В этой статье я собираюсь обсудить 3 правила объемного анализа графиков в трейдинге. Если вы уже знакомы с этими правилами, то можете окунуться в мир сигналов (краткий) тут. Эта статья в самый раз для новичков, которые потеряли надежду успешно торговать по индикаторам и различным техническим фигурам. Объемный анализ и основы VSA может открыть вам новым мир. Ладно погнали.
Что означает объем в торговле?
Объем, или объем торгов, — это количество (общее количество) акций или контрактов, которые были проданы за определенный период времени. Как правило, объем показывает интерес покупателей и продавцов.
В приведенном ниже примере объем ясно показывает, что заинтересованность покупателей выше, чем у продавцов.
3 правила для анализа объема
Эти правила широко известны основные законы Вайкоффа. Теперь давайте подробнее разберемся с 3 фундаментальными правилами.
- Закон спроса и предложения
- Закон причины и следствия
- Закон соотношений причины и результата
Спрос и предложение
Когда спрос превышает предложение, цена будет расти, чтобы удовлетворить этот спрос, и наоборот, когда предложение превышает спрос, цена будет падать. 4 фундаментальных принципа спроса и предложения:
- Цена = направление тренда
- Объем = сила тренда
- Цена и объем подтверждают направление рынка
- Расхождение приводит к слабости рынка
Причина и следствие
Закон причины и следствия, по сути, говорит нам, что мы не можем получить что-то из чего угодно. Когда рынок вступает в период, когда спрос превышает предложение или когда предложение превышает спрос, это не просто случайное явление. Каждый из них является результатом периода подготовки, и степень этой подготовки оказывает прямое и неотделимое влияние на конечный результат. Если нет подготовки, движения не будет.
Закон причины и следствия: эффект будет прямо пропорционален причине, другими словами, небольшое действие объема приведет только к небольшому изменению цены. Если причина велика, то эффект будет большим, и наоборот.
Причиной может быть лесенка, ну или, если вам так удобнее, различные откаты в тренде в виде флагов и вымпелов. Главной причиной по Вайкоффу мы рассматриваем консолидацию. Именно в торговых диапазонах происходит накопление или распределение актива крупными игроками.
Усилие и результат
Рынок, или акция, постоянно пытается пойти в ту или иную сторону. Эти попытки могут быть очень короткими по продолжительности или довольно продолжительными. В любом случае, они представляют собой усилия, обычно выражаемые в объемах. Когда цена реагирует на усилие, вероятно важное ценовое движение. Когда усилия и результат противоположны (дивергенция) по своей природе, вероятно, произойдет важное изменение в направлении цены.
Закон отношения усилий и результата: аналогичен третьему закону Ньютона. Каждое действие должно иметь равную и противоположную реакцию, другими словами, действие цены на графике должно отражать действие объема ниже. Усилие (объем) рассматривается как результат (цена), при котором учитываются валидация и дивергенция.
Как торговать
- Не применяйте объемы и Прайс Экшн в слепую, всегда смотрите на график расширенно. Контекст рынка имеет важнейшее значение.
- Найдите на графике консолидацию. Используйте для этого старший таймфрейм.
- Смотрите на объем и спред свечей, при подходе цены к это консолидации или выхода из нее.
- На торговой таймфрейме ищите точки входа.
Статья для усиления результата данного метода:
Торговля в зонах спроса и предложения
Вывод
Самое главное при использование VSA — это не заучивать какие-либо торговые паттерны, а понять, что цена говорит вам. Учитесь читать график, не научитесь — сольете депозит. Я везде пишу, что объемы, это хитрый и не простой инструмент. Не следует просто покупать, когда увидели большую свечку и высоким объемом. Крупные игроки не дураки, они найдут способ одурачить вас и таких же как вы еще сотни тысяч, и сделают это каждый день. Объемный анализ вы уже освоили, а значит освоили и основы VSA.
Но не стоит отчаиваться, успех близок. Удачи!