В этой статье я хотел бы рассказать про важность торговой системы в трейдинге и как ее написать.
Многие начинающие спекулянты копают вообще не в том направлении. Кто то пытается найти грааль в теханализе, кто то в математике манименеджмента, но далеко не все не понимают, что грааль таится в совокупности многих факторов. Все они должны быть взаимосвязаны и работать в системе, которую трейдер написал самостоятельно и ни на шаг не отклоняется от этой системы. Только так можно прийти к результату в долгосрочной перспективе. Каждый маленький результат - это совокупность идей, дисциплины и усилий, повторяемых изо дня в день.
Почему я говорю про самостоятельное написание торговой системы? Потому что каждый трейдер индивидуален и по разному интерпретирует рынок, работает в определенное время, используя разные стратегии. Единственное что останется неизменным - это дисциплина и манименеджмент.
Ваша торговая система должна включать большое количество факторов, начиная от дисциплины и психологии, заканчивая практическими знаниями и навыками для открытия позиций. Сам по себе эти знания не играют решающей роли для достижения результата. Итог не будет положительным, если вы отлично владеете теорией, но не можете совладать с собой в практике, или если вы терпеливы и дисциплинированы, но при этом не шарите в инструментах для торговли. Поэтому и нужна торговая система, чтобы помочь вам не отклоняться от заданных правил и гарантированно достигать своих целей.
Итак, на этом этапе мы выяснили для чего это вообще нужно, а теперь, давайте разберемся, что должно быть прописано в вашей торговой системе и каких правил нужно будет придерживаться.
Для того чтобы написать торговую систему, в первую очередь я бы рекомендовал пойти от обратного и прописать цели на заработок. Задайте себе вопрос "Сколько денег я хочу зарабатывать в неделю?", только разумно, потому что поставив слишком грандиозные цели, их сложнее будет достигать. Лучше разбить эту цель на много маленьких и спокойно действовать.
Например вы хотите получать 1000$ в месяц. Рабочих дней в месяце - 20(выходные не берем, работаем разумно). 1000$/20д=50$. Получается наша ежедневная цель это 50$. Если я имею на депозите 500$, то цель на день в % - это 10% к депу, или 200% в месяц. Если 1000$, то 5% в день. Если 5000$, то 1%. Допустим у вас на депозите есть 1000$, значит наша ежедневная цель это 5% к депозиту. Что такое 5% к депозиту в день? Это 2 сделки по 2,5% или 5 сделок по 1%, то есть на этом этапе вы уже приходите к пониманию торговых стратегий и сетапов которые подойдут для достижения ваших целей.
Второй шаг - это рискменеджмент. В контексте торговой системы, рискменеджмент это и есть та финансовая дисциплина, которой я буду придерживаться. Я точно понимаю на какой объем маржи я захожу в сделку, какое использую кредитное плечо и при каком допустимом стоп-лоссе и соотношению риска/прибыли я буду заходить в сделку. Ну или игнорировать сделку, если она не устраивает меня в отношении рискменеджмента.
Третий шаг - это сетапы которые я торгую. Я точно знаю какие сделки при каких аргументах я буду открывать, а какие игнорировать. Глобальная логика движения цены на рынке, ключевые уровни, зоны покупателей и продавцов, формирование свечных паттернов и формаций и, самое главное, ответ на вопрос “почему так происходит”, даст нам не просто понимание рынка. Этот ответ позволяет нам подбирать лучший сетап для входа в позицию. Стратегий может быть бесконечное множество, как у дурака фантиков, главное знать где какой сетап лучше применить и какова вероятность его отработки будет в конкретном контексте.
Четвёртый этап написания торговой системы - это ваш торговый план. Он должен включать в себя следующие данные:
- Таймфреймы.Какие таймфреймы будут использоваться для проведения анализа и поиска точки входа?
- Рискменеджмент.Какой риск на сделку? Какое минимальное соотношение риска/прибыли?
- Торговые пары.Какие торговые пары будут рассматриваться для открытия позиций?
- Сетапы.Какие совокупности факторов рассматриваются для открытия позиций?
- Вход в позицию.Какой объем маржи?Где будет расположен стоп-лосс? Где будет расположен тейк-профит?
- Управление позицией.В каком случае можно переносить стоп-лосс в безубыток? Когда и в каком размере будет частичное закрытие позиции?
- Закрытие позиции.Какие выводы нужно сделать исходя из отработки сетапа?
Последним этапом написания вашей торговой системы будет написание порядка действий при открытии позиции. Анализ графика, поиск зоны интереса, подбор сетапа, определение рисков и целей на сделку, расчет размера позиции, открытие позиции ну и управление ей.
Каждый из этих этапов это и есть ваша дисциплина и стратегия. Одно без второго существовать не может. Если вы системно торгуете по хорошей стратегии и не отклоняетесь от плана, то результат будет положительным всегда. Если у вас есть стратегия, но нет дисциплины, то результат будет положительный, либо безубыточный с переменными неудачами. Если у вас нет стратегии, но есть дисциплина, то результат будет отрицательный, либо безубыточный с переменным успехом. Ну а если ни дисциплины, ни стратегии, то результат будет, очевидно, отрицательным, а ваша торговля будет больше похожа на азартную игру.
