Всем привет. В статье первый после почти полугодового перерыва разбор эмитентов, входящих в состав IMOEX.
Традиционно только самое главное: тренды, уровни, ценовые модели.
Статью буквально на коленке готовил. Постепенно доработаю до более менее приличного вида.
Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АФК СИСТЕМА / AFKS
Долгосрочно: общая картина по месячному графику - котировки оттолкнулись от поддержки по исторической восходящей трендовой 2008-2023 (область 9.5-10.00 руб. за акцию) и свернулись в боковик.
На текущий момент история та же, что и по рынку в целом, и по подавляющему большинству остальных эмитентов: долгосрочный горизонтальный тренд без выраженной динамики. Причин падать нет, расти тоже. Неопределенность.
Пока поддержка области 9.5-10.00 руб. актуальна, долгосрочным инвесторам оценка ДЕРЖАТЬ.
Среднесрочно: также горизонтальный (БОКОВОЙ) тренд. Участники рынка ищут диапазон и в нем работают.
Диапазон последних 10 недель: 11.561-13.268
Сигналом к среднесрочному развороту вверх будет закрытие 2-х недель выше 13.268
К развороту вниз - 2-х недель ниже 11.561
До тех пор здесь продолжение диапазонной торговли будет.
Краткосрочно: пробита верхняя граница локального диапазона. Это первый сигнал к развороту краткосрочного тренда с ГОРИЗОНТАЛЬНОГО на ВОСХОДЯЩИЙ.
Пока рост в пятницу это лишь расширение диапазона до одного рубля (11.70-12.70)
📈 Уровни поддержки: 12.378/ 12.210/ 11.968/ 11.750/ 11.561
📉 Уровни сопротивления: 12.818/ 12.997/ 13.268/ 13.469/ 14.014/ 14.541
Оценка на неделю
ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 11.561-13.267 РАБОТАТЬ ОТ УРОВНЕЙ
АЭРОФЛОТ / AFLT
Долгосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 32.68 руб. за акцию
Оценка долгосрочным инвесторам НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ. Держать под наблюдением уровень 32.68
Среднесрочно: отскок к долгосрочной линии нисходящего тренда.
Бычий тренд в силе, пока котировки выше 24.60 руб. за акцию
краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 25.80 руб. за акцию
📈 Уровни поддержки: 27.16/ 26.54/ 25.80/ 25.30/ 24.62/ 24.14/ 23.70
📉 Уровни сопротивления: 27.84/ 28.76/ 29.96/ 31.00/ 32.22
Оценка на неделю
БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 25.80 ПОКУПАТЬ при коррекции к поддержке, либо на пробой уровней сопротивления 27.84/ 28.76/ 29.96/ 31.00/ 32.22
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 25.80 будет сигналом к развороту краткосрочного тренда на горизонтальный, снижению к уровням поддержки 25.30/ 24.62/ 24.14/ 23.70
АЛРОСА / ALRS
Долгосрочным инвесторам: отсылаю к прошлогодней статье, где сделан полный разбор. По оценке ничего не изменилось там
Среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 61.68 руб. за акцию
Краткосрочно: отскок к среднесрочной нисходящей трендовой с ключевой областью поддержки 59.25 руб. за акцию
📈 Уровни поддержки: 59.53/ 58.75/ 58.00
📉 Уровни сопротивления: 60.50/ 61.00/ 61.68/ 62.45
Оценка на неделю
Пока котировки выше 59.25 вероятнее продолжение технического отскока с целевыми точками 60.50/ 61.00/ 61.68/ 62.45
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 59.25 будет сигналом к развороту, снижению к уровням поддержки 58.75/ 58.00
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК / CBOM
Пару слов: CBOM на текущий момент лучше рынка, котировки практически восстановились к уровню начала февральских распродаж. Вполне возможно сделаю для долгосрочных инвесторов отдельный нормальный, надлежащим образом составленный разбор. Пока без оценки в этой части
Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6.138 руб. за акцию.
Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6.640 руб. за акцию
📈 Уровни поддержки: 6.906/ 6.786/ 6.640/ 6.505/ 6.322/ 6.138
📉 Уровни сопротивления: 7.199/ 7.290/ 7.456
Оценка на неделю
БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 6.640 руб. за акцию ПОКУПАТЬ при коррекции к поддержке, либо на пробой уровней сопротивления 7.199/ 7.290/ 7.456
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6.64/ будет сигналом к развороту краткосрочного тренда, снижению к уровням поддержки 6.505/ 6.322/ 6.138
ДЕТСКИЙ МИР/ DSKY
Долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти месяцев 45.00-92.84
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 45.00-75.66
Краткосрочно: горизонтальный тренд без выраженной динамики (БОКОВИК!)
📈 Уровни поддержки: 65.90/ 60.32/ 56.58
📉 Уровни сопротивления: 71.78/ 75.66/ 79.90/ 84.60
Оценка на неделю
НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ
ЭН + / ENPG
Долгосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 550.50 руб. за акцию
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 361.00-444.00
краткосрочно: отскок с ключевым уровнем поддержки 398.50 руб. за акцию
📈 Уровни поддержки: 398.50/ 391.00/ 383.00/ 375.00/ 361.00
📉 Уровни сопротивления: 416.00/ 433.50/ 444.00
Оценка на неделю
Пока котировки выше 398.50 вероятнее продолжение технического отскока с целевыми точками 416.00/ 433.50/ 444.00
Прорыв 398.50 вниз будет сигналом к развороту, снижению к указанным уровням поддержки
X5 RETAIL GROUP / FIVEDR
Долгосрочно: отскок к глобальной нисходящей трендовой. Ключевая область сопротивления - 1750.00. Пока котировки ниже, оценка долгосрочным инвесторам НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ.
