Добрый день, дивидендные инвесторы!
Каждую неделю "сверяем с вами часы", что есть интересного для покупки в дивидендный портфель. Возможно это слишком часто, ведь за такое время на рынке мало чего меняется и вам приходится читать одно и то же.
Нужно ваше мнение: Рубрику оставить еженедельную или выпускать раз в две недели. Как вам больше нравится?
И ещё одно объявление, прежде чем мы начнём обзор рынка: боюсь спугнуть удачу, но вроде как мне хватает денег с монетизации и на пополнение благотворительного портфеля, и на розыгрыш книг на ежемесячной основе!
Внизу будет ссылка на пост, где мы с вами выбираем книгу для конкурса.
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ИСТОРИИ
Последние пару недель пишу о том, что здесь много негативных новостей и риски в отрасли только увеличиваются.
Мы ещё не видим в полной мере, как повлияло эмбарго на нефть, хотя вроде как логистические цепочки активно восстанавливаются. Если это так, то мы скоро увидим снижение дисконта на Urals.
А теперь уже ждём с 5 февраля эмбарго на нефтепродукты, а с ними сложнее, чем с нефтью - Индия и Китай вполне самодостаточны в плане нефтепереработки.
Остаётся надежда на серые схемы и внутреннее потребление.
Так как меня просили не приводить примеры с танками, так что скажу просто, что на СВО дизельного топлива нужно много, вопрос только в маржинальности. Вряд ли компаниям дадут наживаться на этой теме.
Забавно то, что я пишу про возросшие риски и большую неопределенность, и всё равно покупаю в основном нефтянку. А это связано с тем, что интересных идей на рынке очень мало, а цены на нефтяные компании низкие.
Лукойл. Прозападные газеты пытаются раздувать конфликт вокруг НПЗ в Болгарии с продажей дизеля на Украину. 👇
При этом здесь самые высокие прогнозные дивиденды в нефтегазовой отрасли.
Соответственно и риски очень большие. Слишком много зарубежных активов, которые с большой вероятностью будут "отжимать".
Мир активно разделяется на сферы влияния, а если так и продолжится, то компании не смогут работать в разных зонах. По этому продажа НПЗ в Сицилии это только начало.
Ожидаемая дивидендная доходность 16,69% годовых после уплаты налога.
По Лукойлу более подробно здесь:
Из более спокойных, но интересных это Роснефть. Компания тоже потеряла НПЗ за рубежом, а именно в Германии.
Из главной аргументации для покупки это административные ресурсы страны и иностранный мажоритарий, в лице Государства Катар.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,79% годовых после уплаты налога.
Несмотря на низкую цену Татнефти, я пока не вижу её привлекательной из-за нефтепровода "Дружба".
📝 Если у Вас другое мнение по Татнефти, обязательно поделитесь в комментариях, обсудим!
Газпром нефть. По идее с учётом новостного фона лучше стоять в стороне, но я каждый раз пропускаю момент с этой компанией для добора позиции. Да и раздражает, что нет никакой отчётности по компании.
У неё всего 4% акций в свободном обращении, частные инвесторы на положительных новостях очень быстро уносят котировки вверх.
Сейчас мы можем наблюдать плавное снижение и так как мы не гадаем, где дно. Я продолжаю подбирать по чуть-чуть в надежде, что я успею добрать долю в 3-4%.
По факту Газпром нефть я добираю на сдачу от основных покупок.
Ожидаемая дивидендная доходность 16,59% годовых после уплаты налога.
А вот с газом ситуация немного другая, хотя и похожая.
Газпром у всех больная тема и у нас получилась очень активная беседа на тему "Национального достояния". Его перспективы и проблемы, присоединяйтесь:👇
По Новатэку мнение у всех одинаковое и он остаётся хорошей идеей, тем более цена ближе к 1 000 рублей за акцию вполне привлекательна.
Компания умудряется платить дивиденды на уровне широкого рынка (средние по рынку) и при этом остаëтся растущей.
Хотя я сомневаюсь, что она сильно будет расти. Новые мощности по СПГ запустить не так уж и легко, не говоря о постройке танкерного флота для СПГ.
Острый вопрос в технологиях. В РФ есть технологии только малотоннажных заводов СПГ. Либо строить много маленьких, либо включать генетический год и делать пятилетку за три года.
Это я о том, что когда нас прижимают мы находим и ресурсы, и мозги внутри страны.
