Давайте рассмотрим анализ криптовалютных проектов, который еще называют "ресерч". Research переводится как "заниматься исследованием". Его нужно проводить, если вы хотите не быть "хомяком", совершать осознанные инвестиции и в целом понимать вектор криптовалютного рынка.
В наше время исследования проектов на ранних стадиях, то есть проектов, которые только начинают свою деятельность и не известны всему миру, но, возможно, скрывают огромный потенциал - один из самых лучших навыков для инвестора. Если вы ни разу не делали собственный ресерч - самое время учиться. Данный навык поможет избежать потери средств и поможет вам "набить руку" отличать стоящие проекты от пустышек.
Начнем со структуры, которой стоит придерживаться при исследовании. Она не является эталоном, всегда можно добавить от себя пару "фишек".
Четыре основные аспекта, на которые стоит обратить внимание:
- Преимущества проекта
- Команда разработчиков
- Токеномика
- Дорожная карта и ее реализация
Преимущества проекта
Задайте себе вопрос: какую проблему решает проект? Вам стоит это понять, чтобы оценить его масштаб. Если масштаб проблемы, которую он решает, большой - то у проекта может быть огромный потенциал для достижения высокой рыночной капитализации, а в нашем случае это равно хорошей прибыли.
Давайте рассмотрим на примере, близком к нам: Есть социальная сеть Вконтакте. Когда-то у нее была сотня пользователей, но сегодня сложно представить человека, у которого нет в ней своего профиля. Со временем количество активных пользователей достигло 100 миллионов. Какую проблему решила соц.сеть? Благодаря ей люди смогли общаться, обмениваться медиа и читать то, что им интересно независимо от местоположения.
Делаем проекцию на криптопроект: чем он полезен? Может он станет первым обменником в новой, только развивающейся сети? Или позволит пользователям безопасно хранить свои данные в блокчейне?
Команда
Во время медвежьего рынка (когда на рынке преобладают продавцы и цены активов в основном падают), многие команды опускают руки и отказываются от своих проектов. Ваша задача найти команды, которые:
- Являются экспертами в своем деле
- Ведут активную коммуникацию с пользователями
- Налаживают партнерства с крупными, известными компаниями
Бывают случаи, когда команда желает остаться анонимной. В таком случае внимание стоит переключить на изучение дорожной карты и их продукта.
Токеномика
Это план, согласно которому будут распределяться токены проекта. В нем прописывают какое количество токенов достанется команде разработчиков, сколько уйдет на маркетинг и какое количество достанется пользователям в качестве награды за активность. Цели могут быть разными и зависят от планов разработчиков.
Стоит запомнить, что не стоит покупать токены по цене, сильно превышающей предыдущие раунды продажи. Например, когда проект привлекает финансирование от крупных инвесторов, команда отдает часть токенов по фиксированной цене, а взамен получает деньги на развитие. Обычно в таких раундах цена сильно ниже, чем при публичной продаже, но проданные токены могут быть заблокированы на несколько лет (их нельзя продать).
Дорожная карта (Roadmap)
Так называют стратегический план по развитию проекта. Стоит внимательно изучать, выполняет ли команда вовремя свои планы? Некоторые хитрят и заполняют дорожную карту разными фиктивными планами, чтобы выглядеть занятыми. Вы должны понять, кто перед вами - лентяи или ответственные разработчики. В идеале у проекта должно быть выполнено несколько задач и альфа/бета тест в планах на ближайшее будущее.
Эта структура поможет вам решить: следует инвестировать или пропустить вклад в проект на ранней стадии. Возможно стоит немного подождать и инвестировать позже, когда проект докажет вам свое право на существование.
Проекты, которые существуют уже какое-то время, нужно проверять на доходность, успехи за время разработки, обновление дорожной карты и информирование комьюнити.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем подробные ресерчи новых проектов от нашей команды Stealth Analytics. Также вы сможете найти там другую образовательную информацию о криптовалютах.
Полезные ресурсы: