Попалась интересная новость на этой неделе:
ЦБ заметил сомнительные манипуляции на рынке)) Какой внимательный ЦБ у нас. И заподозрил не кого-то там, а самых злодейских злодеев – частных инвесторов! Эти подозрительные участники торгов, прикрываясь незнанием, манипулируют рынком. Но им не скрыться от аж главы департамента противодействия недобросовестной практики)
Но как-то странно, что ЦБ и внимательные сотрудники противодействия недобросовестной практики, не заметили ничего подозрительного в росте акций Газпрома на 12,5%. Росте, который начался за 3 дня до объявления рекордных дивидендов.
Обычные и неопытные люди могли подумать, что тут что-то не то, но вот ЦБ ничего подозрительного не заметил, или по мнению сотрудников департамента противодействия недобросовестным практикам, как раз такая практика добросовестная.
Ну а теперь о серьезном
Рэй Далио прогнозирует военный конфликт между США и Китаем через два года.
Рэймонд Да́лио — американский финансист, инвестор-миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates - крупнейшего в мире хедж-фонда.
При этом В Нью Йорк Таймс на этой неделе вышла статья о важности саммита G20 для инвесторов, в которой отметили рост акций в Азии во вторник после исторической встречи между президентом Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Также в статье отмечено, что фокус был смещен с Российского Украинского конфликта и угрозы глобальной рецессии на эту встречу, итоги которой дали проблеск надежды.
Но, вернемся к прогнозу Рэя Далио и посмотрим на то, как ведут себя стороны Тайваньского противостояния.
По данным Минфина США, в мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 млрд в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 млрд — с прошлым годом. То есть психологическая отметка в триллион уже позади.
Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет.
Пекин сокращает вложения в трежерис не первый год. Триггером послужила развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война. С пиковых значений в 1,32 триллиона в ноябре 2014-го инвестиции уменьшились до текущих значений.
Такое впечатление, что Китай уже давно готовится к фазе обострения конфликта, скидывая по чуть-чуть гос долг США, что, бы не обрушить цену и не остаться с обесценившимися казначейскими бумагами на руках.
Если пофантазировать на в этом направлении, учесть «Искусство Войны» Кита, хочется привести цитату из данной книги:
«Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.».
Может получиться довольно иронично - Китай обрушит рынок долга США, сделав самую сильную валюту в мире самой слабой.
Но, в какой форме не разразился бы конфликт между крупнейшими экономическими державами, плохо будет всем. Напомню, что по состоянию на 2022 год США и Китай вместе создают около 45% мирового ВВП.
Еще одна очень интересная новость в Нью Йорк Таймс.
Действия ФРС по замедлению экономики постепенно набирают силу, но чиновники были особенно удивлены устойчивостью рынка труда.
Как видно из графика, безработица не растет.
И встает интересный вопрос, почему это удивляет чиновников? Неужели они приятно удивлены? Не думаю.
Общая картина мира, как по мне, выглядит как какое-то безумие,
в новостях то и дело появляются статьи о том, что то та страна в Европе стрельнула себе в ногу, то эта. В мире все уже забыли про корону, а Китай все что-то там блокирует, нулевая терпимость и т.д. В Китае крупнейший застройщик банкротится, часть банков уличены в мошенничестве, что помимо их банкротства ведет к невозврату вкладов обычных людей, т.к. такой случай по их законам не страховой. Все это сказывается на поставках, страдает бизнес, потребители. Из-за энергокризиса опять страдают экономика, бизнес, люди мерзнут, ЖКХ дорожает. Крах одной из крупнейших криптобирж. Ястребиная политика ФРС, которые еще год назад ободряли инвесторов и говорили, что все хорошо, что ставки повышать не надо, экономику мягко посадим на … Не буду говорить на что, сами додумайте).
Такое впечатление, что для своей политики ястребиной они ждали конфликт на Украине для большего эффекта? Сейчас уже ФРС говорит, что принесет в жертву экономику, чтобы не допустить рост инфляции.
Неужели все экономисты в этих странах, министры, финансисты такие неумные? В деловых СМИ трубят о мировой рецессии, а они в «ноги себе стреляют»?
Создается впечатление, что эта ситуация похожа на то, что многое из этого делается умышленно, негативные события подозрительным образом наложились друг на друга, перемножая ущерб для мировой экономики.
Исторически в периоды сильнейших потрясений происходит перераспределение капитала. Может опять пришло время у власть имущих что-то там перераспределить?
Как бы там ни было, покажет только время. А наша с вами задача максимально подготовиться и приспособиться.
«Золото растет во время повышения ставок». Вопреки ожиданиям, аналитики Goldman отмечают, что цена драгметалла хорошо держалась в период недавнего роста реальных процентных ставок. Они приписывают эту устойчивость «статусу золота как средства хеджирования инфляции и защитного актива».
В Goldman Sachs считают:
«Золото — это страховка от плохой инфляции».
«Золото — это страховка от геополитических рисков».
Далио в одном из интервью в начале года сказал, что:
«Ситуация накаляется. Но определить точные сроки очень сложно, даже при взгляде на следующие три-четыре года. В финансовом и экономическом плане 2023 и 2024 годы, вероятно, будут гораздо тяжелее.»
«Хорошая новость заключается в том, что еще есть время для диверсификации с помощью золота, прежде чем финансовая ситуация станет катастрофической.»
Рэй Далио рекомендует увеличить инвестиции в благородный металл.
В более ранних интервью Далио рекомендовал держать 5-10% портфеля в золоте. Сейчас говорит нарастить. Вот друзья нам и подсказка от одного из самых светлых умов инвестиционного мира. Даже не подсказка, а конкретная рекомендация, покупать золото с прицелом на долю больше, чем 10% портфеля, горизонт наращивания – не меньше трех лет.
Лично я решил прислушаться к совету Рэя. В следующем выпуске расскажу какие способы покупки золота я использую.
Вот еще несколько новостей по поводу золота, которые косвенным образом подтверждают все вышесказанное. Вряд ли чиновники озаботились альтернативой доллару для граждан.
Просто инвестиционные монеты весом 31 грамм и ценой 170 тысяч рублей не подходят для сохранения для крупных капиталов, которые теперь нельзя выводить за рубеж, а то конфискуют. А вот слитки золота весом 1 кг и ценой 3 млн рублей для этого подходят лучше. Представьте себе, как спрятать 500 млн рублей в монетах, может получиться как в старом мультфильме). А вот в слитках картинка вырисовывается куда гармоничнее.
Всем удачи и скорейшего сложного процента!