Цену на рынке двигают не ритейл трейдера такие как мы с вами, цену двигают крупные игроки, банки и подобные им организации. И несложно сделать вывод о том что когда крупный игрок собирается выкупать несколько тысяч лотов актива, будь то валюта, акции, крипто или что-то другое он не будет смотреть на какие-то линии на графике или тем более на RSI или стохастик. Что он будет делать так это играть против вас, так как для крупного игрока обычный трейдер - это всего лишь ликвидность и не более того. Дело в том что чтобы крупному игроку открыть свою огромную позицию на покупку или продажи для начала ему нужна ликвидность, много ликвидности. Выражаясь простыми словами ему нужен тот кто-либо продаст, либо купит его актив, то же самое происходит когда он, закрывает свою позицию ему снова нужно много ликвидности. К чему это приводит? А к тому что вас будет постоянно вышибать по стоп лоссу при проскальзывании цены из-за того что технический анализ не даёт вам понимание того что действительно происходит на рынке. И две основные ситуации которые будут вас постоянно преследовать и закрывать вас стоп лоссу это сбор ликвидности и девиации.
Что такое сбор ликвидности? Вот пример: цена подошла к ключевому уровню от которого вы хотите зайти в позицию, выставили ордер и цена буквально одной свечкой прошлась по вашему стопу, после чего развернулась и пошла в сторону вашего тейк-профита. Но вы уже закрылись по стоп-лосу так что прибыли бы не получите.
Что такое девиация? Девиация - это продолжительный выход цены за уровень после чего цена разворачивается и идет обратно. Что делают в такой ситуации обычный трейдеры сначала они открывают позицию на отскок уровня, потом когда видят пробой уровня, выставляют позицию, чтобы зайти на ретесте и их снова выносит по стоп лоссу. В итоге две проигранные позиции.
Что касается индикаторов так это то что в принципе индикаторы - это по сути дела визуализация того что уже произошло на графике, это всего лишь простая формула представлена в форме удобных линий и других показателей не более того. Мало того что индикаторы показывают вам только то что уже произошло, нельзя забывать тот факт что они уже давно устарели и близко не дают такой эффективности как раньше. Смотрите, стохастик был изобретен в 1950 г., а RSI в 1970г. Представляете как с того времени продвинулись технологии от медлительной биржи до моментального исполнения ваших ордеров. В наше время это также одна из причин почему они не работают и хотя индикаторы могут помочь вам лучше понять ситуацию на графике в данный момент, предсказать движение цены в будущем они не в состоянии и тогда возникает вопрос если тех анализ и индикаторы не работают, тогда что делать? И именно здесь smart money приходит нам на помощь. С этой стратегией вы сможете торговать “нога в ногу” с крупными игроками, а не играть против них. В этой статье разберём три основных ключа к пониманию smart money который вы сможете использовать сразу, это структура, ликвидность и точки входа.
Структура начнём с неё, для понимания рынка понадобится более глубокое её изучение, кроме того что структура может быть восходящей, нисходящей или это может быть боковое движение, вам также важно понимать первичную и вторичную структуру. Первичная структура это общее направление движения рынков в данный момент, найти и обозначить её можно либо на дневном, либо на четырёхчасовом тайм фрейме. Вторичная структура - это направление движения цены внутри первичной структуры. Так внутри первичной нисходящей структуры может быть движение с восходящей структурой, когда цена делает более высокие минимумы и более высокие максимумы. Искать вторичную структуру следует на более низких тайм фреймах, важность понимания первичной и вторичной структуры состоит в том чтобы понимать общее направление движения цены в данный момент. Торговать вместе с ними, не дать себя сбить с толку кратковременным ростом или падением и начать торговать против рынка. Если первичная структура нисходящая то в первую очередь мы будем искать позиции в шорт, если первичная структура восходящая то мы будем искать длинные позиции.
Теперь пришло время затронуть ликвидность. Как вы понимаете именно ликвидность необходима крупным игрокам для того чтобы закрывать свои большие позиции, так что вполне очевидно что она будет двигаться туда, где этой ликвидности много. Другими словами цена двигается от пула ликвидности к пулу ликвидности. Тогда возникает вопрос: где эта ликвидность сосредоточена? Ликвидность сосредоточена там, где обычный ритейл трейдер выставляет свои стоп лосы. То есть за теми уровнями на которых вы обычно входите в позицию. Есть три основных места где располагается ликвидность: во-первых это двойное дно или двойная вершина, во-вторых - это линия тренда и в-третьих это предыдущие максимумы и минимум цены. Именно на этих уровнях трейдеры чаще всего заходят в свои позиции ставя стоп лосы чуть ниже своих точек входа из-за непонимания концепции ликвидности. И не понимая концепции ликвидности оказываясь лёгкой добычей для крупного игрока.
Подведем итог. В концепцию smart money входит: структура, ликвидность и зоны интереса - Имбаланс и Ордер Блок. А самое главное это практика! Подробнее о зонах интереса читайте в следующих статьях. Всего вам доброго.