Продажа облигации в день отсечки явление редкое и мало кто так делает из долгосрочных инвесторов. Я же не только инвестирую в долгую, но и имею второй портфель облигаций, который завел специально для спекулятивных сделок по ним.
Так как это все у меня происходит в автоматическом режиме через тейк-профит, то и я непреднамеренно могу избавиться порой от бумаги именно в день отсечки. Ну то есть если курс достигает нужного уровня именно в этот день, то и происходит продажа.
Первый раз когда это случилось, то я был озадачен. Ведь при покупке этой бумаги я заплатил НКД (накопленный купонный доход), а при продаже мне никакого НКД покупатель не заплатил. Сделка по сумме равнялась чисто курсу номинала с нулевым НКД.
Сразу возникли версии:
1) мой купон в пути (ведь новый покупатель не выкупил его у меня);
2) купон получит новый владелец как-то;
3) я попал впросак и купон не получит никто, так как на дату внесения в реестр у бумаги было 2 владельца за день.
Логически я склонялся к первому варианту, так как это было больше всего похоже на правду и выглядело разумным, исходя из стоимости продажи.
Можно было подождать, но я решил все выяснить у службы поддержки брокера.
Да, первый вариант и оказался верным. По словам службы поддержки, купоны независимо от продажи облигации идут тому владельцу, который был им на начало торгов в этот день. То есть мне. И вообще рынок облигаций работает по принципу Т+1. Ну в общем, наши сделки срабатывают официально только на следующий день как бы.
И действительно, купоны пришли через 2 дня. Хотя было сказано, что в течение 7 дней.
Не знаю, многие ли на постоянке спекулируют на рынке облигаций, но думаю эта информация кому-то будет полезна.
***
Больше интересного по облигациям смотрите в моей подборке на этом канале
***
Мой второй канал о деревянной (лазерной) мастерской @Jeeva Decor - мастерская
***
Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал и оцените статью лайком! Жду в комментариях.