В этой статье рассмотрим перспективы следующих активов:
Доллар/Рубль, Российский рынок акций и облигаций, Американский рынок акций
Крайние мысли о движении рынков с моей стороны, основанные на личных рассуждениях, были еще в середине августа, ознакомиться с ними или восстановить в памяти можно кликнув на эту гиперссылку.
Если вернуться к моему анализу ситуации по порядку в двух словах, то:
Начнем с Российского рынка акций.
Российский рынок акций прогнозировался по 2 сценарию, к обозначенному диапазону и пришли на новостях объявленной мобилизации…. Далее вернулись к среднему значению за 2 месяца торгов. С начала ноября цена индекса российских акций стоит в «боковике» +-2%
Чтобы словами не описывать, что прогнозировал и что имеем по факту, настроил рабочее пространство так, чтобы к прошлым графическим моделям добавлять факт и таким образом сверяться с анализом. Поэтому в дальнейшем будет удобнее.
Я решил в этот раз не частить с количеством сценариев и ограничиться лишь двумя, вновь описав предпочитаемый со стороны моего видения ситуации.
Сейчас индекс находится в боковике на горизонтальном уровне сопротивления, которое отрабатывается примерно с апреля, это довольно сильный уровень, который цена не может пройти. При этом скрипя зубами, цена прошла очень серьезный наклонный уровень сопротивления, который начинается в левом верхнем углу графика на максимумах рынка еще задолго до падения. Это хороший знак, но проход неуверенный, более того, цена должна закрепиться, вернувшись к нему, как показано на картинке правее от текущего положения цены первой красной кривой и соответственно цена упадет к диапазону 1900-2000.
Вот тут будет интересно, здесь рынок может развернуться и идти по 1 сценарию, на котором будет масса сложностей в виде уровней сопротивления к дальнейшему росту, либо уйти на второй сценарий вернувшись под наклонный тренд от ноября 2021.
Я не стану вдаваться в слухи, которые могут всю страну потрясти вновь в зимних месяцах, но это послужит триггером со стороны фундаментального анализа, я же могу сказать, что цена учитывает все и мен она говорит, что не время бурного роста, жди 2 варианта. Тогда рынок от текущих снизится ~ на 20% и в третий раз протестирует минимум с начала СВО.
Надеюсь на графике не слишком много графического анализа, я хотел этим как показать варианты, так и подробно аргументировать уровни торможения.
Российский рынок облигаций.
В той же середине августа писал о возможности приобретения еврооблигаций России на Кипре по цене около 30% и реализации их в дальнейшем на внутреннем контуре. Идея отработала себя. Со многими клиентами делали приобретения по 31-33%, уже на следующий день котировка рыночная отражалась по цене около 95% с внутреннего рынка РФ. В конце ноября клиенты получили радостные уведомления о переводе бумаг с Кипра на Национальный Расчетный Депозитарий и вероятно уже в декабре смогу полностью распродать пакеты (при желании) заработав ~60% дохода за полгода с учетом всех комиссий (120% годовых).
Это пример использования возможностей финансового рынка в тот момент, когда это делать некомфортно из-за разных мыслей, при этом, именно такой подход и позволяет приумножать капитал на фондовом рынке.
Кстати, вход в эту историю был крайне лояльный, всего около 3,3 млн рублей.
В данный момент окно возможностей уже, но открыто, при этом на скорректированных условиях, доходности ниже, около 15-20% годовых после комиссий, с ценой входа от 6 млн, при этом, наиболее интересные и выгодные варианты при входе от 30 млн. рублей.
Уважаемые подписчики, я призываю Вас тренировать критическое мышление на возможности, которые преподносит история, учиться на событиях и когда страшно, брать сумму и инвестировать в рынок, это лучшее время. Если совсем страшно, то сделайте это с закрытыми глазами, в итоге будете приятно удивлены в дальнейшем. Конечно в рамках управления рисками и долями распределения по инвестиционному профилю. Но облигации государства, надежнее ничего нет. Тем более выплаты в рублях, в случае чего – напечатают и выплатят, объявление дефолта – последний случай и даже в текущих экстремальных реалиях менее вероятен, чем даже начало всем известных событий.
Доллар\Рубль
С 18.08 когда я описывал этот сценарий доллар устремился к обозначенной ближайшей точке. Затем, по инерции вернулся к среднему значению и даже улетел повыше на 65, но снова быстро скатился к 60..
Картина по моему техническому анализу рисуется кардинально несвойственная для рубля, так как один из индикаторов, основной для принятия мной решений указывает на то, что мы можем увидеть доллар вновь по цене 50 и даже 45 рублей. Верится с трудом, хотя уверен, что многие уже убедились в том, что даже самые эксклюзивные сценарии могут реализовываться.
По логике рассуждая такой сценарий слабо вероятен потому, что как при серьезной эскалации конфликта и нарушении незабвенности текущего удержания стоимости (вероятен рост доллара к рублю), так и при переговорах и заключении мира рост в зону 75-85 рублей возможен для сведения бюджета.
Я получаю 2 абсолютно противоположных сценария. Но здесь на помощь приходит графический анализ. Поэтому я для себя выделю путь развития событий по 1 или 2 сценарию в зависимости от ближайшего движения цены.
Если курс будет двигаться близко к нижней границе канала, но по направлению вверх не пробивая его, тогда мы идем по 2 сценарию. А вот если уйдем под нижнюю границу и затем, проверив ее, двинемся ниже, то здесь будет иметь место 1 сценарий, наиболее для меня и думаю Вас маловероятный, но основанный на индикаторе, который меня выручал сотни раз. Что сказать, время покажет.
Американский рынок акций.
По американскому рынку акций я выкладывал апокалиптический сценарий для финансового рынка США, при этом, я его не отзываю, наоборот, несколько дней назад получил подтверждение тому, что нисходящее движение актуально и продолжается, отчего и становится жутковато.
С 23.08, момента публикации мыслей на тему Американского рынка, индекс снижался на 15%, после чего вернулся проверить верхнюю границу наклонного канала и сейчас собирается устремиться на проверку малой тенденции и ее вероятный слом с целью дальнейшей проверки нижней границы канала по сценарию номер 1.
Рост американского рынка акций, на мой взгляд, возможен, если будут заявления о смягчении монетарной политики. Но в цикле настолько высокой инфляции США это маловероятно, при этом возможно, так как там с фондовым рынком считаются не в последнюю очередь. Поэтому если запахнет жареным, то могут и печатный станок включить, а инфляцию рисовать или придумать для ее определения другую трактовку, похожий пример манипуляций мы уже наблюдали там, в рамках оперирования понятием «рецессия», которую просто не признали.
Итого я за падение рынка США пока до разумных пределов 3400-3500 по индексу, а если к тому моменту мы увидим лопание мыльных пузырей, то и на обновление , например 3150-3250
________________________________
Основной источник информации и еще больше идей в моем телеграм канале https://t.me/time_it_is_money
Я помогаю своим клиентам преувеличивать и иногда приумножать капитал
Если Вы не состоите в канале и не являетесь моим клиентом, а увидели статью в Яндекс дзен - подписывайтесь на телеграм и обращайтесь ко мне по любым финансовым вопросам.
_________________________________
С уважением, Мальцев Максим
Партнер по работе с ключевыми клиентами
Р: +7 (846) 310-35-37, доб. 12901
М: +7 (937) 658-49-52 (мессенджеры)
М2: +7-960-831-32-15 (мобильная связь)
E-mail: m.maltsev@smr.bcs.ru
Самара, Агибалова, 48