Такие тренды одним днём не разворачиваются, даже в случае прорыва вверх 1750.00, подтверждение займет 2 месяца.
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 1460.00-1745.00 (последние 10 недель)
Краткосрочно: горизонтальный тренд, грубо консолидация в рамках диапазона 1450-1550
📈 Уровни поддержки: 1493.50/ 1474.00/ 1460.00/ 1423.50
📉 Уровни сопротивления: 1546.00/ 1563.00/ 1583.50/ 1605.00/ 1622.50
Оценка на неделю
ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 1474.00-1546.00
Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к росту/снижению. Целевыми точками выступят указанные уровни поддержки/сопротивления
FIX PRICE / FIXP
Долгосрочно: консолидация, диапазон 260.70-460.60
Оценка для покупки на долгосрок - ХУЖЕ РЫНКА. НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 315.10-378.00
Краткосрочно: боковик без выраженной динамики
📈 Уровни поддержки: 340.00/ 331.00 315.10
📉 Уровни сопротивления: 363.00/ 378.00/ 406.60
Оценка на неделю
Не вмешиваться
ГАЗПРОМ / GAZP
Долгосрочно: горизонтальный тренд, покупать при просадках в район 130 и фиксировать прибыль при росте к 250.
Пока в указанных рамках здесь диапазонная торговля
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 156.50-172.00
Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 161.70 руб. за акцию
📈 Уровни поддержки: 163.50/ 161.70/ 160.27/ 159.00/ 156.50
📉 Уровни сопротивления: 165.68/ 167.20/ 168.76/ 170.87/ 172.00
Оценка на неделю
БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 161.70 ПОКУПАТЬ при коррекции к поддержке, либо на пробой уровней сопротивления 165.68/ 167.20/ 168.76/ 170.87/ 172.00
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 161.70 будет сигналом к развороту, снижению к указанным уровням поддержки
GLOBALTRANS / GLTR
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 249.00-313.75
Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 283.20
📈 Уровни поддержки: 291.85/ 283.20/ 276.10/ 272.30/ 265.95
📉 Уровни сопротивления: 301.85/ 306.85/ 313.75/ 322.85/ 339.05
Оценка на неделю
БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 283.20 ПОКУПАТЬ при коррекции к поддержке, либо на пробой уровней сопротивления 301.85/ 306.85/ 313.75/ 322.85/ 339.05
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 283.20 будет сигналом к развороту, снижению к указанным уровням поддержки
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ / GMKN
Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 14130 руб. за акцию.
Плюс здесь ценовая модель: ГиП в роли модели разворота тренда с ГОРИЗОНТАЛЬНОГО на ВОСХОДЯЩИЙ с ценовым ориентиром 20 000 руб. за акцию.
Для ее реализации необходим повторный ретест линии шеи (район 14200 руб. за акцию)
Оценка на неделю
Покупать при посадке к линии шеи сформированной ценовой модели
РУСГИДРО / HYDR
Долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти месяцев 0.6231-0.8590
Оценка долгосрочным инвесторам: ДЕРЖАТЬ
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 0.7031-0.8049
Краткосрочно: боковик без выраженной динамики
📈 Уровни поддержки: 0.7478/ 0.7390/ 0.7315/ 0.7211
📉 Уровни сопротивления: 0.7788/ 0.7893/ 0.7964
Оценка на неделю
Вероятнее продолжение боковой динамики, пока в рамках 0.7478-0.7788
Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. Целевыми точками выступят указанные уровни поддержке/сопротивлений
ИНТЕР РАО / IRAO
По общей картине идёт возвратный ход цен к линии шеи модели разворота (район 3.9-4.00). Отсюда консолидация долгосрочная.
Среднесрочно: сформирован ГиП в роли модели разворота тренда с ГОРИЗОНТАЛЬНОГО на восходящий.
Пока котировки выше 3.00, сценарий с ростом в район 4.3 основной
Оценка на неделю
Покупать рано. Необходим ретест прорыва линии шеи ценовой модели. Ждать подтверждения
ЛУКОЙЛ / LKOH
Здесь очень коротко:
- диапазонная торговля,
- уровни по сетке через 6.25 и указаны на графике
Тактика: работать в контртренд при подходе к отмеченным координатам. Не благодарите.
МТС / MTSS
Среднесрочно: консолидация в диапазоне 220-240 грубо.
Ключевым среднесрочным сопротивлением выступает уровень 250 руб. за акцию по долгосрочной нисходящей трендовой.
Прорыв 250 вверх будет сигналом к реализации сформированной ценовой модели (смотри график).
Оценка на неделю
Среднесрочным инвесторам: держать под наблюдением уровень 250.00 руб. за акцию. Продавать при росте к 250.00 с целевыми точками 243.75/ 237.50/ 231.25/ 225.00
На этом все. Продолжение на неделе