Всем привет! Сегодня решил рассмотреть компанию Магнит, в настоящий момент акции компании достигли моих целевых уровней в диапазоне 4600 рублей, что позволило мне заработать около 30%. Компания для меня интересна в качестве долгосрочных инвестиций, с учетом роста стоимости и конечно получения дивидендов.
Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. В последние годы ретейлер платит акционерам дивиденды два раза в год. Как правило, по итогам девяти месяцев и финальные дивиденды за год.
Магнит регулярно выплачивает дивиденды, например в 2017 году заплатили 251,01 руб/акцию, в 2018 — 304,16 руб/акцию, в 2019 — 304,19 руб/акцию, в 2020 — 490,62 руб/акцию, 2021(9М) — 297,37 руб/акцию. Темпы роста составил +27,49%.
По прогноз дивидендов за 2022 год, могут составить 539,68 руб/акцию, а это уже не плохо. Но покупать по текущей цене акции компании не стоит. Нужно дождаться коррекции и постепенно формировать позицию. Мои вышестоящие уровни это диапазон в районе 6000-6350 руб/акцию.
Тем более Магнит планирует «захват» рынка дискаунтеров. Как стало известно, что сеть магазинов Магнит может запустить новую сеть дискаунтеров. Любой человек не откажется от возможности сэкономить. И Магнит хочет сделать на эту ставку. Компания планирует открыть ещё одну сеть магазинов с ценами, ниже рыночных.
А вот у трейдеров США новый тренд это яйца. Биткойн уже не в моде, а вот обычные куриные яйца, сейчас в тренде. Помню было когда-то авакадо. Но сейчас яйца. Яйца это такой трейдерский продукт - то дорожают, то дешевеют, в США это признак проблемной инфляции. Весной был бензин - сейчас стали яйца. Если вспомнить инвестиционные решения прошлых лет у трейдеров США, то это выглядит следующим образом:
2020 год - туалетная бумага
2021 год - доски
2022 год - бензин
2023 год - яйца
Но я хочу вернуться к Магниту. Для инвестора важно как расширение сети магазинов скажется на выручке? Выручка конечно будет расти, но рост чистой прибыли маловероятен, так как издержек будет достаточно, а все потому, что сеть таких магазинов в обслуживании тоже недёшево стоит. Но на деле компания выигрывает за счёт объёмов продаж.
Сейчас стратегическая цель Магнита укрепить позиции за счет увелечения доли рынка при сохранении доходности бизнеса. Привлечение большого числа потребителей за счёт низких цен очень этому поспособствует.
Для инвесторов текущие планы компаний это в любом случае позитив. Так как это гарантирует компании стабильные денежные потоки и растущую клиентскую базу. Сейчас конкуренция среди дискаунтеров достаточно жёсткая. Магниту придётся также жёстко снижать цены в новой сети.
Неплохие результаты за 2022 создали базу для дивидендов. В этом году компания может вернуться к выплатам. Ожидаемая доходность может составить от 12%.
Меня радует, что компания стремится удержать свое место в списке лидеров продовольственного ритейла и постоянно расширяется. Продуктовый ритейл ориентирован исключительно на внутреннее потребление, поэтому считается защитным активом на российском фондовом рынке. У компании почти нет проблем с возвращением к выплатам дивидендов. Анонсирование промежуточных дивидендов в текущем году способно выступить драйвером для роста акций Магнит. По финансовым результатам Магнит способен платить 500 - 600 рублей на акцию. Итоговая прогнозируемая цена в районе уровня диапазона 6000-6350 руб/акцию.
Какие у Вас мысли по акциям компании Магнит? Покупаете себе в портфель акции компании Магнит?
Не забывайте подписываться на мой блог буду рад новым подписчикам и инвесторам.