📌МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ - это взаимодействие инвестора с брокером, при котором первый может приобрести активов больше, чем если бы использовал исключительно свои финансы.
• Залогом будут собственные средства на брокерском счете — они заблокированы как некий страховой депозит.
❗️В профессиональной сфере подобные операции называются торговлей с плечом либо маржинальной торговлей.
Рассчитывают 2 варианта маржи:
🔹Начальная маржа — начальное обеспечение для совершения новой сделки. Она рассчитывается путем умножения цены актива на ставку риска. 🔸Ставка риска — это возможность изменения стоимости актива на бирже. Как правило, чем выше изменчивость инструмента, тем выше ставка риска.
🔹Минимальная маржа — наименьшее обеспечение для поддержания позиции, которую вы уже открыли.
☝️КАК РАБОТАЕТ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО❓
📌Кредитное плечо - услуга брокера по представлению трейдеру средств либо ценных бумаг в виде займа для совершения сделки. Депозит сможет быть выше изначального капитала инвестора в 10- 20 раз и более.
• Кредитное плечо является основным моментом маржинальной торговли. Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно иметь на своем депозите залог в размере установленного минимума. Сделка считается убыточной и закрывается, если средства трейдера уменьшаются до критических показателей, установленных брокером. На следующие сутки после переноса позиций сделки со счета инвестора списывается СВОП - разность процентов, своего рода вознаграждение за пользование кредитного плеча.
📌ВИДЫ ТОРГОВЛИ:
📈ТОРГОВЛЯ В ЛОНГ — сделка в расчёте на рост котировок.
Cмысл позиции в том, чтобы приобрести акции, пока они стоят дешево, и продать их, если они подорожают.
Трейдеры могут участвовать в сделках в лонг не только на свои средства, но и на заемные — то есть данные брокером. В таком случае возрастает вероятная прибыль — однако и убытки от неудачных сделок полностью ложатся на инвесторов. Вы купили сто акций Сбера по 140р. Через несколько суток продали все бумаги по 150р за акцию. Тогда ваша прибыль составит 1 тыс. SBER Теперь рассмотрим неблагоприятный сценарий событий: акции Сбера упали до 130. Ваш убыток составит 1 тыс. , если использовали исключительно свои средства. Но если бы вы приобрели их с плечом x2, убыток был бы равен 2 тыс.
📉ТОРГОВЛЯ ШОРТ. Зарабатывать возможно не только на росте стоимости акций, но и на их падении. Представим ситуацию: акции Яндекса торгуются по 2000, однако мы считаем, что цена завышена и бумаги вот-вот должны упасть, но у нас самих данных акций в портфеле нет. Тогда мы берем у брокера акции взаймы под обеспечение денежных средств, и он продает их на рынке. Далее мы ждем, когда акции упадут, например, до 1800, и покупаем. При покупке акции автоматически вернутся брокеру, а разница продажи и покупки и будет нашей прибылью, в этом случае — 200 рублей.
❗️ЧТО ТАКОЕ МАРЖИН-КОЛЛ И СТОП-АУТ❗️
Брокер никогда не дожидается пришествия ситуации, чтобы актив, который находится в залоге, перестал закрывать размер убытка на счете. Он высылает предупреждение (маржин-колл), призывая внести средства или закрыть часть позиции.
Если клиент не успел среагировать, то брокер сможет применить операцию под названием стоп-аут. Он продаст или купит часть активов, причем на свой выбор, чтобы вернуть маржу клиента к безопасному пределу.
💡Плюсы и минусы маржинальной торговли
Плюсы:
• Больший размер возможной прибыли за счет открытия позиций с использованием ссудных средств;
• Возможность торговли не только на повышение цены, но и понижение за счет сделок в шорт.
Минусы:
• Не ко всем инструментам брокер сможет предоставить сделку в шорт.
• Комиссия за перенос непокрытой позиции (даже в нерабочие дни биржи);
• Возможность принудительного закрытия позиций брокером.
🔔Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие новости🔔 Успешной торговли!💸
