Сегодня мы поговорим о свинг-трейдинге – явлении, при котором сделка растягивается на несколько дней. Обсудим, каким он бывает и когда это выгодно.
Что такое свинг-трейдинг и на чём он основан?
Свинг-трейдинг сочетает в себе как торговлю на бирже внутри дня, так и перенос позиций торговли через ночь, т.е. позиционную торговлю. Термин «свинг» возник в 50-х годах прошлого века и означает «размах» или «ход».
Свинг-трейдинг базируется на техническом анализе (графический анализ, анализ объема торгов, индикаторный и фундаментальный анализ). На практике это выглядит следующим образом. Известно, что прибыльная позиция может удерживаться продолжительное время, а убыточная – нет. Свинг-трейдер старается войти в позицию в момент начала развития фазы импульса по тренду.
При этом трейдер разрабатывает стратегию ведения сделки, ставит цели, принимает решение о необходимости переноса позиции через ночь, фиксации прибыли (возможно – по частям).
Когда нужно входить в позицию при свинг-трейдинге?
При принятии решения о входе в позицию, надо работать в направлении превалирующей тенденции, когда корректирующий тренд начинает сходить на нет. Об этом говорит объем торгов, дивергенция индикаторов, а также результаты технического анализа, говорящие о развороте фазы. Решение о совершении сделки надо принимать, когда цена свидетельствует о завершении коррекции. На завершение коррекции указывает или развернутая фигура технического анализа в конце коррекционной фазы, дивергенция индикаторов, или проявится влияние объема в начале импульса основного тренда.
Для фиксации прибыли свинг-трейдер обычно выделяет несколько фаз. Первая часть прибыли фиксируется переносом стоп-приказа в точку входа. Для получения второй части прибыли стоп-приказ переносится в точку первой фиксации. При этом прибыль накапливается.
Когда целесообразен свинг-трейдинг?
Следующая задача, с которой сталкивается трейдер – это необходимость принятия решения о целесообразности перенесения позиции через ночь или есть смысл зафиксировать прибыль.
Положительное решение о переносе позиции через ночь можно принимать, если позиция находится в глубоко прибыльной зоне. Этому, помимо всего прочего, могут способствовать положительные новости в течение дня. Положительное решение о переносе позиции через ночь подталкивается тем фактом, что позиции закрылись с превышением достигнутого предыдущего максимума. Необходимо сделать анализ и убедиться, что у тренда перед закрытием дня есть потенциал положительного движения. Успешные трейдеры знают, что можно переносить только прибыльные позиции при наличии текущего потенциала.
Интересно на канале:
Про диверсификацию инвест-портфеля в кризис
Правила бизнеса от основателя Apple
Индивидуальный инвестиционный счет: плюсы и минусы
Как выбрать брокера: чек-лист для новичков
Об инвестиционном маркетплейсе Waldora Company
