Друзья и коллеги!
Знаю, что в последнее время многие частные инвесторы стали интересоваться срочным рынком. Я всячески приветствую этот интерес, так как глубоко уверен, что за этим будущее на нашем рынке. Не буду углубляться в историю развития срочного рынка в мире, скажу лишь, что за последние 5 лет, в мире сильно вырос интерес к фьючерсам и опционам. Частные инвесторы стали понимать, что для получения прибыли не обязательно покупать/продавать акции, что можно для этих целей использовать инструменты срочного рынка. И это правильно.
Все мы знаем, что нужно учиться на ошибках других людей, тогда можно считаться умным человеком. Поэтому, я расскажу свежий случай из своей практики, когда я не успел войти в позицию, но нашел способ, как это исправить.
Краткая предыстория. Я, в прошлую пятницу, 2 декабря 2022 года, изрядно сократил размер своих позиций. У меня сработал СЛ по длинной позиции в Газпроме по 166.10, я зафиксировал прибыль по длинной позиции в НЛМК по 105.70 и Сбербанке по 136.75. Все бы ничего, но, оставаться надолго в деньгах, даже в частично в кэше, в мои планы не входило.
Сегодня утром, 5 декабря 2022 года, я стал восстанавливать длинные позиции по акциям. Успел купить дешевле пятничной продажи НЛМК и Газпром, а вот Сбербанк не успел – эти акции рванули на 10 тысяч как на 500, как пелось в песни Владимира Высоцкого.
Я не фанат покупать или продавать «вдогон рынка» – скажу сразу, я так не люблю делать. Мне нравится покупать или продавать активы по моим ценам, когда я все просчитал и продумал. Покупать потому что растет, а продавать, потому что падает – такой подход не для меня, я лучше останусь в стороне, чем буду что-то делать впопыхах.
В результате, позиции по Сбербанку остались, не открыты, но не оставлены моим вниманием. Я решил, что если я не успел купить акции и фьючерсы на этот актив, то, совсем не поздно продать опционы PUT на фьючерсы по акциям Сбербанка, чтобы заработать на повышении стоимости акций этой компании.
В итоге, я продал опционы PUTсо страйком 13750 на 14.12.2022 за 165 пунктов за контракт. В итоге, это должно принести мне за это время, немногим более 1% прибыли на капитал за 10 дней, что в годовых процентах составит неплохой результат, примерно в 4 раза выше, чем по депозиту.
Конечно, ждуны Сбербанка по 60 рублей скажут, что продавать опционы это самоубийство, тем более. когда цена этих акций на своих максимумах и вот- вот обрушиться, как и вся российская экономика. Оставив "убогих" в их печали, обещанного три года ждут - у них еще есть время дождаться своих уровней....
Когда, до окончания экспирации опционов остается не так много времени (3-20 дней), то можно относительно спокойно открывать короткие позиции по опционам, если уверен, в текущем тренде.
Если тренд растущий, смело продавай опционы PUT, чем ближе страйк опциона к рыночной цене, тем выше премия и прибыль, но и выше риск.
Если тренд падающий, то стоит продавать опционы CALL, чем ближе страйк к рыночной цене и дальше дата экспирации от текущей даты, тем выше премия и риск по сделке.
Это простые правила, которые запомнить, способен каждый. Понятно, что в любой деле есть свои нюансы. Есть они и при торговле опционами. Хотите узнать больше – пройдите платные курсы обучения опционной торговли, или подпишитесь на мой закрытый канал в телеге, где можно просто повторять мои сделки.
Дело Ваше – выбор за Вами!