Паттерн бриллиант в техническом анализе считается разворотным. Это справедливо, в первую очередь, для старших таймфреймов. На младших (менее 1 дня) вероятность такой отработки меньше. Использовать его на 4-часовом графике и ниже не рекомендуется.
Описание фигуры бриллиант
Паттерн технического анализа бриллиант внешне представляет собой ромб. Он формируется 2 парами параллельных линий (поддержки и сопротивления). Но это идеальная фигура, которую можно встретить только в учебниках.
На реальных графиках форма бриллианта окажется далека от ромба, который подразумевает параллельные грани. По факту это будет неправильный четырехугольник со сторонами разной длины.
Перелом линий сопротивления и поддержки, которые образуют эту фигуру, крайне редко происходит в один момент. Крайняя левая и крайняя правая точка паттерна тоже лежат на разных уровнях.
Поэтому лучше описывать бриллиант, как формацию технического анализа, составленную из 2 треугольников (расходящегося и сходящегося).
Свое название паттерн получил за сходство этой геометрической фигуры с ограненным алмазом. Также его иногда называют кристаллом.
Ромб в техническом анализе обсуждается реже, чем многие другие разворотные фигуры. Причина — редкость появления на графиках. Это главный недостаток паттерна.
Его преимущество — высокий процент отработки сигналов при условии соблюдения критерия истинности фигуры с точки зрения объема торгов.
Чем выше волатильность выбранного актива, тем больше шансов увидеть на его графике фигуру бриллиант.
При поисках бриллианта нужно помнить 2 правила технического анализа:
- Эта фигура не должна быть слишком вытянутая. Иначе будет иметь место боковик, а не разворотный паттерн.
- Размер ромба не может быть чрезмерно большим. Его высота должна относиться к высоте предшествующего бычьего (или медвежьего) движения максимум как 3:1.
Также есть риск перепутать бриллиант с другим паттерном технического анализа под названием голова и плечи. Эту формацию также можно вписать в геометрическую фигуру, похожую на правильный ромб.
Но паттерн голова и плечи имеет 3 четко выраженных пика, средний из которых самый высокий, а боковые пониже и находятся примерно на одном уровне. Бриллиант же обычно несимметричен, а главное, может включать в себя значительно больше пиков.
Правила построения
Чтобы построить фигуру технического анализа бриллиант, необходимо провести линии сопротивления и поддержки.
Они обе должны в определенный момент переломить свое направление движения и из расходящихся превратиться в сходящиеся.
В техническом анализе бриллиант вырисовывается, если волатильность актива сначала растет, а затем уменьшается.
Теоретически, найти этот паттерн можно на любом таймфрейме. Но чем больше выбранный период времени, тем более сильным считается сигнал на разворот.
Впрочем, есть примеры того, что эта фигура успешно предсказывает дальнейшее движение котировок и на 15-минутном таймфрейме. Но при использовании таких малых временных промежутков отработка сигнала может завершиться за несколько свечей.
Если же используются старшие таймфреймы, от D1, то на полную отрисовку паттерна бриллиант требуется несколько месяцев.
По правилам технического анализа, чтобы фигуру можно было считать истинной, у нее должны быть дополнительные подтверждения со стороны индикатора объема.
Для бриллианта характерна следующая картина:
- Максимальный объем торгов отмечается в моменты начала формирования фигуры и пробития линии сопротивления (поддержки).
- В центре графика в периоды перелома линий (соединения треугольников) объем торгов ниже, чем в крайних точках, но все же наблюдается небольшой всплеск.
- На остальных участках объем торгов минимальный.
Полезно обращать внимание и на сигналы разворота, которые дают индикаторы технического анализа. В первую очередь речь идет об осцилляторах RSI и Stochastic. Кроме того, учитывают и скользящие средние.
Если момент пробоя линии поддержки (сопротивления) и выход графика котировок за пределы бриллианта сопровождался важными новостями, это также считается усиливающим сигнал паттерна фактором.
Основные виды
Как и большинство фигур, бриллиант в техническом анализе может быть 2 видов:
- Медвежий — дает сигнал к продаже, формируется на вершине тенденции.
- Бычий — воспринимается как знак того, что впереди ожидается рост котировок, его отрисовка начинается на локальном дне рынка.
В их формировании этих 2 паттернов технического анализа есть различия, обусловленные разницей в поведении участников торгов на бычьем и медвежьем рынках.
Считается, что бриллиант, сформировавшийся на вершине тренда, требует меньше времени на отрисовку. При этом он характеризуется большим размахом фигуры, т.е. котировки актива в этот момент более волатильны.
