Добрый день, дивидендные инвесторы!
Хватит раскачиваться, новогодние праздники закончились, пора пополнять наши дивидендные портфели.
И прежде чем мы разберëм, что есть на рынке по привлекательной цене, я сделаю небольшое отступление:
Подписывайтесь, чтобы быть частью ИнвестСообщества и не пропускать важные новости фондового рынка РФ.
Общайтесь в комментариях, чтобы делится и обмениваться интересными мыслями, тем самым повышая свою экспертность.
Я решил вернуть просьбу на подписку, так как мы подходим к важному рубежу.
Небольшой рывок канала к 4 000 подписчиков и мне будет хватать денег с рекламы, чтобы ежемесячно разыгрывать книгу и пополнять наш благотворительный портфель.
Ну а теперь посмотрим, что есть на рынке...
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ИСТОРИИ
Из-за эмбарго и будущего запрета на экспорт нефтепродуктов (февраль 2023 года) это сектор и опасен, и привлекателен одновременно.
После дивидендных отсечек, почти все представители отрасли ушли в боковик, за исключением Сургутнефтегаза.
Из интересного Газпром нефть, несмотря на маленький free float не растет, вероятно идея на покупку в компании появится к летнему дивидендному сезону.
Прогнозная дивидендная доходность 14.45% годовых после уплаты налога.
Лукойл, Роснефть, Татнефть торгуются относительно справедливо, то есть премии в цене нет.
❗ Если новостей никаких не будет, то ждем итоговые отчеты по результатам 2022 года.
Из этой троицы более перспективный Лукойл, а менее рискованная Роснефть.
Ожидаемая дивидендная доходность после уплаты налога:
- Лукойл - 16.31% годовых;
- Роснефть - 8.92% годовых.
Отдельно стоит рассмотреть добычу газа
Газпром стоит очень дешево, но как и всегда у него большая инвестпрограмма - бездонная денежная дыра (И это не считая НДПИ).
Так же его проблема это потеря "жирного" Европейского рынка. Думаю на долгосрок он будет всегда интересен, но ждать от него что-то феноменального в ближайшие 2-3 года точно не стоит.
Прогнозная дивидендная доходность 10.84% годовых после уплаты налога.
НОВАТЭК увеличил поставки СПГ в Европу на 13.5% в 2022 году и будет увеличивать дальше.
СПГ хорош тем, что его можно легко перенаправить на рынок, где больше платят, чем и пользуется НОВАТЭК.
Отличное сочетание растущей компании и дивидендных выплат.
Надеюсь, что из-за небольших дивидендов относительно других компаний, интерес к нему спадет и дадут его купить подешевле.
Прогнозная дивидендная доходность 7.76% годовых после уплаты налога.
И хотя новости о продаже Urals меньше 50 баксов за бочку портит общее впечатление об отрасли, я не вижу снижения котировок.
Следим за курсом рубля и ждëм отчеты за 1 квартал 2023 года, где будет видно влияние эмбарго.
ДРУГИЕ ЭКСПОРТЕРЫ
Так как сейчас мы уделяем большое внимание ослабевшему курсу рубля, то и фокус внимания должен быть на экспортерах.
Ищем компании, где котировки не впитали курсовое изменение рубля.
АЛРОСА не смотря на НДПИ, которое срежет 2-3 рубля дивидендов на акцию, остается интересной для приобретения.
Прогнозная дивидендная доходность 9.52% годовых после уплаты налога.
СЕГЕЖА интересна с прицелом на 2-3 года, несмотря на проблему со сбытом продукции + большие долги.
Слабый курс рубля спасает компанию и дает время на адаптацию.
АФК Система вернется к высасыванию дивидендов, как только это будет возможно.
Можно покупать с прицелом на долгосрок, но ждать копеечные дивиденды в 2023 году нет смысла - есть интереснее варианты.
ФОСАГРО должен быть в листе наблюдения. Цены на удобрение сильно снижаются + дополнительные налоги.
Я надеюсь, что его продавят вниз и нас порадуют распродажей.