Ожидаемая дивидендная доходность 7,86% годовых после уплаты налога.
ЗАЩИТНАЯ ЧАСТЬ ПОРТФЕЛЯ
ТЕЛЕКОМЫ
Тут никаких изменений. МТС стоит справедливо, новую дивидендную политику так и не анонсировали.
Только появилась новая страшилка по МТС. Из-за высокой закредитованности большую часть прибыли съедают проценты, что логично.
Именно по этому якобы не было дивидендов в конце года, как раньше, потому что платить не из чего.
Логика понятна и это фактически происходит, вопрос на сколько сильно сократилась прибыль из-за обслуживания долга?
Пока ожидаемая дивидендная доходность 13,74% годовых после уплаты налога.
📝 Как думаете, ждать нам сокращения дивидендных выплат от МТС или не так всё плохо?
Глава Ростелекома заявил, что у компании результаты за 2022 год лучше, чем в предыдущем. Вот так у нас нынче отчитываются. )))
Я правда охотно верю, что результаты стали лучше:
- Во-первых, основной заказчик услуг это Государство. Очень много госконтрактов.
- Во-вторых, мой домашний интернет стал на 50 рублей дороже.
Ожидаемая дивидендная доходность 7,24% годовых после уплаты налога.
ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ
Аналитики от СБЕРа стали резко расхваливать Мосэнерго. На основании отчёта они прикинули ожидаемые дивиденды в районе 15%.
На сайте, где я смотрю прогнозные дивиденды цифры пока другие:
Ожидаемая дивидендная доходность 9,5% годовых после уплаты налога.
А так надо было брать раньше, вместе со мной. Сейчас доходность приемлемая, но можно было лучше.
Возможно котировки скорректируются, если аналитики СБЕРа не разгонят эту тему.
Из рискованного остаётся ЮНИПРО. Ждём хоть каких-то подвижек с выходом иностранного мажоритария из компании.
Ожидаемая дивидендная доходность 19,8% годовых после уплаты налога.
📝 Остальное пока дорого или есть проблема с дивидендами. Если вы знаете интересную компанию в сфере энергогенерации с хорошими дивидендами, обязательно поделитесь в комментариях.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЭКСПОРТЕРОВ
Здесь явно привлекает Алроса. НДПИ съест около 2-3 рублей с возможных дивидендов, главное чтобы разовое изъятие было разовым.)))
Правда сама ожидаемая доходность, пока не стоит того, чтобы рисковать, но на мой взгляд компанию стоит держать в портфеле.
Ожидаемая дивидендная доходность 9,41% годовых после уплаты налога.
НЛМК обещали дивиденды в 2023 году, если всё будет гладко. Обещания обещаниями, а в декабре акционеры отказались утвердить даже 2.6 рубля на акцию.
Ожидаемая дивидендная доходность 0% годовых после уплаты налога.
Я буду держать НЛМК около 1% от портфеля, так как не хочу упустить момент, когда у них всё наладится.
В такой момент опять раздуют, что они возвращаются, что будут двухзначные дивиденды, как и раньше, а котировки уйдут в небо.
Заголовки будут привлекать внимание, но не соответствовать действительности. Эх проблема, современного мира.
От остального из экспортеров, пока лучше держаться в стороне. Сегежа не адаптировалась, Северсталь, Фосагро и Полюс слишком дорого.
ГМК Норникель чудит с дивидендами, наверное дадут нам купить дешевле, когда официально их снизят.
Маленькая ремарка: Когда я пишу "стоять в стороне", это не значит продавать. В моём случае, это значит не стоит рассматривать покупку в ближайшее время.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ БЕЗ ЭКСПОРТЕРОВ
Вероятно, здесь только СБЕР. Хотя на мой взгляд, все кто хотел мог в течении года набрать себе достаточную позицию.
Если не успели, то есть смысл брать. Дивидендов больших в этом году не будет, но зато в 2024 году банк нас очень порадуют.
ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ Я?
Меня привлекает нефтегазовый сектор, но по идее его уже много. И наверное стоит подождать эмбарго на нефтепродукты и потом добрать остатки.
Так что это сложный вопрос. Наверное я почитаю ваши мысли по поводу рынка в комментариях, а там определюсь.
Друзья-инвесторы, что вы планируете покупать на этой неделе или за чем будете следить?
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.