Чем отличается спотовая торговля от торговли фьючерсами и опционами? И какие риски вам необходимо учитывать, прежде чем инвестировать в спотовые рынки? Давайте разбираться со всем по порядку!
Спотовая торговля — один из основных способов торговли криптовалютой или инвестирования в нее. Многие инвесторы и трейдеры начинают свое криптопутешествие, взаимодействуя именно со спотовым рынком.
Как получать прибыль от спотовой торговли?
Как правило, спотовые трейдеры покупают активы, такие как криптовалюта или акции, по низкой цене и ждут, пока их стоимость вырастет, прежде чем продавать их. Из-за характера спотовой торговли этот метод инвестирования позволяет вам хранить свои токены в течение нескольких лет.
Многие трейдеры используют спотовые рынки для усреднения долларовой стоимости своих любимых криптовалют и ждут, пока следующий бычий рынок реализует их прибыль. Поскольку большинство криптовалют в конечном итоге действительно растут, терпеливые трейдеры обычно получают хорошую прибыль.
p.s. Важно помнить, что прибыль становится реальной только после того, как вы продадите свою криптовалюту за фиатную валюту или выбранную вами стабильную монету.
Спотовая торговля — то же самое, что и покупка?
Спотовая торговля и обычные покупки часто используются взаимозаменяемо, но покупки не полностью покрывают стоимость спотовой торговли. Как минимум, сделка не завершена до тех пор, пока не будет совершена сделка купли-продажи и не будут реализованы прибыли или убытки.
Более того, спотовая торговля отличается от обычных покупок активов тем, что она позволяет вам использовать только свои деньги. Это означает, что вы покупаете строго столько, сколько можете себе позволить, и ничего больше. Вы не можете занимать деньги у брокера или биржи, чтобы торговать на этом рынке. По этой причине спотовый рынок считается относительно более безопасным, чем другие торговые рынки.
💰 Как точно определять тренды без сложных вычислений и аналитики? Самые прибыльные и проверенные временем торговые тактики легендарного трейдера ЗДЕСЬ!
В чем разница между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами?
Торговля фьючерсами работает иначе, потому что вы не владеете базовым активом. Вместо этого фьючерсы просто представляют стоимость актива. Торгуя на рынке фьючерсов, вы соглашаетесь купить или продать актив в будущем по заранее определенной цене.
В отличие от спотовой торговли, фьючерсы позволяют вам открывать короткие позиции на рынке и использовать кредитное плечо в своих сделках. Эти инструменты могут помочь вам заработать деньги в краткосрочной перспективе, в то время как спотовая торговля, как правило, больше подходит для долгосрочной торговли.
Когда срок действия фьючерсного контракта истекает, покупатель и продавец обычно договариваются об оплате сделки наличными, а не фактически исполняют контракт.
В чем разница между спотовой и маржинальной торговлей?
Там, где спотовые трейдеры покупают активы на свой капитал, маржинальные трейдеры занимают этот капитал. Хотя это позволяет им покупать активы в больших количествах, это также вынуждает их выполнять маржинальные требования, чтобы избежать маржин-колла.
Поскольку стоимость маржинального кредита может накапливаться, маржинальные трейдеры часто торгуют в более короткие сроки, чем спотовые трейдеры. Этот тип торговли также считается более рискованным, потому что убыточная маржинальная сделка может стоить вам больше, чем ваши первоначальные инвестиции.
Типы спотового рынка криптовалюты
Существует 2 основных типа спотовых рынков. Большинство из вас должны быть знакомы с биржами, где спрос и предложение объединяются на одной платформе. Эти биржи позволяют быстро покупать или продавать активы по рыночной цене.
⚠️Помните: чтобы не потерять средства, торгуйте только у проверенных брокеров!
Используя книгу заказов, трейдеры даже получают информацию о количестве биткоинов, доступных для продажи, и спросе на них (это помогает проанализировать доступную ликвидность на рынке).
Другой тип спотового рынка встречается во внебиржевой торговле. Внебиржевые сделки происходят, когда покупатель и продавец совершают сделки напрямую, без участия третьей стороны или торговой платформы для контроля за сделкой. Обе стороны могут выбрать сделку с активами по любой цене, которую они считают подходящей, будь то ниже или выше рыночной цены. Этот тип торговли популярен, потому что позволяет вести переговоры по нескольким предметам, кроме цены.
Внебиржевые рынки — отличное место для покупки большого количества криптовалюты, не вызывая волатильности, которую вы бы вызвали, покупая на открытом рынке.
Каковы риски спотовой торговли?
Во-первых, ликвидность на спотовых рынках со временем может иссякнуть. Особенно во время медвежьих рынков более мелкие альткоины, как правило, теряют бóльшую часть своей ликвидности. В результате, трейдеры могут с трудом найти место, где можно продать свои токены за фиат по справедливой рыночной цене. Когда ликвидности недостаточно, вы будете вынуждены либо продать по цене ниже рыночной, либо оставить свои инвестиции.
Другой риск возникает, когда вы решаете торговать товарами на спотовом рынке. Например, если вы покупаете сырую нефть, вам придется доставить ее физически. Да, вам будет доставлена настоящая физическая сырая нефть.
Наконец, поскольку спотовая торговля не позволяет использовать маржу, ваш потенциал прибыли ограничен.
Каковы преимущества спотовой торговли?
В то же время, отсутствие маржи в спотовой торговле защищает вас от потери бóльшего капитала, чем вы хотите. Спотовая торговля — один из самых безопасных способов инвестирования, позволяющий вам без особого беспокойства удерживать свои инвестиции.
Цены на спотовом рынке очень прозрачны, потому что они основаны исключительно на спросе и предложении. При торговле другими инструментами, такими как деривативы, фьючерсы или опционы, на цену влияет множество других факторов, таких как время.
Поскольку спотовая торговля позволяет вам полностью владеть активами, вам не нужно беспокоиться о выплате каких-либо процентов. Это позволяет вам, к примеру, купить биткоин в 2022 году, забыть о нем на несколько лет и вернуться к значительной прибыли в 2028 году (не финансовый совет).
Независимо от вашего торгового подхода, убедитесь, что вы используете управление рисками!
👉 Если вы хотите получать приглашения на наши живые вебинары, торговые идеи, торговые стратегии и высококачественные статьи о Форексе и криптовалютах, подпишитесь на наш Telegram-канал.
