❗️Сегодня жду волатильный день по США, который в теории может придать импульс для рынка РФ.
⚡️Статистика, бежевая книга и выступление Пауэлла. Скоро данные по инфляции в США.
⚡️ Спикеры ФРС заявили, что ожидают роста ставок в 2023 и возможно в 2024 году, что значит, что снижение ставок, которое прогнозируют участники рынка в середине-конце 2023 года, не будет.
По ТА эталонных индекс уперся в сопротивление, но шанс подняться выше пока еще есть.
⚡️ 4 декабря заседание ОПЕК+, на которой по разной информации может быть рассмотрено снижение добычи на 2 млн баррелей (опять), но с учетом того, что заседание будет в онлайн формате и что также есть информация о том, что добычу трогать не будут, думаю будет снижение добычи либо до 2 млн, либо вообще не будет.
⚡️ Попытка Китая ослабить ковидные ограничения, вылилась в их ужесточение, т.к. волна заражений продолжилась и набирает обороты. Люди недовольны.
⚠️🤒 Бушующий ковид в Китае = снижение спроса на производство = снижение спроса на сырье = снижение спроса на нефть = стоимость сырьевых активов падает
Любой из вариантов ожидаемых мной, это негатив для рынка РФ и стоимости нефти.
⚠️ 🛢По данным зарубежных агентств стоимость нефти РФ марки URALS опустилась до 52$ за бочку, что значит увеличение дисконта от эталона Brent на более чем 30 баксов.
📉 Дисконт вырос в том числе из-за скоро введения эмбарго со стороны ЕС с 5 декабря, покупатели нефти РФ требуют все больше скидок. Скорее всего данное явление так или иначе временное, но по бюджету оно может ударит ощутимо.
🛢 Недобор по стоимости нефти, выливается в млрд недополученных денег в бюджет РФ.
⚠️💵Курс доллара более не сглаживает данную ситуацию (не растет), т.к. торговый баланс нарушен санкциями, и я думаю коридор в 60-63 удерживается искусственно, т.к. поступления валюты от экспорта очень большое, а спроса на валюту нет.
💵Профицит торгового баланса 251$ - это значит, что экспортируем мы больше на данную величину, чем импортируем.
Коротко - это значит, что импорт все еще под большим давлением и рост курса доллара пока обосновать нечем, с точки зрения фундаментала.
Ранее делал ставку на снижение индекса $IMOEX исходя из фигуры ГиП, но как и писал, реализация может и не случится, но я все равно жду, почва готовится. А так глобально зависли в боковике по РФ и отыгрывают локальные корпоративные истории.
Ориентир цены по индексу $IMOEX, в случае реализации Голова и Плечи 2070 или 5.2% с текущих (2181)
Наблюдаем