Прогнозная дивидендная доходность 15.06% годовых после уплаты налога.
У АКРОНА приблизительно такая же тенденция, как и у ФОСАГРО.
МЕТАЛЛУРГИ
По ГМК Норникелю так и не понятно на сколько упадут дивиденды, после окончания акционерного соглашения.
Северсталь сильно раздули и в таких условиях нет смысла покупать.
НЛМК обещали дивиденды в 2023 году, если ничего не поменяется. С учётом, что продукцию они так и поставляют на свои заводы в Европу - шансы у нас хорошие.
Прогнозная дивидендная доходность 0% годовых.
ММК заявили, что платить не будут так как в структуре акционеров есть не резиденты.
И несмотря на всë это, компании растут.
ТМК. Лично мне, фундаментально эта компания не нравится, но глупо игнорировать еë поддержку в Инвестсообществе.
Она получила больше всего голосов для покупки в благотворительный портфель в январе.
А в комментариях к статье читатели накидывали аргументацию в пользу покупки:👇
Прогнозная дивидендная доходность 13.17% годовых после уплаты налога.
ВНУТРЕННИЕ ИСТОРИИ
МАГНИТ стал подрастать, ждëм отчет за 2022 год. После хороших результатов, его можно продавать.
Ну смысл его держать из-за дивдоходности в 6% годовых, когда он вероятно вырастет к 5 000 - 5 500 рублям за акцию к началу лета.
ТЕЛЕКОМЫ
МТС торгуется справедливо, новую дивидендную политику мы так до сих пор и не увидели.
Если мало в портфеле то, можно и добрать.
Прогнозная дивидендная доходность 13.9% годовых после уплаты налога.
Ростелеком и Таттелеком есть смысл брать для диверсификации дивидендных выплат, но за последней надо охотиться, так как из-за низкой ликвидности еë иногда укатывают вниз и можно "зафиксировать" двухзначную дивидендную доходность.
Прогнозная дивидендная доходность по Таттелекому 9.42% годовых после уплаты налога.
ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ
Из защитных секторов энергогенерация интереснее, чем телекомы.
Если выбирать просто для стабильного дивидендного потока, то:
- ОГК-2 очень дорого;
- Мосэнерго привлекательна. На больших объемах еë сильно распродали на прошлой неделе. Цена отчасти восстановилась, но всë ещë интересна.
Прогнозная дивидендная доходность 9.68% годовых после уплаты налога.
Из проблемных и интересных это Юнипро, где дивидендных выплат нет из-за мажоритарного акционера нерезидента.
Прогнозная дивидендная доходность 20.19% годовых после уплаты налога.
Дочки Россетей не рассматриваем из-за риска консолидации, можно их покупать с прицелом 1-2 года, а дальше опасно.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
СБЕР преф уже торгуется в районе 150 рублей, теперь уж точно нет смысла его добирать.
Он так стал бодро расти, что возможно мы увидим нормальную цену по Сберу 240-280 рублей к концу года.
КАК УЛУЧШИТЬ ДИВДОХОДНОСТЬ
Рынок достаточно "тонкий", а значит волатильность выше и появляются возможности для "фиксации" дивидендной доходности выше на 0.5 - 1%.
Для этого нужно составить лист наблюдения, где будут компании, которые вы готовы и так покупать.
При большом объеме котировки будут проваливаться и вы сможете взять по более привлекательной цене.
Главное, следите за новостями, а то объем может быть на негативной новости.
Из таких примеров - это Мосэнерго на прошлой неделе:👇
ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ Я
Сложный вопрос, так как я пишу статью в понедельник и вижу весь рынок зелёным.
Пока мне интересна Газпром нефть - цена нормальная и доля в портфеле всего 1%.
Возможно доберу Юнипро, так как мне кажется это перспективной идеей.
И буду наблюдать за Газпромом, НОВАТЭКом и Лукойлом.
Вот моя зона интереса на покупку на этой неделе, а что вы присматриваете для покупки?
Пишите, пообщаемся и до встречи в комментариях!
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.