Разберем Отчет комиссинера и закрывающие на услуги, которые предоставляет маркетплейс. А также услуги по третьему договору - на продвижение.
Третий договор с ЯМ. Когда покупатели приобретают товар на ЯМ, они могут оплатить товар бонусами. ЯМ выплачивает поставщику денежные средства в размере промокода, который использует покупатель. В данном случае, поставщик как бы оказывает услуги ЯМ по рекламе площадки - услуги по продвижению. Заходим на ЯМ – "Настройки" – "Юридические данные" – "Договор на оказание услуг по продвижению сервиса". В программу заводим как договор с покупателем.
Денежные средства по этому договору перечисляются отдельным платежом. В банковской выписке - оплата в соответствии с договором (оплата от покупателя), перечисление денежных средств (прочее поступление).
Отчет комиссионера. В отчете комиссионера можно увидеть столбик, в котором указывается оплата товара бонусами.
Все документы на ЯМ можно найти через "Бухгалтерия" – "Реализация товаров и Закрывающие документы".
"Реализация товаров" – "Отчет комиссионера" – "Скачать": "Сводный отчет" содержит обобщенные данные.
Отчет комиссионера содержит дату доставки товара (если пусто, значит этот товар еще не был получен покупателем) – даты из этого столбца не пригодятся. Для загрузки Отчета см. "Доставленные товары".
"Доставленные товары": наименование, артикул, количество, статус, три столбика "скидка", цена, стоимость, сумма всех скидок, сумму из последнего столбика должны отразить в Отчете комиссионера и товар, который был возвращен из "Возвращенные товары".
Заводим Отчет в программу. "Рализация" - "Создать" - нажимаем "Отчет комиссионера" – "Создать": заводим номер (номера у Отчета ЯМ нет, называем номер по номеру месяца) и дату из Отчета, в "Расчеты" устанавливаем счета учета: 76.09, 76.09, 60.01, 60.02, ставим галочку "комиссионное вознаграждение удержано из выручки", выбираем Счет затрат по вознаграждению 44.01, далее во вкладке Реализация – создаем "Розничный покупатель" (нужно завести как ФЛ), заполняем товар через Подбор: из Отчета берем количество, из Акта передачи берем сумму (сумма передачи), сумму вознаграждения не заполняем (в Отчете нет комиссии, которую удержал маркетплейс), выбираем Счет учета 45.01, Счет учета доходов 90.01.2 (для УСН) – Счет учета расходов 90.02.2 (для УСН).
Акт об оказании услуг и исполнении поручения. ЯМ - "Бухгалтерия" – "Закрывающие документы" – по каждому месяцу, по договору на размещение – Скачать. Акт об оказании услуг и исполнении поручения: вознаграждение ЯМ внесено в нем, а не в Отчете, в отличие от ВБ и Озон. К Акту идет с/ф.
Заводим Акт об оказании услуг и исполнении поручения в программу. "Покупки" – "Поступления" – "Услуги": номер, дата, договор с поставщиком, номенклатура "Вознаграждение Яндекс", счет 44.01, общая сумма по Акту.
Акт об оказаннии услуг (услуги по продвижению маркетплейса). ЯМ - "Бухгалтерия" – "Закрывающие документы" – по договору на продвижение – "Акт об оказанных услугах по продвижению маркетплейса" – Скачать.
Заводим Акт об оказаннии услугах (услуги по продвижению маркетплейса) в программу. "Реализация" – "Услуги": дата, "Услуги продвижения Яндекс", договор на продвижение, счета учета: 90.01.1, 90.02.1.
Закрывающие на услуги продвижения (шаблон документов ЯМ присылает через ЭДО) поставщик должен подписать и отправить Яндекс через ЭДО (если нет ЭДО, то почтой России). Если этого не сделать, то ЯМ приостанавливает выплаты.
По договору размещения есть акт взаимозачета – "Отчет об исполнении поручения и о зачете взаимных требований". ЯМ бывает некорректно предоставляет данные документа: строка "стоимость оказанных услуг", строка "перечислено" (в выписке - "прочее поступление", по договору комиссии, назначение платежа "Перечисление денеж. средств..." копируем в содержание КУДиР и добавляем "от Яндекс", в отличии от оплаты от покупателя - оплата услуг в соответствии с дог. продвижения). Взаимозачет предоставляется в первых числах месяца следующего за Отчетом.
Поскольку выплаты по клиенту приостановлены ЯМ не удерживает комиссий, хотя оказал услуги по хранению, логистике и услуги комиссионера. ЯМ удерживает все свои комиссии в начале следующего месяца: ЯМ - "Бухгалтерия" – "Платежи" (о платежах за период, период любой) – "Сформировать отчет" – "Скачать за период": статус "выплаты приостановлены", будут поступать ДС по дог. на продвижение, а на услуги по договору комиссии не будут. "Отчет о платежах" – "Тип транзакции": статус "Начисление", а удержания нет (оплаты услуг Яндекса по дог. с поставщиком).
Акт сверки. Акт сверки получить сложно (через Поддержку, по телефону, через ЭДО). Акты сверок идут по всем договорам по отдельности. Даты закрывающих по договору продвижения в акте сверки будет у ЯМ датами фактического получения документов. ЯМ - "Поддержка" – Создать обращение: взаиморасчеты и документы, нужен акт сверки, период (предыдущий месяц не заказывайте, все равно не предоставят, либо заказывайте после 15-го числа, тогда есть вероятность).
ЯМ документы реализации отправляет на почту, а закрывающие по почте России.
Частота выплат. Устанавливает поставщик. ЯМ - "Настройки" – "Частота выплат": чем чаще, тем больше комиссия за каждое перечисление. Сумма комиссии – в Акте об оказании услуг и исполнении поручения: Вознаграждение по данному акту (см. над табличной частью).