Формирование фигуры на вершине тенденции
В техническом анализе отрисовка паттерна бриллиант на бычьем рынке происходит по следующей схеме:
- Наблюдается явная тенденция к росту котировок.
- Когда восходящий импульс затухает, на графике начинает формироваться расходящийся треугольник. Он необязательно должен быть равнобедренным, допускается и неправильная форма фигуры.
- После того как котировки несколько раз обновят локальный максимум, амплитуда их колебаний уменьшается. В это время на графике начинает отрисовываться второй треугольник.
- На финальном этапе график котировок пробивает линию поддержки, и цена актива уходит вниз.
Отрисовка правой части бриллианта обусловлена действиями покупателей, которые не успели войти в позицию до начала формирования фигуры. В результате, движимые синдромом упущенной выгоды, они покупают актив близко к локальному максимуму.
В это время опытные трейдеры, своевременно открывшие позицию, начинают фиксировать прибыль. Видя, что цена актива более не обновляет максимум, а начинает потихоньку падать, вторая волна покупателей также спешит закрыть сделку, чтобы минимизировать потери.
В результате происходит резкое снижение цены, которое по правилам технического анализа и предсказывает бриллиант, сформировавшийся после бычьей фазы рынка.
Существует вероятность, что из образовавшегося паттерна график котировок выйдет не вниз, а вверх, т. е. пробьет линию сопротивления. Говорить о том, что фигура подтвердила направление тренда в таком случае нельзя. Точка не считается подходящей для открытия сделки.
На картинке ниже пример фигуры технического анализа бриллиант на графике котировок акций компании Cloudera.
Такая картинка служит сигналом на продажу.
Формирование фигуры внизу тенденции
Общие принципы формирования фигуры технического анализа бриллиант, завершающей медвежью фазу рынка, схожи с описанными выше:
- Некоторое время на рынке преобладают медведи. Цена достигает локального минимума. На этом этапе начинается частичная фиксация прибыли и котировки уходят в боковое движение.
- Сначала амплитуда колебания цен увеличивается, волатильность растет, т. к. часть трейдеров все еще ставит на дальнейшее падение актива. На этом этапе происходит отрисовка расходящегося треугольника — левой половины ромба.
- Со временем волатильность падает, на графике котировок появляется правая часть ромба.
- Пробой линии сопротивления происходит, когда медвежьи факторы перестают действовать на рынок. Короткие позиции трейдеров закрываются по стоп-лосс, происходит предсказанный фигурой технического анализа рост цены.
Бриллиант может и не отработать. Это происходит из-за того, что количество продавцов «второй волны» оказывается больше тех, кто ставил на падение актива изначально и уже готов фиксировать прибыль.
Также это часто происходит, если причиной падения цены актива были негативные новости. Если они сохраняют свое влияние на рынок, график котировок может пробить не линию сопротивления, а линию поддержки.
Тогда считается, что медвежий тренд продолжается, бриллиант не отрабатывает как разворотная фигура технического анализа.
При этом открывать шорт в момент пробития линии поддержки, участвующей в отрисовке этого паттерна, достаточно рискованно. Опытные трейдеры не рекомендуют использовать эту ситуацию в торговле.
Высока вероятность, что пробой окажется ложным. В таком случае график быстро развернется в сторону роста. А купивший актив трейдер получит убыток.
На картинке ниже пример паттерна технического анализа бриллиант, сформировавшийся на дневном графики котировок акций компании Северсталь. Он дает сигнал на покупку.
Правила входа в рынок
Как и большинство фигур технического анализа, паттерн бриллиант предлагает несколько моментов для входа в позицию, а также различные способы определения точек, где следует ставить стоп-лосс и фиксировать прибыль.
Заметив, что на графике идет отрисовка фигуры бриллиант, нужно соблюдать 2 правила:
- не вести торговлю внутри формирующегося паттерна;
- отказаться от открытия сделки, если фигура оказалась сформирована не полностью.
При покупке
Если фигура технического анализа ромб сформировалась на локальном дне графика котировок и служит предвестником разворота тренда, открыть сделку можно в 4 точках:
- В момент пробоя линии сопротивления, ограничивающей бриллиант (закрытия свечи над этой линией).
- После ретеста линии поддержки, в которую в момент пробития превратилась линия сопротивления.
- Когда цена актива достигнет последнего пика, из числа вошедших в паттерн бриллиант.
- После того, как график котировок поднимется над верхней точкой фигуры.
На рисунке ниже изображены эти 4 точки.
Правила технического анализа допускают покупку в любой из перечисленных моментов. Трейдер должен сам определить подходящую под его стратегию трейдинга точку входа.
