В трейдинге бычья ловушка — это ситуация, когда трейдер покупает актив, полагая, что его цена будет продолжать расти, в то время как она резко падает после достижения нового максимума.
Бычьи ловушки возникают в периоды рыночной неопределенности или когда распространяется ложная информация о конкретном активе. Это называется «бычьей ловушкой», потому что трейдеры, которые не слишком мудры, вынуждены верить, что падающий актив на самом деле растет. Это ложное чувство безопасности может привести к большим потерям.
При подозрении на наличие бычьей ловушки трейдерам следует немедленно выйти из сделки или открыть короткую позицию. В таких сценариях могут пригодиться ордера стоп-лосс, особенно если рынок движется быстро.
Как и во многих других случаях в трейдинге, определение бычьей ловушки может быть затруднено. Тем не менее, лучший способ избежать бычьих ловушек — это заранее замечать предупреждающие знаки, такие как прорывы с низким объемом.
Как работает бычья ловушка?
Допустим, вы смотрите на график актива в нисходящем тренде. Через некоторое время цена достигает точки, где она начинает консолидироваться в боковом направлении в так называемом «диапазоне».
В это время быки и медведи сошлись в битве, пытаясь толкнуть цену в противоположных направлениях. Медведи пытаются подтолкнуть цену к новым минимумам, в то время как быки борются за то, чтобы удержать цену на высоком уровне.
В какой-то момент происходит пробой диапазона, когда медведи побеждают, и цена падает до нового минимума. Однако, когда кажется, что нисходящий тренд вот-вот возобновится, быки возвращаются и толкают цену обратно к ее предыдущему максимуму.
Многие трейдеры видят в этом бычий разворот и начинают покупать, думая, что нисходящий тренд закончился. Зачастую это лишь временное движение, и цена вскоре возобновляет свой нисходящий тренд, что приводит к большим убыткам для тех, кто купил на вершине или около нее.
В криптовалюте бычьи ловушки работают так же, как и на любом другом рынке. Например, если цена альткойна неуклонно росла в течение последних нескольких дней, вы можете полагать, что она продолжит расти. Вы покупаете их и ждете, пока цена поднимется, чтобы продать их с прибылью.
Однако происходит обратное, и вы оказываетесь в ловушке проигрышной позиции. Вы наблюдаете нисходящий тренд, а затем ждете бычьего разворота, когда сможете купить на падении, думая, что покупаете актив по хорошей цене. Ловушка проявляется как таковая, когда цена отступает и возвращается к нисходящему тренду.
Для чего используются ловушки для быков?
Бычьи ловушки используются как внутридневными трейдерами, так и долгосрочными инвесторами, чтобы получить преимущество от ничего не подозревающих участников рынка.
Для внутридневных трейдеров бычья ловушка может быть возможностью продать ценную бумагу, поскольку она возвращается к предыдущему максимуму. Затем цена возобновит нисходящий тренд, что принесет трейдеру прибыль.
Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может быть возможностью купить ценную бумагу по более низкой цене.
Причины возникновения бычьих ловушек
Многие факторы приводят к возникновению бычьей ловушки, и одним из наиболее распространенных является отсутствие объема покупок на движении вверх к предыдущему максимуму.
Слабый объем покупок является признаком того, что интерес к ценным бумагам по определенной цене невелик и что быки недостаточно сильны, чтобы подтолкнуть цену выше.
Другой распространенной причиной бычьих ловушек является ложный прорыв модели консолидации. Цена вырывается из диапазона вверх, но затем быстро падает вниз и возобновляет нисходящий тренд.
Как определить бычью ловушку?
Дивергенция RSI
Высокий RSI может быть признаком потенциальной бычьей или медвежьей ловушки.
Расчет индекса относительной силы (RSI) может использоваться для определения возможной ловушки для быков или медведей. RSI — это технический индикатор, который может помочь определить, перекуплен ли актив или нет.
В случае вероятной бычьей ловушки высокий RSI и обстоятельства перекупленности предполагают, что давление продавцов увеличивается. Трейдеры стремятся зафиксировать свою прибыль и, скорее всего, закроют сделку. В результате первый прорыв и восходящий тренд могут не свидетельствовать о продолжении роста цен.
Отсутствие увеличения объема
Когда рынок действительно прорывается вверх, должно быть заметное увеличение объема, потому что все больше людей покупают ценную бумагу, когда она поднимается выше.
Если при прорыве объем увеличивается незначительно или отсутствует, это признак того, что интерес к ценным бумагам по этой цене невелик и что движение может быть неустойчивым.
Отсутствие импульса
Когда акция испытывает резкое падение или гэп вниз с огромными красными свечами, но затем очень мягко отскакивает, это признак бычьей ловушки.
Естественная тенденция рынка состоит в том, чтобы двигаться циклично. Когда он достигает вершины цикла, это, как правило, период консолидации, когда быки и медведи сражаются за контроль.
Это отсутствие импульса можно считать ранним предупреждающим признаком того, что рынок готов к развороту.
Отсутствие перелома тренда
На снижение цены указывает последовательность более низких минимумов и более низких максимумов.
Тенденции цен на акции не всегда меняются при росте. Нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока рост цены не превышает самый последний более низкий максимум.
Отсутствие подтверждения — одна из самых частых ошибок тех, кто попался в ловушки для быков. Они уже должны подозревать, что если нынешний максимум не превосходит предыдущий максимум, то он находится в нисходящем тренде или в диапазоне.
Повторное тестирование уровня сопротивления
Первым признаком приближения бычьей ловушки является мощный бычий импульс, сохраняющийся в течение длительного времени, но быстро реагирующий на определенную зону сопротивления.
Когда акция зарекомендовала себя как сильный восходящий тренд с небольшим медвежьим давлением, это означает, что покупатели вливают все свои ресурсы.
Однако, когда они достигают уровня сопротивления, который они не желают или боятся пробить, цена обычно разворачивается, прежде чем пойти еще выше.
Подозрительно огромная бычья свеча
На последней стадии ловушки огромная бычья свеча обычно занимает большую часть ближайших свечей слева.
Как правило, это последняя попытка быков взять под контроль рынок до того, как цена развернется. Это также может произойти из-за нескольких других причин:
● Крупные игроки намеренно завышают цену, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей.
● Новые инвесторы уверены, что произошел прорыв, и снова начинают покупать.
● Продавцы намеренно позволяют покупателям доминировать на рынке в течение короткого периода времени, позволяя принимать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.