Раз уж я погружаюсь в новый для себя инструмент - поставочный фьючерс, не могу не поделиться своими сделками со фьючерсами, тем более, что недавно я решилась на интересный на мой взгляд шаг: продала акции компании, но купила поставочный фьючерс на них. Профессионалы могут сказать, что в этом решении нет ничего интересного, но у меня свои мысли, которыми я готова поделиться.
Сказу оговорюсь, сделки эти я совершила на прошлой неделе до того как котировки Полюса пошли вверх.
Почему я вообще выбрала Полюс Золота
Изначально я хотела купить акции компании связанной с золотом. Во-первых, все сейчас обещают Западу рецессию, а в такие времена золото дорожается. Во-вторых, этот металл до недавних пор дешевел, а теперь явно пошел вверх. В-третьих, согласно статистике население сейчас скупает золото, это конечно копейки в общем спросе, но как говорится, курочка по малу клюет, да сыта бывает. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, вот и большой спрос сформировался. Ну, а когда есть спрос на золото, котировки золотодобывающих компаний тоже растут. Именно поэтому я и захотела прикупить акций компании Полюс Золота.
Покупка и продажа активов
Изначально я купила всего 2 акции компании по 7969 рублей, заплатив всего 15939.99, комиссия брокера составила 7.97 рублей. Затем меня начали одолевать сомнения, я продала эти акции по 8194 рубля, получив всего 16388 рублей, комиссия при этом составила 8,19 рублей. То есть за вычетом комиссий мой профит составил всего 2,7% за неделю владения активом. На следующий день я купила поставочный фьючерс на Полюс Золото с датой экспирации 23 марта 2023 года. Один фьючерс включает в себя 10 акций. Стоимость фьючерса была 83464 пт, но у меня на счету заблокировали только гарантийное обеспечение порядка 17000 рублей. То есть я фактически обменяла 2 акции на 1 фьючерс. Правда, честно говоря, я как раз наскребла денег еще на одно гарантийное обеспечение и купила 2 фьючерса, но для простоты расчетов в дальнейшем я не буду учитывать судьбу второго фьючерса. я буду считать, что поменяла 2 акции на 1 фьючерс.
Почему я так сделала
Расчет на будущее у меня оказался довольно таки простой. По сути есть только 3 варианта дальнейшего развития ситуации, предлагаю разобрать их все по очереди:
- Стоимость базового актива - Полюс Золота будет расти. По мне это был самый высоковероятный и желаемый вариант. Раньше у меня на руках было 2 акции, теперь фьючерс на 10 бумаг. Если раньше рост стоимости акции на 1% давал мне +1% к сумме вложения, то теперь за счет плеча я получу примерно +5%, ведь грубо говоря бумаг у меня стало на руках в 5 раз больше, а денег заблокировано столько же. Я говорю примерно, поскольку фьючерс не точь-в-точь повторяет стоимость базового актива. Так вот, если актив будет расти, то я не буду выходить на поставку, а просто продам фьючерс, зафиксирую прибыль и дальше буду думать, скорее всего просто куплю акции.
- Стоимость базового актива и фьючерса упадет.Поскольку у меня фьючерс поставочный, мне в чем-то интересно выйти на поставку и понять как это происходит. Как именно происходит списание денег, зачисление активов. Если фьючерс упадет в цене, я в принципе готова заплатить вариационную маржу, доплатить сколько надо и выйти на поставку активов что бы не продавать фьючерс.
- Стоимость фьючерса не изменится. Поскольку последнее время у нас на бирже наблюдается боковик, то возможен и такой вариант. От части он не самый плохой и поскольку дата поставка на фьючерс в марте, я могу не спешить с принятием решения. Если цена не изменится, могу посмотреть по ситуации и там решить, что делать с активом.
Что дальше
Пока у меня нет далеко идущих планов. Я пока не готова заменить все акции на фьючерсы, но в то же время надо наблюдать за рынком. Вполне возможно, что в ближайшее время я приму решение о продаже еще какого-то актива и покупке фьючерсов на него.
Сейчас за счет спекуляций, я раздула сумму, которую готова использовать под гарантийное обеспечение фьючерсов до 62000 рублей. Пополнять ее я не хочу, но если она вырастит, значит вырастит, значит буду спекулировать большими объемами.