Что такое технический анализ?
Технический анализ - это метод прогнозирования изменения цены с помощью анализа ее графика за предыдущий период времени.
История повторяется
На рынке существуют определенные закономерности. Это означает, что правила, действовавшие в прошлом, скорее всего будут действовать и в настоящем, и в будущем. Анализ исторических данных дает возможность проводить не только технический, но также и статистический анализ. Основываясь на накопленной и проанализированной статистике за предыдущий период, можно с определенной степенью вероятности прогнозировать поведение рынка в будущем. И хотя рынок может меняться и в разное время имеет свои особенности, в целом закономерности все равно работают.
Тренд, виды трендов
Известная биржевая мудрость гласит - "Trend is your friend", которая означает "Тренд - твой друг". В техническом анализе выделяют 3 вида тренда - восходящий, нисходящий и боковой.
Восходящий тренд (Uptrend)
Восходящий тренд (Uptrend) - тенденция повышения цены. Главное условие существования восходящего тренда - каждый следующий максимум выше предыдущего, и каждый следующий минимум тоже выше предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется восходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется ниже предыдущего), значит, восходящий тренд завершился. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). В восходящем тренде линия поддержки называется линией тренда и располагается снизу. Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется так называемый ценовой канал (в данном случае - восходящий).
Ценовой канал - это колебания цены между параллельными линиями поддержки и сопротивления в рамках существующей тенденции.
Главное правило торговли в восходящем тренде - покупать на линии поддержки, закрывать позиции у линии сопротивления.
Нисходящий тренд (Downtrend)
Нисходящий тренд (Downtrend) - тенденция понижения цены. Главное условие существования нисходящего тренда - каждый следующий максимум ниже предыдущего, и каждый следующий минимум тоже ниже предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется нисходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется выше предыдущего), значит, нисходящий тренд завершился.
Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). В нисходящем тренде линия сопротивления называется линией тренда и располагается сверху. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется ценовой канал (в данном случае - нисходящий).
Главное правило торговли в нисходящем тренде - продавать на линии сопротивления, закрывать позиции у линии поддержки.
Боковой тренд (Range, Flat)
Боковой тренд - это колебания цены в боковом диапазоне, когда не происходит ни явного роста, ни заметного снижения. Изменения цены в боковом тренде ограничены снизу уровнем поддержки (Support), а сверху - уровнем сопротивления (Resistance), которые образуют ценовой коридор. При выходе графика цены из этого коридора вверх или вниз боковой тренд заканчивается.
От границ бокового тренда можно торговать и вверх, и вниз. Главное правило - продавать на линии сопротивления и закрывать позиции у линии поддержки, и наоборот - покупать на линии поддержки и закрывать позиции у линии сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Важным инструментом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления - это линии поддержки и сопротивления, проведенные через значимые максимумы или минимумы и имеющие конкретное значение цены.
- Уровень поддержки (Support)- это область цен, в которой активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.
- Уровень сопротивления (Resistance)- это область цен, в которой активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.
Проводятся уровни поддержки и сопротивления через те значения на графике, от которых происходит коррекция цены. Чаще всего они представляют собой локальные максимумы или минимумы. Чем старше таймфрейм графика, тем значимее проведенные на нем уровни.
Принцип полярности уровней - если уровень сопротивления пробивается и цена уходит выше, он становится уровнем поддержки. И наоборот - если уровень поддержки пробивается и цена уходит ниже, он становится уровнем сопротивления.