничные трейдеры не имеют отношения к крупным игрокам.
- Нельзя ни доказать, ни опровергнуть теории, лежащие в основе SMC. Они чисто спекулятивные, и только инсайдер сможет предоставить конкретные доказательства в любом направлении.
- Сложная терминологии SMC, может сделать процесс изучения стратегии запутанным, особенно если вы уже знакомы со стандартным теханализом.
Заключение
Торговля на основе концепций Smart Money не была бы такой популярной, если бы некоторые трейдеры не сочли ее интуитивно понятной.
Эта стратегия представляет собой переработанную форму старой доброй торговли по ценовому движению, и что вы делаете то же самое, что и многие другие розничные трейдеры. Но в этом нет ничего плохого, потому что старая добрая торговля по прайс-экшн — проверенный и надежный метод, который десятилетиями приносил прибыль многим трейдерам.
Если вы не разобрались в терминологии Smart Money, то в данной статье есть все необходимые сокращения..
