Просто посмотрите на эти графики. Здесь четко обозначены зоны трендов, то есть направленного движения в определенную сторону. Рядом с ними расположены зоны затухания трендов, то есть образования разворотных моделей.
Любая торговая система затачивается под тренд (кроме скальпинга или интрадея, конечно). И любой трейдер или инвестор, должен фокусироваться на том, чтобы максимально качественно эксплуатировать тренд, потому что именно тренд создает избыточный потенциал обогащения.
Тренд - это:
- качественно просчитываемый риск/профит
- размашистые движения с потенциалом удлиннения
- минимальные риски ликвидации из-за сквиза в противоположную позиции сторону
- высокое качество отработки ТА паттернов
То есть именно в тренде у тебя максимальный шанс не просто что-то заработать в моменте (а потом отдать), а забрать это с рынка, хорошо преумножив в процессе.
Интеллект трейдера же натаскивается на те аспекты рынка, которых в нём уже нет. И как следствие, становится жертвой собственного восприятия (занижает потенциал лонга и гиперболизирует его риск).
Чтобы перестроить эту привычку, нужно от 3 до 6 месяцев (в лучшем случае), а за это время будет упущено 90% возможностей обогащения в альтернативном тренде.
Ведь сложный процент умножает наши профимты только если позиции взяты экстремально низко. И это особенно актуально на Битке, который уже не иксует как раньше.
Что медведь получает, когда заканчивается фаза разворота, и котировки экспонентой выстреливают в обратную сторону на перегретых индикаторах?
- В лучшем случае возвращает рынку все профиты, сгенерированные ранее (напрасно работал, когда можно было отдохнуть, или заняться чем-то другим)
- Получает ликвидацию, даже если стоял стоп, ведь взрыв котировок может просто не позволить алгоритмам биржи закрыть позицию вовремя. Стаканы пустые, а каскад шортовых ликвидаций в моменте часто критичен. Не забываем, что обменники часто испытывают еще и технические проблемы на фоне такой волатильности
- Если ликвидация достаточно высоко, потенциально запирается в новом тренде, пока до нее не дойдет. Ведь мышление «оно полюбому откатит ниже» уже давно в подкорке. Формально рынки падают уже 600 дней!
- Упускает возможности нового тренда, который случается раз в несколько лет, поскольку не способен вовремя идентифицировать лонговые сетапы, или просто не готов решиться на уверенный лонг даже при наличии качественной аналитики.
- Слишком рано начнет фиксировать прибыль, и не додержит позицию до кульминации. Ведь при малейшей коррекции роста будут возникать вьетнамские флешбеки из даунтренда.
И это все при том, что потенциал шорта сейчас крайне ограничен, и в лучшем случае вы заберете пару десятков процентов. Ведь тренд уже выдохся и рассчитывать на продолжительное нахождение в шорте не получится даже у заядлого медведя.
Попробуйте сейчас достоверно просчитать риск/профит. Эта попытка обречена на провал, т.к. риск будет вполне явным, а вот профит крайне иллюзорным с точки зрения анализа его потенциала.
Ну и перейдем уже к совсем банальным фактам. Любой шорт - это максимум -100%, ниже упасть цена не может тупо физически. А вот потенциал лонга не ограничен вообще!
А теперь спросите себя, оно того реально стоит?