Здравствуйте дорогие читатели. С Новым Годом! На мой взгляд, сейчас самое время, отойдя от праздников, подготовиться к новым предстоящим событиям на фондовом рынке.
Нефть является важнейшим индикатором проходящих экономических циклов, что оказывает важнейшее влияние на все мировые фондовые рынки. Сошлюсь на статью нефть - камертон мировой экономики и фондового рынка и фазовый сдвиг цен на нефть.
Проходящий в 2022-м году всплеск цен на нефть, продемонстрировал нам важную фазу большого экономического цикла. Похожие процессы проходили в 2001-2002 и 2008-2009 годах.
Как мы можем заметить из графиков, заметны очевидные паттерны поведения цены при падении - дорастание до 20 дней усреднёнки и дальнейшее падение, пока не будет сформировано дно. Дно в разных циклах формировалось по разному. К тому же, оно было сдвинуто по времени по фазе. Но это не мешает нам понимать принципы формирования цены, заметить основы поведения и смоделировать всё это в текущих экономических условиях.
Также, стоит обратить внимание, что очевидное нововведение это использование огромных плечей в торговле, которые вызывают сильную волатильность и стимулируют маркет мейкеров на форсирование маржин-коллов рядовых трейдеров. Также, введение локдаунов может вызвать панические настроения, как это было в 2020-м году.
Система локдаунов, как защита от распространения инфекций, впервые введённая в 2020-м году показала свою эффективность по управлению процессами в мировой экономике. Поэтому, на мой взгляд, она будет применяться вновь и вновь. И самое возможное, ожидать её в тоже самое время года +/- фазовый сдвиг. Поэтому, текущее формирование дна перед ралли, может быть наложено на локдауны и проходящую коррекцию на фондовых рынках. Рис 4.
Будет ли это двойное дно или тройное или такое же сильное падение как в 2020-м, покажет время. Уйти в отрицательный диапазон цена на нефть не должна. Таких нонсенсов не может повторяться дважды. А вот упасть до 20-30 и даже 10 долларов за баррель кратковременно, нефть всё же может.
Можно обозначить важные точки и, учитывая фазовый сдвиг, предположить попытки падения и восстановления в январе/феврале и важные низы на март/начало апреля, после чего можно ожидать новое ралли.