Чем агрессивнее торговля и выше терпимость к риску, тем раньше следует открывать позицию.
Также нужно помнить, что ретест линии не всегда бывает. Особенно, если пробой линии сопротивления совпал с выходом важной позитивной новости.
В зависимости от толерантности к возможному убытку, определяется и порог стоп-лосс. По правилам технического анализа для этого можно использовать 3 точки. В случае покупки (бычьего бриллианта, сформировавшегося после медвежьего тренда) это будут:
- пересечение 2 линий поддержки, формирующих нижнюю часть ромба;
- нижняя точка графика, входящего в правую часть ромба (второй треугольник);
- ближайший к точке пробоя локальный минимум котировок.
Посмотреть, как приведенные точки для постановки стоп-лосс выглядят на графике, можно на рисунке ниже.
Если ориентироваться только на тот таймфрейм, на которым сформировался бриллиант, то можно назвать 2 точки для фиксации прибыли и продажи актива:
- высота ромба, отложенная от его самой высокой точки (пересечение 2 линий сопротивления);
- удвоенная величина стоп-лосс.
Последний вариант требует дополнительных пояснений. Например, порог, на котором установлен уровень стоп-лосс, на Х пунктов ниже цены входа. Значит, по правилам технического анализа минимальный тейк-профит должен быть выше цены покупки на 2Х.
То есть, соотношение прибыль/риск должно составлять 2:1, в противном случае нет смысла открывать сделку. Если оказывается, что высота бриллианта менее 2Х, нужно либо отказаться от входа в позицию, либо сократить стоп-лосс. Иначе возникает излишний риск.
Также при выборе точки тейк-профит будет полезен технический анализ графика на старшем таймфрейме.
Пробой зоны бриллианта не означает, что бычий тренд продлится длительное время. Например, если фигура замечена на дневном графике, то нужно принять во внимание уровни поддержки и сопротивления, вырисовывающиеся на недельном и более старших таймфреймах.
Если на них присутствуют сильные линии сопротивления, то вероятен сценарий, при котором график отработает стандартную для такой фигуры цель (высоту ромба) в течение дня. После этого котировки необязательно продолжат восходящее движение. Они могут развернутся и устремиться к целям, вырисовывающимся на недельном графике.
Но если на старших таймфреймах также есть сигналы к дальнейшему росту котировок, то можно увеличить прибыль за счет выбора более высокого уровня для тейк-профит.
В качестве такового можно взять отметку 261.8 сетки Фибоначчи. Но не рекомендуется держать всю позицию в надежде на достижение этого уровня.
Эффективнее всего закрывать сделку частями, параллельно передвигая уровень стоп-лосс на все более высокие точки.
При продаже
Если бриллиант сформировался на вершине тренда, то в техническом анализе это считается разворотной моделью, дающей сигнал на продажу. При этом для входа в сделку можно использовать те же точки, что и в случае покупки:
- Момент ожидаемого пробоя линии поддержки (нижняя правая граница фигуры) или после закрытия свечи над этой линией, если торговля ведется по рынку, а не лимитными ордерами.
- Повторное касание и уход вниз от линии поддержки, участвовавшей в формировании бриллианта (с момента пробоя фигуры ее считают линией сопротивления).
- После того, как цена актива достигнет последнего минимума, из числа вошедших в паттерн бриллиант.
- После того, как график опустится ниже крайней точки фигуры, образованной пересечением линий.
Чем консервативнее стратегия трейдера, тем ниже должна быть цена, при которой он откроет сделку.
По аналогичному принципу определяются и точки стоп-лосс:
- Пересечение 2 линий сопротивления, формирующих верхнюю часть фигуры.
- Верхняя точка графика, входящего в правую часть ромба (второй треугольник).
- Ближайший к точке пробоя локальный максимум котировок.
При использовании бриллианта для поиска точки входа в шорт, уровень тейк-профит часто ставят в 60-80% от высоты ромба. Для его определения также можно использовать правило соотношения прибыли и риска 2:1.
Дополнительно необходимо учитывать линии поддержки, вырисовывающиеся на более старших таймфреймах относительно того, на котором был замечен бриллиант.
Эффективность отработки паттерна бриллиант считается одной из самых высоких среди фигур технического анализа. Но он менее востребован из-за своей редкости и длительного формирования.
Расскажите в комментариях, используете ли вы стратегии, связанные с поиском на графике фигуры бриллиант. Поделитесь этой информацией в социальных сетях, она может оказаться полезна вашим друзьям, интересующимся техническим анализом. Сохраните страницу в закладки, чтобы при желании быстро к ней вернуться.
